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季梦杰

季梦杰

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财经早九点

10.25  点掌财经早九点 

上周五市场依然呈现震荡分化走势,消费蓝筹和金融权重稍微支撑了大盘指数,但周期蓝筹则大跌。题材方面有一定活跃,但也没有表现出十分强势和领涨属性。导致近期市场整体风格混乱,板块轮动较快,且持续性一般。芯片板块受利好刺激,有一定表现,但多数就仍然当短期来看待的。板块方面,家居,地产,家电,食品等板块涨幅居前。热点芯片,光刻胶,元宇宙等概念强势。

截止收盘,上证指数下跌12.18点,跌幅0.34%,创业板指上涨0.17%。技术上,上证30分钟K线依然维持3600左右缩量震荡格局。 消息方面,上周五美股互有涨跌。国内方面,全国人大常委会授权国务院试点房地产税改革,房地产税要来了。

那么今天市场指数层面稍微有一定压力,地产和部分消费等拖累,指数重心下移到3560左右,之后依然维持弱震荡格局。宁德的消息可能带动储能有所动作,锂电 新能源 储能,次新可能是资金轮动的方向。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,九月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升,硅料价格上涨下游接受度提升,绿电政策推进支撑新能源建设和储能建设的发展。            

市场依然维持缩量震荡,市场轮动修复,不容易起趋势。金融股和部分消费股稳指数下,锂电 新能源,光伏 储能,半导体 等方向有一定机会。

【热点前瞻】

1、2021联合国气候变化大会将开、国产电动车引关注(比亚迪、宇通客车)

2、氢燃料电池成本望大幅降低、大规模产业化将提速(雄韬股份、昇辉科技、长城汽车)

3、重大进展、我国10兆瓦压缩空气储能系统并网发电(金灵通、开山股份、雪人股份)

4、华为宣布全屋智能方案新目标、产业景气持续提升(美的集团、海尔智家)

5、产能加速去化叠加价格开始反弹、关注生猪投资机会(牧原股份、傲农生物)

6、巴斯夫北美维生素报价全线上调、幅度近两成(新和成、浙江医药)

7、宁德时代携手多家央企发力储能业务、相关领域公司望受益(星云股份、科士达)

8、小鹏汽车将布局高压快充技术、SiC技术应用驶入快车道(欣锐科技、时代电气)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-10-25 08:57:16 展开全文 互动详情 1013人气

季梦杰:铜小品种做弹性

对于铜的市场预期有所提高,铜品种短期市场走的不会很快,走的会很墨迹,但是拉长周期看是可以的,短周期非常难做。所以铜品种给到的操作是,小品种做弹性,吃到利润就要走,短线操作还是可以的。
2021-10-23 14:50:48 展开全文 互动详情 116人气

季梦杰:价值品种不具备进攻属性

聪明的资金布局逻辑已经切到明年一季度了,成长方向明年的增长速度不会慢,所以机构还是会去配置新能源方向。因为其他方向的增长很难,比如说价值方向最典型,茅台三季报出来了,10倍的增长支撑40-50倍PE的大白马很难。结构性的行情中,这些价值类的品种不会去主动进攻。
2021-10-23 13:41:54 展开全文 互动详情 515人气

季梦杰:锂矿长期震荡是大行情前蓄势

锂矿现在还在集聚能量的过程中,另外散户有点多,机构不太愿意去发车。但是整个结构从时间跨度去看,这一波震荡之后积蓄的能量会在下一阶段爆发出来,因为锂矿的基本面太好了。今年的一季度锂矿成交的长单实际价格是4-5万和去年四季度的价格一样处在低迷的阶段,但是今年4季度价格已经到了18万的区间,明年一季度也会是这个价格。这意味着销量不变的情况下,整个利润的增长是2-3倍,甚至更高。但是现在的市场环境下,短期大涨要兑现,长期震荡上涨反而是有大行情的表现。
2021-10-23 13:41:49 展开全文 互动详情 208人气

季梦杰:特斯拉的征程刚刚开始

对于磷酸铁锂的担忧是过滤的,其实替换的占比非常小。三元锂电池方向的材料涨价,特斯拉也是为了去扩产,新能源车的销量有再度释放的预期,跟着特斯拉走就是去拥抱未来的可能性,当然错过了机会就没有了。磷酸铁锂这一波我们强调的磷化工会穿越周期,其实也已经走出来了,现在去关注有点晚,可以等待更精彩的下一波行情。现在特斯拉的征程刚刚开始,要尝试去理解新能源车。
2021-10-23 13:34:25 展开全文 互动详情 162人气

季梦杰:北上资金持续流入,宏观面支撑指数上行

存量博弈市场中情绪亢奋不起来,本周热点都是轮动的,第二天就熄火了。市场操作难度较大,没有大规模的赚钱效应,只有先手才能赚到钱涨的时候得卖。盘面很沉闷,但是北上资金在持续的净流入,打的方向就是大的蓝筹消费和成长的新能源方向。基于人民币升值和四季度宏观释放的预期,市场接下来会有震荡上行的走势。
2021-10-23 13:02:28 展开全文 互动详情 141人气

季梦杰:消费防守需潜伏,主攻成长方向

消费方向去做防守只能是潜伏,追热点是一追就套。我还是坚守成长的方向,周初的时候主推的是储能,周三讲券商和光刻胶,锂电新能源还是主要的方向。昨天晚上特斯拉又创新高了,我觉得这就是时代的机遇。
2021-10-23 12:53:01 展开全文 互动详情 109人气

季梦杰:双十一题材已失宠,不推荐!

物流已经表现出来了,所以还没有做的就不要做了意义不大。现在双十一最大的点不怎么好打了,因为现在大家对题材有些不愿意再去打网红这个点,资金点了几次点不起来。昨天那么大的一个消息带货达到了100多亿,带货最好的方向是医美、化妆品,但是市场没有形成动作。
2021-10-22 14:16:47 展开全文 互动详情 78人气

季梦杰:整车方向持续看好,四季度拭目以待!

新能源整车方向依旧看好,因为整车最困难的阶段已经度过,虽然没有向好,但就要在它表现不好的时候去做它,不要它好的时候去做。在8、9月缺芯的情况下导致它三季度销量不好,那个时候就应该关注它,然后整车在9月底到10月开始出现上涨行情。因为四季度缺芯问题解决了,并且四季度是天然传统的消费旺季。昨天的特斯拉已经打样,虽然中国没有特斯拉但是中国有优质的整车和锂电。
2021-10-22 13:36:24 展开全文 互动详情 268人气

季梦杰:储能新分支,潜力无限大!

目前整个盘面依旧缺量,会导致整个市场相对凌乱。但是整个新能源车和锂电方向依旧看好,可以继续去打。然后也可以穿插储能方向,因为储能是新能源里面新出来的增量市场,比如光伏和锂电炒作时间较久。储能是新能源的分支,一旦形成增长幅度就会比较大,所以储能会吸引部分资金。
2021-10-22 13:36:22 展开全文 互动详情 743人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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