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季梦杰

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财经早九点

9.15  点掌财经早九点 

市场呈现极端分化走势,指数在3700上方有压力,源于周期板块集体走弱,金融和消费龙头也相对疲软的状态,带动不了市场上行。创业板指开始转强,宁德和创新药龙头展开修复。盘面新的热点没有崛起,只工业母机,鸿蒙概念受消息刺激开始转强。其余方面芯片科技和锂电也是分化强势,整体市场处于节奏切换的纠结期。板块方面,电气设备,医疗,化工等少数板块上涨。题材方面锂电材料,华为鸿蒙,工业母机概念等领涨。

截止收盘,上证指数下跌52.77点,跌幅1.42%,创业板指上涨1.32%。技术上,上证30分钟K线在3700上方有压力,进行一定回调。 消息方面,隔夜美股依然弱势,苹果发布iPhone 13。国内方面,锂辉石拍卖价格创新高,较受关注。

那么今天短期维持弱震荡格局,市场3700上方有压力之后,会选择暂时的修整等待。关注消费龙头,金融股的适当维稳,以及新能源,科技方向的震荡走强,周期股会有较大分化,需要注意。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,八月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升,硅料价格上涨下游接受度提升,装机量高景气持续维持到明年。            

指数层面短期3700上方有压力,形成短期回调震荡。关注周期股分化之后,成长方向的机会崛起,新能源车,锂电,光伏,芯片科技等。

【热点前瞻】

1、Pilbara锂精矿拍卖价格超预期、锂资源供需矛盾延续(天齐锂业、赣锋锂业)

2、能源局公布整县推进光伏名单、行业景气度持续提升(正泰电器、林洋能源)

3、小米发布智能眼镜概念新品、光波导技术应用将拓展(中光学、水晶光电)

4、超预期、全国整县推进分布式光伏名单发布(寓嘉股份、秀强股份)

5、神经中枢、首张工业互联网标识许可证发放(东土科技、东方国信)

6、黄磷价格上涨望推动阻燃剂价格飙升、行业景气持续提升(晨化股份、苏利股份)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

【本文任何信息内容,仅供参考,只对您投资决策时起到辅助作用。投资有风险,入市需谨慎】

2021-09-15 08:54:11 展开全文 互动详情 1271人气

季梦杰:新能源大逻辑,无敌!

整个大中心依旧在新能源方向,因为新能源是无敌的逻辑,锂电池放在第一位。有色金属铝、铜是长期逻辑,所以现在的这点涨幅是不够的,现在它们还没有兑现。如果想快一点可以选择磷化工和有机硅,又有确定性又有高弹性这是我们课程的特点。现在较多光伏方向应用有机硅,依旧是新能源逻辑。
2021-09-14 17:13:08 展开全文 互动详情 908人气

季梦杰:装机量理想,光伏就是大机会!

首先有些投资者对光伏的装机量没有信心,不要这么想。在全年经济有落差的情况下,房地产被持续压制,所以会持续支持新基建的建设,所以9月、10月包括四季度装机量会非常理想。但是如果装机量不理想有没有保底牌,就是行业好就会更好,行业不好又可以抗跌。所以现在低位企稳的光伏公司可以关注。其次要找光伏里面优质的标的,比如越涨越便宜的光伏。
2021-09-14 17:12:45 展开全文 互动详情 160人气

季梦杰:铜铝硬逻辑,中期是机会!

铜和铝不可以看短节奏,主要看中期节奏,涨起来不亢奋,震荡也不要恐慌,等待它继续的上行反包。因为现在部分的周期金属的走势会受煤炭的影响,所以出现回调,但是铝和铜逻辑较硬,市场还没有充分反应出它们的景气度,所以震荡企稳后,这两个品种有望形成独立的继续攀升的走势。但是铜和铝属于中期,所以就不能短期操作。
2021-09-14 16:26:36 展开全文 互动详情 184人气

季梦杰:主板暂时休整,要等!

