市场冲高回落，顺周期方向接力强势。
美联储表示要进入降息节奏，隔夜美股大涨，中概股也稍有表现。昨天会上，关于证券市场的表述也较为积极，多方提振下，今天大A小幅高开，之后上行。但明显上涨方向是前期没怎么涨的方向，降息预期提振黄金资源股走强。但科技题材股分化明显，且冲高之后明显走弱，深圳市场率先走弱。之后上证指数也在金融股下跌带动下，出现明显下跌。低位的小金属，交运设备，旅游酒店承接市场轮动上涨。
资源黄金方向涨幅较大
来源：阿牛智投
呼声较高的新质生产力，机器人，AI人工智能+方向，也在持续追捧下，反而被下杀了。市场开始打美降息和经济复苏预期，有色、钢铁以及石油、煤炭等板块全线上行。黄金创出历史新高，驱动黄金板块大涨，大的趋势股紫金矿业也创出历史新高。
指数承压明显
来源：阿牛智投
不过整体市场上，还是聚焦新质生产力和人工智能+的节奏，虽然短线形成回调，但大的周期依然在，继续等待AI方向企稳之后，继续上行的动作。
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3.7 财经早九点
昨天市场指数继续维持区间震荡，早盘稍弱下，依然被市场情绪带动翻红，不过之后再度走弱。盘中对于新村长在会中的表态比较关注，甚至小作文传出停止转融通政策，使得市场一度脉冲上行。机器人板块受益新质生产力和港股优必选大涨驱动下，展现较好涨幅。但其实市场还是明显分化，AI大票高位震荡，虽然没走弱，但滞涨明显，市场开始明显高低切换。但低位方向稍微凌乱，风光，智能电网，AI手机，半导体等均有一定承接，但力度较小。
截止收盘，上证指数区间震荡小跌7.86点，跌幅0.26%，创业板指微跌0.06%。技术上，上证30分钟K线维持3000点上方区间震荡。 消息方面，隔夜美股集体收涨，芯片股半导体领涨，英伟达续创新高，热门中概股多数上涨，京东涨超16%。国内方面，两会召开，证监会主席吴清首秀，该出手时果断出手，纠正市场失灵。
那么今天指数层面依然维持3030-3045区间弱震荡，不过处于会议期间，指数层面国家队依然维稳动作，但众多个股却明显分化。 英伟达续创新高，AI人工智能驱动的AI硬件，算力，AI应用等多方向大涨，但注意市场获利盘较大下的，资金兑现带来波动风险。市场尝试低位的AIPC，AI手机做一定切换轮动。 国家发改委：设备更新将是年规模超5万亿的巨大市场，工业母机，机器人方向依然提振。 市场维稳情绪之下，会转向券商金融，黄金等防守方向。
【热点前瞻】
1、我国推动大规模设备更新，需求规模有望超5万亿元。（绿的谐波、拓斯达）
2、客户持续增加采购订单，NAND Flash营收有望大增。（德明利、佰维存储）
3、特斯拉新增机器人系统工程师招聘，或为量产做准备。（德昌股份、贝斯特）
4、国产治癌核药“卡脖子”环节获重大突破，这两家公司在相关领域已有布局。（中广核技、联翔股份）
5、科学家研发出新型散热材料，可将电动汽车充电速度提升五倍。（黄河旋风、沃尔德）
6、全球塑料污染治理加速推进，塑料回收再引关注。（英科再生、三联虹普）
7、优必选连续大涨，机器人板块热度升温。（昊志机电、信测标准）
8、工业金属静待复苏，重视预期改善下顺周期机会。（云铝股份、江西铜业）
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指数会中维稳，两则消息驱动盘中异动。
隔夜美股大跌，仅AI方向逆势稍强。且昨天大A就进入分化节奏之中，情绪端稍弱。今天早盘指数小幅低开，之后就进入弱势震荡节奏。不过依然处于会议之中，维稳需求依然在，昨天沪深300ETF被神秘资金大买，今天券商金融维稳下，指数也只是围绕平盘附近震荡。中午收盘前，市场受消息驱动，有一波脉冲上涨，主要集中在小票。同时机器人板块大涨，也跟新质生产力题材相吻合。全天盘面上，电力设备领涨，机械设备、环保、纺织服饰等涨幅居前，其余稍有表现，整体维持震荡分化。
