北向持续流入，市场迎来转折点，疫苗放量临近，产业链机会迎机遇

       疫苗应该越来越近了，国药的灭活疫苗，虽然在技术上被质疑，但是效果还是非常不错。今日，光伏，医美，酒类个股表现不错。

数据来源：阿牛智投

       国药集团的疫苗7月时在阿联酋进行三期临床试验，根据3万名志愿者的数据，疫苗对抗病毒感染有效率是86%，能100%预防中度和重度的新冠病毒病例，同时没有发现有严重安全问题。阿联酋政府十多名官员，包括副总统兼总理阿勒马克图姆都已接种。

数据来源：阿牛智投

       而另一家巨头，康希诺的重组新冠疫苗（Ad5-nCoV）国际III期临床试验在墨西哥取得进展，墨西哥外交大臣埃塞拉德9日表示，该国卫生部已签署一项协议，同意购买3500万剂中国康希诺生物生产的疫苗。一般市场会认为，康希诺的技术路径要稍微优先点。

       而同时国外的辉瑞的疫苗，也将在年后逐步推出。那么市场就要开始进入疫苗时段了，对疫情的担忧就会逐步减弱，对经济复苏的预期就会较好。

       所以近期疫苗生产，灌装，运输，流通环节，均是可能有一些公司受益，不过之前是炒概念，这次要炒业绩了。

数据来源：阿牛智投

       市场经历风险释放之后，又迎来转折点，向上很艰难，向下也同样艰难，就是区间震荡。北向资金仍然持续买，又会买对了，白酒，消费，芯片，光伏，新能源车仍然是他们买的方向。

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本文任何信息内容都仅供投资者参考，涉及到的个股，只是对基本情况的一种陈述，不是推荐，所有投资决策及其后果均由投资者自行负责。股市有风险，入市需谨慎。阿牛智投投资顾问：季梦杰 证书编号：A0460619080002

财经早九点

12.10 点掌财经早九点 

昨天市场继续弱势，原本预期市场持续收量之后，将在关键点位3400点形成一定支撑，而形成反弹修复。但是午后券商板块的杀跌，把整个指数带崩，就只是外资券商的进入这么一条利空，也显得较为牵强，但市场就是惊弓之鸟。市场进攻的欲望仍然不强，只是煤炭期货大涨带动煤炭板块有一定行情，其余则普遍弱势。板块方面，煤炭，天然气等个别板块上涨，银行，保险，酿酒，食品相对抗跌。题材方面，无线耳机，水产和军工等局部强势，其余则普遍杀跌。

截止收盘，上证指数下跌38.22点，跌幅1.12%，创业板指下跌1.76%。技术上，上证30分钟K线在3400左右的支撑被下破，两市恐慌盘杀出，继续向下寻底。 消息方面，隔夜美股冲高回落，维持小幅震荡。国内方面，北向资金逆势持续净买入，有望引领反弹预期。最新经济数据披露，出口数据较好，CPI下行，货币环境将仍然宽松。

那么今天市场仍然是弱震荡走势，情绪超卖之后，将有一定修复企稳预期，北向资金持续流入，市场将有望在3350-3360之间构筑短期支撑区域。题材仍然是杂乱期，没有较好主线引领市场，关注后期崛起的主线题材，新能源车，锂电，芯片科技有望是重要接力。         机会方面，白酒，食品消费，业绩相对稳定，通胀预期下，成为中短期资金避险选择方向。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，虽然短期上攻没有成行，不过仍然是中期行情接力重点。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，短期回落是中期进场重要机会。          军工航天，国产飞机，特种材料方向成为中期关注的方向，且形成板块效应，可以持续关注。         周期类品种继续抬头，煤炭涨价，其他周期类品种也维持多头趋势，震荡之后有望继续上涨。   

市场仍然弱势，3400重要支撑位没有形成支撑，继续向下寻底，短期维持弱势状态。题材相对杂乱下，偏防守的食品，酿酒，消费方向可能是资金较好选择。其余芯片，军工，新能源车，锂电等值得关注，不过市场仍然是强分化行情，核心主线可以开始潜伏。

