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季梦杰

季梦杰

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季梦杰:用电大周期,铜虽慢但好!

铜箔持续上涨而铜矿没有涨,这不是预期差,因为铜矿有且只有一家可能会涉及到铜箔,但不好确认后期需要持续跟踪。现在是用电大周期利好铜,但铜整体不稀缺,所以铜的上涨偏慢,但走势也较好,后续关注那家公司能否顺利的往铜箔方向切。但是铜箔是铜箔,铜矿是铜矿,要区分看。
2021-09-06 16:42:49 展开全文 互动详情 157人气

季梦杰:大酒起不来,小酒很精彩

今天涨幅榜酿酒板块可以看,目前该板块属于大酒起不来,小酒很精彩,主要是二线白酒比较精彩,所以当前酿酒板块表现较好。包括前期给出的一家酒近期是持续强势,并且创了新高。当下酒属于修复行情,但也是中期波段行情。
2021-09-06 16:32:10 展开全文 互动详情 107人气

季梦杰:元宇宙概念看设备端!

元宇宙概念是游戏和二次元的几个公司,游戏倾向于二次元加VR的游戏,就是二次元的宇宙。元宇宙概念核心的股票没有划进去,核心的不应该是内容,而是设备端,因为我国内容偏弱,所以推荐看该概念优质的设备公司。
2021-09-06 16:09:08 展开全文 互动详情 123人气

季梦杰:中国股市,平衡是一门艺术

创业板指今天表现较好,上周我就说过不要恐慌,因为中国A股平衡是一门艺术。所以今天CRO和新能源方向出现一定反击。整个创业板指从3100点拉回到3200点区间,从新能源和CRO态势看还会有持续性,并且锂电、新能源车持续性也较好。这种逻辑下创业板指会延续前期上证指数的反弹格局。
2021-09-06 15:40:25 展开全文 互动详情 123人气

季梦杰:酒和券商要注意!

今天指数较强,在3600点上方有压力,回到前期大区间整理的重压区,所以市场进攻的意愿不强,量能相对萎缩。市场从前期的分歧到近期不分歧,因为做酒的依旧做酒,做科技的也在做科技,需要注意如果酒的持续性不强要注意冲高回落,还有券商的拔高要注意其高位资金的兑现。所以近期上证指数向上空间有限,还是会在3600点左右震荡。
2021-09-06 15:40:22 展开全文 互动详情 735人气

点掌财经早九点

9.6  点掌财经早九点 

上周五市场延续较大震荡的分化走势,指数小幅冲高回落,但个股跌势较大。热点切换较快,也有高低切换的需求,但其实并不会切换成功,只是强分歧中的市场表现,后续仍然是反复涨跌的现象。北交所在情绪强势之后,接力意愿不强。风能因为是新出低估新能源方向,得以有较好表现,但本周又进入分化。板块方面,农业,酿酒,电力和医药等板块涨幅居前。题材方面风电,北交所,光伏概念在分化中局部强势。

截止收盘,上证指数下跌15.31点,跌幅0.43%,创业板指下跌1.17%。技术上,上证30分钟K线上涨到3600区间有一定压力,维持震荡需求。 消息方面,上周五美股小幅涨跌。国内方面,中央力推粤澳合作区,珠海横琴相关政策支持措施出台。

那么今天市场3600承压之后,维持小区间3560-3595震荡。关注消费龙头,金融股的企稳走强,以及新能源方向的震荡修复,或者周期,化工,金属,等方向的崛起。

 市场方向方面         贵州茅台的中军作用,刚性消费股业绩稳定,白酒,医美,医药,消费白马仍然是机构标配,消费类资金将聚焦医美龙头,创新药的业绩较好增长属性。              新能源车方向,八月份销售数据依然较好,锂电池景气度较好,锂矿资源紧缺,新能源,锂电方向逐步向好。                光伏装机量在下半年持续提升,硅料价格上涨下游接受度提升,装机量高景气持续维持到明年。            

指数层面维持震荡,短期上方3600承压,市场结构分化严重。消费龙头,金融稳指数,新能源车,锂电,周期化工,光伏,周期金属,军工 等题材关注。

【热点前瞻】

1、国家数字乡村建设指南发布、数字乡村建设提速(博思软件、新大陆)

2、服贸会论坛发布减糖行动白皮书、主题机会来临(金禾实业、保龄宝)

3、苹果首款VR眼镜芯片即将试产、行业或迎新风口(水晶光电、歌尔股份)

4、澳企研制出石墨烯电池、充电速度比锂离子电池快60倍(德尔未来、中超控股)

5、横琴粤澳深度合作区建设总体方案 发布、珠海本地公司望迎来机遇(华金资本、华发股份)

6、比亚迪8月新能源车销量暴涨、公司未来望持续量利齐升(朗特智能、常铝股份份)

7、首条四代半导体产线投产、打破出口封锁和技术垄断(奥普光电、湖南黄金)

8、有钱也拿不到货、中药材大规模涨价翻倍都不足为奇(香雪制药、振东制药)

9、邯郸强化钢铁行业限产要求、吨钢利润或维持高位(华菱钢铁、重庆钢铁)

10、多地拟推行尖峰电价制度、储能市场迎来需求增量(林洋能源、科华数据)

11、扩产受限且下游需求暴增、锂电铜箔持续供不应求(诺德股份、嘉园科技、超华科技)

阿牛智投投资顾问:季梦杰 证书编号:A0460619080002

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2021-09-06 08:56:21 展开全文 互动详情 1026人气

季梦杰:锂电没有任何理由看空

今天整个市场锂的现货价格持续上行,而三四季度是锂电排产的高峰,按现在的行情预估锂的价格很可能在十月底就会看到18万,那将是个很恐怖的大行情。锂价格上涨超预期,而且上涨之后会持续的高位,目前产品供给有限,而且处在供不应求的阶段,是没有任何理由看空的。
2021-09-06 08:42:06 展开全文 互动详情 168人气

季梦杰:八成仓位+两成滚动,完美组合!

满仓的定义不一样,在我看来如果是八成仓位然后留两成的滚动仓位,就相当于一个满仓的状态,但如果满仓没有留流动资金那就有些被动,但是如果你认可你的逻辑,不会被市场波动影响你的整个节奏,比如市场跌了你不恐慌,涨势又较好,那就可以满仓。
2021-09-03 17:50:34 展开全文 互动详情 301人气

季梦杰:半导体逻辑受损,要持续跟踪!

依旧推荐成长方向的光伏和新能源车,然后聚焦一下低位的周期和消费品种。半导体近期受消息的影响,导致市场没有形成一定的合力,但是今天下午的消息又刺激了半导体的反弹,中芯国际在上海建立了自主的生产线并且超预期,所以半导体活跃度起来了。但还需要观察半导体,因为前期的大逻辑稍微被破坏,所以要后续跟踪半导体节奏。
2021-09-03 17:50:31 展开全文 互动详情 297人气

季梦杰:新三板精选层参与价值不高

北交所在上交所和深交所齐名的地位,有助于优质公司的投融资和退出,意味着一万多家的中小企业完成质的蜕变。有助于小型有创投项目的的券商,大部分普通券商这一轮并不是太受益,之后直接受益的是创投服务类的公司。这次北交所爬的高度较高,我们后续持续跟踪创投服务类的公司和小部分券商受益这样的行情,新三板精选层的公司参与的价值不高,可以等有实质性的落地之后再操作。
2021-09-03 16:51:29 展开全文 互动详情 161人气
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。

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