新质生产力方向涨幅较好
来源：阿牛智投
市场今天异动，跟两则消息有关。新任村长在本次会上亮相，对金融市场的提振较为明确。且市场传言，要禁止转融通业务，而不仅是前期的暂停，对题材小票提振较强。同时在会中，新质生产力概被多次提及，机器人，工业母机板块多股涨停，其余风力、贵金属、教育、光伏等板块表现活跃。
指数高位维持震荡
来源：阿牛智投
同时港股市场，机器人股优必选大涨。据说是比亚迪股东，减持部分股权，全部投资到优必选之中。且后续优必选机器人也将服务比亚迪，给机器人板块提振较大。
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3.6 财经早九点
昨天市场指数继续维持震荡小幅上行，但市场分化更加激烈，指数由部分蓝筹权重支撑小涨，其实下跌家数较多。国家队持续买银行和沪深300ETF稳指数，一方面AI算力硬件方向继续大涨，但需要注意开始到AI应用的低位补涨。其余消费电子受益AI手机，AIPC，黄金概念，军工等部分热点强势。其余多数方向则弱势明显，市场开始承受压力。
截止收盘，上证指数区间震荡小涨8.48点，涨幅0.28%，创业板指微跌0.06%。技术上，上证30分钟K线维持3000点上方区间震荡，不过题材小票明显分化走弱。 消息方面，隔夜美股均跌超1%，大型科技股多数下跌，英伟达，超微电脑逆势上涨，热门中概股多数下跌。国内方面，两会召开，政府工作报告细节受关注，经济增长目标位5%，加快发展新质生产力，发展人工智能+。
那么今天市场开始承压，指数层面走弱，回踩3020区间，不过处于会议期间，指数层面国家队依然维稳动作，但众多个股却要承压明显。 AI人工智能驱动的AI硬件，算力，AI应用等多方向大涨，注意市场获利盘较大下的，资金兑现风险，市场可能迎来较大波动期，注意风险。 市场维稳情绪之下，会转向券商金融，黄金等防守方向。
【热点前瞻】
1、电池企业纷纷布局固态电池 产业化有望加速推进。（上海洗霸、冠盛股份）
2、我国首个电动汽车智慧充换电示范区建成。（香山股份、山东威达）
3、苹果发布全球最佳AI消费级笔记本电脑，产业链公司迎机遇。（光大同创、春秋电子）
4、AIGC核心能力，数字孪生技术可推动全行业降本增效。（凡拓数创、思特奇）
5、马斯克看好，飞行汽车点燃万亿新风口。（万安科技、光洋股份）
6、佳能纳米印刷技术获内存大厂力挺，产业链公司受关注。（苏大维格、利和兴）
7、阿里领投大模型初创公司MiniMax最新一轮融资。（科大讯飞、三六零）
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3.5 财经早九点
昨天市场维持震荡上行，不过市场分化明显，指数没跌，但其实下跌家数较多。市场则继续聚焦两头重，一方面中字头红利方向抱团，一方面AI算力服务器方向延续强势，部分AI应用强势，其余多数方向稍弱。不过在AI方向也面临问题，大部分核心品种稍高了，资金在延续抱团的同时，也在尝试做低位点的承接，不过毕竟低位方向从逻辑上没那么强，更多是博弈补涨思路。
截止收盘，上证指数区间震荡小涨12.29点，涨幅0.41%，创业板指上涨0.59%。技术上，上证30分钟K线维持3000点上方区间震荡。 消息方面，美经济强劲，不急于降息，隔夜美股集体收跌，大型科技股分化，AI方向依然较强，中概股普遍下跌。国内方面，两会召开，对政策的变化关注较高。
那么今天市场依然震荡节奏之中，指数层面稍弱，回踩3010-3020区间。指数维稳预期，中字头权重，和券商依然充当稳指数作用。国产算力政策支持，华为昇腾和中科系等国产服务器受追捧，继续提振AI硬件，产能瓶颈驱动先进制程半导体受重视。海外AI服务器大涨下，继续驱动AI硬件强势。但核心高标迭创新高，资金恐高下带来较大波动同时，也在尝试AI硬件低位的方向承接轮动。 人工智能发展，对HBM存储的需求放量，提振存储芯片，HBM方向。 AI应用不断爆发，文生图，文生视频，文生游戏，3D不断驱动AI应用的走强。