【热点前瞻】

1、OPPO手机全球首发电致变色后盖、技术前景广阔引发业界追捧（沃格光电，莱宝高科）

2、雅迪全球首发电动车无线充电、望推动无线充电市场加速爆发（东尼电子，横店东磁）

3、局部地区疫情反弹、国家强调扩大核酸应检范围（金域医学，万孚生物）

4、玻璃期货价格创上市新高、行业龙头有望受关注（南玻A，旗滨集团）

5、固态钠金属电池研究取得新进展、相关公司望获关注（圣阳股份，中国长城）

6、新能源车销量持续高增长、锂电产业链报价提升（赣锋锂业，德方纳米）

7、腾讯TV版云游戏将上线、大屏云游戏时代或到来（星辉娱乐，顺网科技）

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短线情绪不佳，持续下破心理点位，但北向资金持续流入这一方向

       市场大跌，跌破了心理的短期支撑3400，好像情绪上比较空，但其实是机会。

       逻辑在什么？就是看好的公司，前期上涨了，觉得有些高，现在随着大盘跌了，就正好有机会了。今天大跌，但北向资金仍然持续流入。

数据来源：阿牛智投

       记得在疫情刚发酵之后的3-4月份，市场情绪很差，但是我们当时写了一篇文章，黄金坑里捡黄金，讲了歌尔股份。以及行业机会里写了，十年一遇特斯拉，当时就讲了宁德时代。回过头看，当然是机会。

数据来源：阿牛智投

       那现在也是一样，未来一个时间阶段，一定会继续有受益行业的发展，而起来的板块，和板块里的受益公司。那么他们现在回落了，我们得好好研究了，食品饮料，酿酒，新能源车，锂电池，光伏，芯片科技，等等方向，是我们值得研究了。北向资金，今日就持续流入，食品，酿酒，锂电池，新能源车方向，以及光伏，芯片的龙头。

       近期很看好食品消费方向，源于通胀持续抬头的预期，那么刚需食品方向，是一个非常值得中期跟踪的反向，那么如果你认可的标的回落了，是不是机会呢。

       还有近期再度认识一下锂电池行业，受益新能源车的持续高景气度预期，但是几个核心股位置有些高了。那么好了，近期市场回落了，他们也会被带动回落，那么也是机会。

       短期情绪上，今天表现出超卖了，关注明天技术上修复的预期，修复的较为成功，就形成反弹，反转可能。但如果修复的级别并没有较好，那么需要多等待一段时间。

       15号是一个关键时间节点，等待政策层面的落地，如继续宽松，那么无碍。 喜欢文章的朋友欢迎点赞评论转发，同时也可关注微信公众号点掌财经发送数字566获取最新福利金股，您的支持是笔者最大的动力！也可和笔者对当下市场的操盘策略，选股逻辑进行互动和交流！

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点掌财经早九点

12.9 点掌财经早九点 

昨天市场继续弱震荡行情，成交量继续萎缩，市场仍然在等待情绪反转和量能的放大。没有较好的主线，所以具备提价和较好业绩增长的酿酒板块成为日内龙头，新能源车，锂电池板块受销售数据提振，特斯拉大涨等刺激，也有较好表现。整体市场进攻意愿并不强，但是向下也并没有想跌的意愿，所以转多变盘时间节点临近。板块方面，酿酒，汽车，电气设备，化工等少数板块上涨。题材方面，锂电，新能源车，医美，PCB局部强势。

截止收盘，上证指数下跌6.42点，跌幅0.19%，创业板指上涨0.73%。技术上，上证30分钟K线仍然维持弱震荡格局，在3400-3410附近得到一定支撑，收出十字星，且成交量持续收量，变盘时点临近。 消息方面，美继续宽松预期，标普500，纳指继续创历史新高，特斯拉继续创新高。国内方面，较为平淡。

那么今天市场仍然是弱震荡走势，量能持续萎缩之后，市场在3400-3410附近支撑有效，有望在中短期内迎来向上转折预期，中期市场仍然要向3500点上方进发。题材在经历过杂乱期之后，就要开始选择主线方向，关注新崛起的主线题材，新能源车，锂电，芯片科技有望接力。         机会方面，家电消费，家装消费，白酒，食品消费，业绩相对稳定，成为中短期资金避险选择方向。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，虽然短期上攻没有成行，不过仍然是行情接力重点。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，新能源车智能化，短期强分化，中期无碍。          军工航天，国产飞机，特种材料方向成为中期关注的方向，且形成板块效应，可以持续关注。            

