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季梦杰:新能源两条线,都可织成毛衣取暖!

中字头只关注了电建,因为电建属于新能源,比如储能的建设和特高压的建设都是由电建完成的。储能近期非常精彩,昨天到今天依旧是储能的大方向。其实特高压也不错,但它不会走出连续性,只有潜伏才有收获。因为特高也是为了配套电网的建设,如果特高压建设不起来,那么电网的建设就没有意义,所以现在是补短板,特高压和储能的建设。所以今年是储能和特高压的高峰,但其实还是新能源细分的方向。新能源现在有两条线,一条是发电线,一条是用电线。
2021-10-26 11:18:14 展开全文 互动详情 112人气

季梦杰:新能源强势出击,依旧称王!

市场涨跌很正常,重要的是你手里还有没有,之前就说过跌下来是机会,而不是风险。近期的上涨是对前期反馈,如果前期没信心在低位卖掉,而不是低位继续上车那这个时候就会懵,那就错过了机会。核心观点维持不变,新能源方向依旧是当前最好的方向,比如电建和储能。指数层面不会有大动作,因为量不够,整体盘面维持横向震荡格局,要等待量能放大,一旦量能放大市场就会展开攻击,大约在11月左右。但首选赛道不会改变,新能源方向的机会层出不穷。
2021-10-26 11:02:58 展开全文 互动详情 83人气

点掌财经早九点

10.26  点掌财经早九点 

昨天市场震荡反弹,早盘受房地产税影响,部分个股低开之后,反而触发资金往成长方向走,指数展开反弹修复。创业板在宁德等新能源权重的拉升下,走的稍强。主板方面,则主要是券商的走强带动,部分周期品种也展开修复。题材方面,则依然是储能和新能源留了下来,成为近期能有持续性的板块。但市场依然缩量,所以整体走的仍然显得犹豫。板块方面,石油,汽车,化工,煤炭,有色等涨幅居前。热点 储能,电网,光伏,磷化工,氟化工,锂电等领涨。

截止收盘,上证指数探底回升上涨27.26点,涨幅0.76%,创业板指上涨1.64%。技术上,上证30分钟K线依然维持3600左右缩量震荡格局,不过势头逐步向好。 消息方面,隔夜美股上涨,道指创新高,特斯拉大涨,市值突破1万亿美元。国内方面,比亚迪上调动力电池价格,电池价格涨价开启。

那么今天市场维持震荡格局,成长方向发力,创业板格局可能强于主板。金融权重企稳,周期,化工,锂电 新能源 储能,半导体,次新可能是资金轮动的方向。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,九月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升,硅料价格上涨下游接受度提升,绿电政策推进支撑新能源建设和储能建设的发展。            

市场依然缩量震荡,但整体格局逐步向好形成修复。金融股和部分消费股稳指数下,周期,化工,锂电 新能源,光伏 储能,半导体 等方向有一定机会。

【热点前瞻】

1、氢储能领域相关政策迎来密集落地、行业发展望进入新时代(宝丰能源、凯龙股份)

2、宁德时代大规模导入天然石墨、行业企业将充分受益(翔丰华、中国宝安,中科电气)

3、国网将提升智能化水平、建成全球最大新能源云平台(朗新科技、智洋创新)

4、锆系产品价格强势运行、高新领域应用规模持续提升(东方锆业、三祥新材)

5、发改委加快储能技术研发和推广、产业链迎发展机遇(智光电气、百川股份)

6、工信部发文:推动形成完善的物联网基础安全体系(旋极信息、国民技术)

7、用智慧之眼感知万物、华为机器视觉峰会召开在即(矩子科技、万讯自控)

8、全年需求最旺季节将到来、猪价持续冲高态势不改 (新五丰、牧原股份)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-10-26 08:56:37 展开全文 互动详情 1249人气

季梦杰:四季度是天然的消费旺季

我们在国庆前强调整车的布局机会,这是第一点。第二,整个市场并没有充分的把整车表现出来。因为缺芯的问题逐步缓解,而且四季度是消费的旺季,但市场没有反映出来,因为数据还没看到,但等看到数据之后,就已经迟了。厂家现在在补库存,大家要车提不到,导致商家库存是降库的,一旦解决了缺芯问题,会带来较大的新增。
2021-10-25 16:50:28 展开全文 互动详情 247人气

季梦杰:没涨的,才是最值钱的

这一轮锂电什么都涨了,锂电、整车都创新高,中游里的电解液等几个品种也是创新高。唯一相对疲软的环节在矿和稀土端,但近期在蓄势。当前市场就是轮动的,在成交量有限的情况下,一定是逐步轮动的市场,没涨起来的东西才是市场最值钱的东西。
2021-10-25 16:37:07 展开全文 互动详情 463人气

季梦杰:万物皆周期,家电长期看好

家电行业短期不看好,长期看好。现在消费持续缩减,家电周期跟随地产周期。但是从长期来看,一旦居民生活水平提高之后,对于家电的需求将会很大。万物皆周期,行业处于低谷,未来一定会迎来回升期。明年一季度之后,可能会有小幅反转。
2021-10-25 16:13:40 展开全文 互动详情 128人气

季梦杰:做好自己就是最好的主基调

市场基本处于缩量震荡之中,不要可以的看多看空。这种量能会显得力不从心,如果想打出持续性会比较难,所以一定要围绕自己擅长的点去打,不要追涨,很少有板块能出现轮动,因为现在的量能维持不了当前市场的主基调,所以在自己熟悉的赛道做潜伏轮动就是当下市场最好的主基调。
2021-10-25 16:04:25 展开全文 互动详情 80人气

季梦杰:市场上最亮的仔——磷酸铁锂正极!

磷化工有涨价因素但又不止涨价因素,主要还是磷酸铁锂电池带来估值的变化,就是哪怕不改变业绩,估值逻辑也会出现大幅上升,所以磷化工是重点。氟化工里面有很多品种继续创新高。明年整个电解液还会处于供应相对紧张,但需求持续爆发的阶段,所以对氟化工的业绩支持比较大。市场最亮的是磷化工结合氟化工的品种,就是磷酸铁锂正极。
2021-10-25 16:04:21 展开全文 互动详情 162人气

季梦杰:通胀短期资源核心受益

一般情况下通胀刚需消费受益,但是要具备提价能力,提价能力建立在整个居民消费比较好的基础之上。今年居民的消费数据并不好,说明在内需不正常的情况下,这一轮的通胀逻辑没有传导到刚需消费,还停留在资源方面,短期资源核心受益,后期需要观察消费数据。
2021-10-25 15:18:58 展开全文 互动详情 52人气

季梦杰:当前市场不恐慌,维持震荡

指数受到小利空,就是房地产税,相关个股小幅低开之后,整体市场回归自身状态。增收房地产税对资本市场有利,实现居民财富可能往资本市场转移的动作,所以市场并没有过分放大这个效应。早上小幅低开之后,开始逐步上行修复。今天主要是成长端表现比较强势,比如锂电、储能、石油油气、电力,一方面是通胀逻辑,另一方面就是成长逻辑。当前市场不恐慌,维持震荡。
2021-10-25 13:32:39 展开全文 互动详情 71人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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