【热点前瞻】
1、武汉新芯就HBM封装技术招标，先进封装需求提升。（雅克科技、联瑞新材）
2、飞行汽车初创公司获2850辆预订单创下新纪录，商用时代望加速到来。（商络电子、光洋股份。
3、马斯克测试星链直连技术再取进展，卫星互联网产业链公司迎机遇。（华力创通、创意信息）
4、颠覆性应用，完全由AI制作的电影将上映。（华策影视、百纳千成）
5、汾酒明星产品青花20拟提价，有助于提振市场信心。（山西汾酒、今世缘）
6、华为又一盛会即将召开，机构称鸿蒙生态推进情况或将揭晓。（九联科技、智微智能）
7、AI服务器出货量增长催化，存储器领域需求爆发。（华海诚科、江波龙）
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指数续创反弹新高，资金开始打两会预期。
上周五美股依然较好表现，特别是AI方向大涨，支持今天A股科技方向的情绪。今天大A小幅低开，之后有一波震荡下行，蓝筹方向依然承压明显。但红利和中字头方向，则稍微表现下，指数强势翻红。AI方向则继续强势，液冷服务器，CPO，先进封装等方向持续强势下，资金也明显恐高。开始往HBM存储，和AI应用方向形成扩散。这指数也进入两会时间，维稳因素导致指数更多是维持震荡。
AI方向依然维持强势
来源：阿牛智投
市场指数虽然创新高，但还是有一些隐忧。近期的市场主线，AI方向高了。虽然都知道AI赚钱效应较好，但的确恐高，且高位资金接力意愿不强下，必须考虑低位的切换防守。然后大的资金则继续维持中字头和红利方向抱团，船舶，海油，煤炭等均续创新高，说明整体大的资金则依然是较为谨慎的。
指数续创反弹新高
来源：阿牛智投
那么就导致了，市场处于亚玲行情之中，两头的中字头红利方向和AI科技方向稍强，但其余方向则明显开始转弱。所以一方面，做好AI科技方向的轮动节奏，也需要在低位方向之中寻找防守方向。
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3.4 财经早九点
上周五市场维持震荡上行，传统蓝筹权重依然稍弱，但指数依然维持红盘，展现出资金的相对积极。科技题材方向则继续活跃，展现赚钱效应。AI手机，AIPC带动消费电子方向大涨，AI算力依然强势，服务器，液冷等大涨。政策支持充电桩建设，超充，半导体等延续活跃。同时地方支持下，氢能源有较好表现。整体上，指数进入两会期间维稳期，但围绕政策预期支持方向的博弈资金依然较为活跃。
截止收盘，上证指数区间震荡小涨11.85点，涨幅0.39%，创业板指上涨0.94%。技术上，上证30分钟K线区间震荡站上3000点。 消息方面，美联储表述偏鸽，上周五美股集体收涨，纳指创新高，AI服务器大涨，热门中概股涨跌不一。国内方面，国常会，审议通过推动大规模设备更新和消费品以旧换新。
那么今天市场依然震荡节奏之中，进入两会维稳期，依然处于3000上方区间震荡。国产算力政策支持，华为昇腾和中科系等国产服务器受追捧，继续推动AI硬件发展，产能瓶颈驱动先进制程半导体受重视。海外AI服务器大涨下，继续驱动AI硬件强势。人工智能发展之后，对HBM存储的需求开始放量，提振存储芯片，HBM方向。 AI应用不断爆发，文生图，文生视频，文生游戏，不断驱动AI应用的走强。 光伏行业继续扩产，提价，一方面内卷同时尝试行业产能出清，配件辅材受益。
【热点前瞻】
1、三部门共同部署 提升，“东数西算”网络传输效能。（烽火通信、永鼎股份）
2、我国主导，全球首个隐私计算一体机国际标准发布。（浙数文化、新晨科技等）
3、深圳支持鸿蒙原生应用，软件行业受益其巨大空间。（软通动力、润和软件）
4、可控核聚变发展提速，全球最大人造太阳主机安装。（安泰科技、西部超导）
5、华为与头部厂商共建，大模型应用产业联合体成立。（科大讯飞、网达软件）