上证指数短期进行休整,因为没有品种再带动指数,前期周期是带动指数的重要方向,中盘蓝筹和中字头近期都处于休整阶段,券商近期也进行短暂的休整,所以中盘蓝筹和券商也带不动指数。那么银行和消费里的白酒就是唯一的指望,但当前消费和银行也不动,所以整个上证指数短期之内维持暂时休整的状态。
2021-09-14 16:03:58 展开全文 互动详情 143人气

点掌财经早九点

9.14  点掌财经早九点 

市场延续震荡分化走势,周期股依然维持强势,铝,铜,化工等接力煤炭,钢铁的轮动,不过市场也在担忧商品涨价的持续性。整体上作为低位轮动的消费和芯片科技,持续性则较差,所以反而制约了行情的展开,市场有一定缩量。锂电 新能源板块则继续维持强势,展现出穿越的性质。板块方面,煤炭,化工,有色,石油,钢铁等周期表现较好。题材方面磷化工,风能,元宇宙等领涨。

截止收盘,上证指数震荡上涨12.26点,涨幅0.33%,创业板指下跌1.17%。技术上,上证30分钟K线在3700左右维持震荡格局。 消息方面,美股结束连跌,隔夜美股收涨。国内方面,万亿资金跑步入场,带来市场较好活跃度。

那么今天市场继续在3700上方维持小区间震荡,等待市场板块换手轮动之后的动作。关注消费龙头,金融股的企稳走强,以及新能源,科技方向的震荡修复,周期股会有较大分化,需要注意。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,八月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升,硅料价格上涨下游接受度提升,装机量高景气持续维持到明年。            

指数层面短期维持3700左右进行震荡蓄势,板块的轮动效应减弱,注意周期股分化带来的市场压力。关注周期股分化之后,新的题材的崛起机会。

【热点前瞻】

1、首个注册类基因编辑疗法已启动临床、革命性技术(安科生物、开能健康)

2、工业机器人连续八年居全球第一、市场规模超万亿(拓斯达、埃斯顿)

3、华为将发布首个矿产操作系统、智慧矿山未来可期(精准信息、郑煤机)

4、LNG应用领域持续拓展、机构看好中长期需求增长(九丰能源、广汇能源)

5、钛白粉龙头企业上调售价、行业景气度将持续改善(金浦钛业、中核钛白)

6、鸿蒙升级用户突破1亿、有望与AIoT时代形成共振(润和软件、拓维信息)

7、欧洲电动车“绿色”再加码、可再生材料迎机遇(南京聚隆、英科再生)

8、钙钛矿太阳能电池9月启动全球首次量产、产业化进程提速(拓日新能、金信诺)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-09-14 08:52:15 展开全文 互动详情 1123人气

季梦杰:接下来就看芯片!

这则消息说明中国建立供应链安全的重要性,外围因为疫情不靠谱,所以如果中国有完整的芯片供应链那就还是问题吗?只会过剩,就不会紧缺。所以这一次工信部把整个芯片的建设给了较高的高度,所以接下来要看芯片。8月因为缺芯汽车的产量下降了20%-30%,汽车是重中之重的产业,该行业受影响那么其他行业就会出问题,所以9月-10月会强烈保障汽车芯片的供应,因为汽车销量的下滑会对整个国民经济影响较大。
2021-09-13 17:41:30 展开全文 互动详情 537人气

季梦杰:光伏下半年装机量预期是机会

光伏板块是成长赛道中大的主线很看好。光伏前期有投资者担忧九月份,十月份的装机量不及预期,其实不是。下半年要完成全年的量,但是全年上半年的装机量很差,九月份和十月份就存在装机量抬升的预期,所以光伏板块理论上是机会而不是风险。
2021-09-13 17:27:20 展开全文 互动详情 209人气

季梦杰:环保看不透,可选碳中和

污水处理板块不好操作,因为环保股里面业绩不持续,所以市场习惯当题材来炒作,环保不好研究,研究不透,它整个客户关系、供应链还有业绩的持续性较难去把握,所以索性就全部放弃环保板块,除非有的时候做碳中和。但是政策比较支持环保板块,环保与碳中和又开始挂钩,但是个股层面不好做中期点评。
2021-09-13 16:59:46 展开全文 互动详情 180人气

季梦杰:起涨关键点+逻辑,无敌!

拿合盛硅业举例,它创了阶段性的高点从40涨到100,但是现在又从100涨到了200,这就起涨点,刚好进行了一个阶段的盘整消化之后又开始起来,这就是起涨关键点。但是逻辑也很重要,不是说单纯的套技术,这是有机硅的大逻辑。(案例分析,不作为任何推荐)
2021-09-13 16:59:43 展开全文 互动详情 214人气
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