市场在经历收量震荡之后，3400-3410区间有一定收量企稳迹象，关注中短期向上转折预期。题材相对杂乱下，偏防守的食品，酿酒，消费方向可能是资金较好选择。其余芯片，军工，新能源车，锂电等值得关注，不过市场仍然是强分化行情，核心主线可以开始潜伏。

【热点前瞻】

1、车用芯片供应紧张、汽车生产可能面临中断风险（四维图新，全志科技）

2、三星确认取消赠送充电器、三方快充迎来机遇（海能实业，富满电子）

3、醋酸及脂类价格加速上涨、未来行业仍将处于紧平衡状态（百川股份，华谊集团）

4、疫苗存储运输需求推动 冷链设备行业订单饱满（澳柯玛，凯美特气）

5、多家纸企再发涨价函、行业已进入强景气周期（华泰股份，晨鸣纸业）

6、新能源车销量持续高增长、锂电产业链报价提升（赣锋锂业，德方纳米）

7、百度获批在京进行无人化路测、公开道路首次（中海达，雷科防务）

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十年黄金大周期，三年展现爆发力，正在当下

       未来市场，很多投资者会经常听到结构性行情，“结构性”是什么意思？借用一部著作里面的名言：你有的，将会给你更多；你没有，将会拿走你仅有的。

       数据来源：阿牛智投

       如果市场量能不能放大，也会有行情，那么就意味着，很多股票会被资金放弃，优质的股票会一直抱团。所以优质赛道的优质公司，会在很长一段时间内继续优质下去，特别是在某些方面具备规模优势，和定价权的公司。消费（酒），新能源车(锂电池)，芯片科技，三个大方向，决定了未来。

       数据来源：阿牛智投

       从去年开始，就非常坚定的看好新能源车方向，从特斯拉中国工厂开始，中国新能源车时代，迎来十年黄金周期。但问题是，中国的主机厂能力一般，所以国产新能源车整体议价能力不强，得先从相对低端，逐步的往高端发展。

但是锂电池产业不一样，宁德时代，一下子就代表了当前国际一线水平，而且从产能，品控等方面，将在未来很长一段时间维持龙头地位。那么意味着，国内的配套公司，就直接拥有了未来新能源车时代的话语权。所以新能源车板块，以锂电池表现更为优质。

       数据来源：阿牛智投

       年初看好的电解液龙头新宙邦，天赐材料，隔膜龙头恩捷股份，均在年内实现巨大涨幅，且没有丝毫松动的意思。我已经属于较为乐观的，但是还是低估了行情的级别，这就是你有的，将会给你更多。

       接下来，锂电将会对上游锂矿争夺，和电池级锂产能的争夺，锂资源，隔膜，电解液，正极材料，负极材料，其他等公司，将随着需求的不断释放，和头部企业的产能不断集中，会越来越受到资金的追捧。

       还处于相对低位的锂电产业相关机会，点掌财经微信公众号发送566领取。

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财经早九点

12.8 点掌财经早九点 

昨天市场继续分化，期待的补量上行没有出现，香港市场金融股下跌，带动内盘金融银行股下跌，使得上证指数走弱。两市还是继续收量，所以题材还是杂乱，食品，酿酒方向走强，资金偏向防守。 热点持续的在切换，但并未形成新的领涨主线，芯片在涨价消息驱动下，高开低走，较为影响了人气。社区团购较为吸引短期人气，板块持续强势。板块方面，农业，电气设备，酿酒，食品涨幅居前。题材方面，水产+社区团购，光伏，锂电，芯片等局部强势。

截止收盘，上证指数下跌27.98点，跌幅0.81%，创业板指下跌0.61%。技术上，上证30分钟K线仍然维持弱震荡格局，震荡区间下移到3410附近，等待企稳信号出现。 消息方面，美继续宽松预期，纳指继续创历史新高，特斯拉大涨创新高。国内方面，较为平淡，大基金二期近期逐步开始有投资动作，。

那么今天市场仍然是弱震荡走势，等待3400-3410区间的企稳信号出现，以及两市的补量行为。市场目前仍然是题材杂乱期，并无特别强势板块，资金高低切换明显，低位的更受青睐。不过杂乱之后，就要开始选择主线方向，关注新崛起的主线题材。         机会方面，家电消费，家装消费，白酒，食品消费，业绩相对稳定，可能成为中短期资金避险选择方向。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，虽然短期上攻没有成行，不过仍然是行情接力重点。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，新能源车智能化，短期强分化，中期无碍。          军工航天，国产飞机，特种材料方向成为中期关注的方向，且形成板块效应，可以持续关注。            

市场在经历收量震荡之后，等待3400-3410区间的企稳信号出现。题材相对杂乱下，偏防守的食品，酿酒，消费方向可能是资金较好选择。其余芯片，军工，新能源车，锂电等值得关注，不过市场仍然是强分化行情，节奏非常重要。

【热点前瞻】

1、疫苗冷链叠加可降解塑料、二氧化碳气体需求迎爆发（凯美特气，金宏气体）

2、苹果加快推进Micro LED技术商用、产业链公司迎来机遇（智云股份，洲明科技）

3、5G渗透率提升带来需求、LTCC大厂报价调升三成（麦捷科技，顺络电子）

4、镁价升至9个月新高、行业景气度回升毛利转正（云海金属，三祥新材）

5、广电总局推进视频高清化、标清频道将逐步关停（数码科技，网达软件）

6、全球首款柔性全彩电子纸问世，支持全彩显示（合力泰，汉王科技）

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为什么美股会持续创新高，那么接下来A股的机会在哪里

       很多投资者会有一个疑问，就是为什么美股经常创新高，就算今年美国水深火热，道指，纳指还是创了新高。

数据来源：阿牛智投

       当然首先是美国世界地位决定的，把各个国家当成一只股票的话，美国目前世界第一（政治，军事，经济，科技，文化）的霸主地位，在很长一段时间是不会改变的，那么在这个长周期中，美股就是牛。

        美元大放水

       其次，虽然美国今年水深火热，但是美国印钱能力一流，据有关数据表明，美国今年通过直接QE，和购买债券释放的流动性，超过3万亿美元。而拜登上台之后，继续宽松可能是唯一的选择。流动性释放出来，行业头部公司是率先受益，营收增长，股价上涨、

       然后，美股股指的结构问题，道指和纳指的指标股，比较能够反映当前美国的头部公司的实质性价值。比如苹果的股价上涨，就直接带动纳指的上涨。所以我们今年也在不断调整指数，比如中国石油的权重很高，还有几家大银行的权重很高，但是他们长年处在低位震荡，不能很好的表现出中国经济的增长，带来的市场和指数的上涨。

      消费龙头持续上涨，但却不能很好的反应股指上涨

数据来源：阿牛智投

      但是从贵州茅台，等消费龙头，宁德时代等成长龙头来看，就是大牛市，所以后期指数的调整问题，应该会越来越得到管理层的重视。

       那么回到A股市场，美元持续泛滥之下，美国是没有通胀的，那么通胀的压力就传导到股市，传导到大宗商品。今年上半年避险情绪带动黄金价格上涨，接下来，风险偏好上升，经济恢复，铜，铝，原油等大宗商品价格就回上行。

       那么国际资本的涌入，和工业基础原材料的价格上涨，就会给美元溢出国以通胀压力，比如中国。所以接下来，国内重要的机会就在防通胀了，一句话，很多东西要涨价了，商品议价能力强，需求稳定的公司，基本会持续提价。

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点掌财经早九点

12.7 点掌财经早九点 

上周五市场继续强分化，指数未跌，但个股强势的不多。题材显得杂乱，量能萎缩，所以食品，酿酒方向开始强势，资金进入防守。行情接力情绪较差，工业大麻，疫苗，农业,OLED等快速轮动，但持续性却较差，制约了行情的持续性。不过从周三开始的科技方向，虽未大涨，但板块持续较好。板块方面，食品，酿酒，有色，医药 医疗等板块涨幅居前。题材方面，工业大麻，锂电，芯片和PCB等局部强势。

截止收盘，上证指数窄幅震荡小涨2.44点，涨幅0.07%，创业板指数上涨0.68%。技术上，上证30分钟K线在3430-3450区间做弱震荡，两市均收量，制约了行情。 消息方面，欧美继续宽松预期，道指 纳指继续创历史新高。国内方面，芯片缺货现象延续，功率器件，8吋产能公司受益。沃森生物，低价卖股权事件受关注。

那么今天市场仍然是震荡走势，不过经历过上周收量震荡之后，今明两天有望补量继续震荡上行站上3460，向3500点进发。市场目前仍然是题材杂乱期，并无特别强势板块，资金高低切换明显，低位的更受青睐。不过杂乱之后，就要开始选择主线方向，关注新崛起的主线题材。         机会方面，家电消费，家装消费，白酒，食品消费，业绩相对稳定，可能成为中短期资金避险选择方向。        芯片科技板块，在国家产业政策支持下，三代半导体方向仍然会受到中期资金关注，四季度，功率芯片，封测公司表现出较好景气度，行业明显低估，可能成为行情接力重点。       汽车行业复苏，造车新势力的崛起，国产新能源车产业链，锂电池产业链持续高景气，新能源车智能化，短期强分化，中期无碍。          军工航天，国产飞机，特种材料方向成为中期关注的方向，且形成板块效应，可以持续关注。            

市场在经历收量震荡之后，有望开始向上进行试探，金融股继续有预期，题材股也值得期待，市场有望稳步走强。芯片，军工，5G，食品，锂电等值得关注，不过市场仍然是强分化行情，节奏非常重要。

【热点前瞻】

1、央行公示朴道征信、第二张个人征信牌照将落地（银之杰，海联金汇）

2、推进都市圈发展、三区域将新建铁路约1万公里（中铁工业，鼎汉技术）

3、重大突破、中国“人造太阳”成功完成首次放电（ 久立特材，保变电气）

4、数字人民币应用持续拓展、各环节存发展机遇（卫士通，格尔软件）

5、华为哈勃投资参投、碳化硅龙头启动上市辅导（天通股份，露笑科技）

6、产能紧张叠加需求旺盛、功率半导体涨价潮起（捷捷微电，扬杰科技）

7、著名机硅企业全线停车、产品供给或将受巨大冲击（合盛硅业，新安股份）

8、世卫组织考虑建立电子证书、以促进发展中国家疫苗接种（优博讯，长虹美菱）

9、我国8英寸石墨烯晶圆亮相、性能提升10倍以上世界唯一（德尔未来，宝泰隆）

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通胀预期下，食品饮料仍然向好，功率器件高景气带动芯片整体走强

       今天周五，市场收量，所以行情没太大亮点。资金没地去，食品，酿酒就成了避险和进攻的最好方向了。酒还是要涨价，涨价叠加需求的增加，给了酒板块持续有行情的基础。近期有一个说法，说相对白酒来说，啤酒实在是便宜，所以啤酒提价预期，给了啤酒板块较好的机会。

数据来源：阿牛智投

       喝过酒之后，就要开始看另一块景气度较高的机会了，近期一直有所功率半导体，8吋晶圆涨价，说明需求端非常旺盛，但供给端产能不足。

数据来源：阿牛智投

       需求来自于哪，海外疫情反复，居家办公状态持续；5G手机换机潮带动摄像头、电源管理IC、屏下指纹等需求；新能源车、充电桩、可再生能源等功率器件海量需求。短期产线扩张速度不及需求端增速，主要因为8寸半导体设备多已停产，二手设备市场数量有限，很难实现快速产能补充。

数据来源：阿牛智投

       所以今年捷捷微电，扬杰科技，一直有较好表现，近期，华润微，新洁能，立昂微等也是有着不错的表现。那么我们一般判断，一个产业的点高景气，其实是一个产业的面是高景气了，那么功率芯片，晶圆以及扩展到芯片很多产业链，景气度其实已经复苏了。躁动起来吧，喝了点酒，胆子就大了。

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