6、英特尔FPGA部门独立运营，AI驱动下FPGA芯片望迎来发展机遇。（杰创智能、安路科技）
7、碳酸锂价格持续反弹，关注锂电板块估值修复机会。（亿纬锂能、宁德时代）
8、AI诈骗再引关注，安全产品年内有望全面铺开。（启明星辰、深信服）
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指数延续上涨创新高，AI科技方向依然大涨。
隔夜美股受美联储偏鸽提振，展现较好大涨。昨天市场大涨之后，大A今天几乎平开之后就展开震荡，整体上强度有限。但之后市场情绪依然较好，继续在科技线发力，光通信，充电桩，消费电子，半导体，文化传媒等多个方向，均有较好承接上涨。但市场指数上涨有限，市场也在尝试高低切换，低位的一些方向被提振。盘面上，计算机板块领涨，电子、通信等紧随其后，家用电器、传媒、机械设备以及国防军工等多板块上行，其余少数方向稍弱。
AI科技方向依然强势
来源：阿牛智投
市场走到当前阶段，指数的空间一方面打不出来，另一方面也跌不下去。但如果情绪端，没能持续上行，那么市场还是要进行回档节奏。不过即将进入会议期间，政策维稳的预期，使得指数层面还是维持震荡节奏之中。
指数依然强势上行
来源：阿牛智投
关键还是方向，近期的赚钱效应，使得轮动的积极性依然较高。但毕竟近期市场主线方向，AI科技线，多股票大涨创新高。所以从交易角度看，资金也在考虑高低切换的问题。低位的半导体，存储芯片，消费电子等方向，被逐步拉上来。
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3.1 财经早九点
昨天市场反包大涨，早盘在顺势低开之后，场外的踏空资金买盘强劲，把市场强势拉红。国产半导体的发展，光刻机和光刻胶大涨带动市场人气充分回升。科技题材股再度发力，华为算力，华为手机，等走强。工业母机，机器人，汽车整车，船舶等方向也有较好涨幅。成交量回万亿，市场交投依然活跃。
截止收盘，上证指数低开高走大涨57.32点，涨幅1.94%，创业板指上涨3.32%。技术上，上证30分钟K线区间震荡重回3000点。 消息方面，隔夜美股集体收涨，纳指，标普创新高，大型科技股多数上涨，热门中概股涨跌不一，小鹏，蔚来上涨。国内方面，政治局会议：今年要大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。
那么今天市场依然震荡节奏之中，昨天普涨状态将在早盘形成分化，市场冲高之后将有所回档，依然处于3000上方区间震荡。国产算力补贴预期下发，华为昇腾和中科系服务器受追捧，继续推动AI硬件发展，产能瓶颈驱动先进制程半导体受重视。半导体昨天集体大涨，晚上全网科普，日内将迎来分化。 AI应用不断爆发，文生图，文生视频，文生游戏，不断驱动AI应用的走强。 光伏行业继续扩产，提价，一方面内卷同时尝试行业产能出清，配件辅材受益。
【热点前瞻】
1、受益数据中心订单带动，部分AI服务器出货量或翻倍。（神州数码、工业富联）
2、一二线光伏组件企业试探性涨价，后续排产规模大增。（帝科股份、中信博）
3、华为问界M9累计大定超5万台，这两家核心供应商望受益。（溯联股份、腾龙股份）
4、AI深度伪造欺诈激增30倍，AI安全产业链公司受关注。（奇安信、启明星辰）
5、硅光技术降本效果明显，英伟达、英特尔等巨头正加速布局。（铭普光磁、博创科技）
6、全球多数经济体重要国家战略，氢能未来产业规模或达万亿。（华电重工、九丰能源）
7、或动摇生成式人工智能行业的基础，多模态产业链价值凸显并得到重视。（中信出版、海看股份）
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指数反包重回3000点，华为芯片半导体大涨。
昨天市场经历量化等基金开放卖出，出现较大抛盘压力。但场外踏空资金依然较多，早盘大A低开之后，就触发买盘，持续买进。先是半导体方向发力，国产算力服务器的产能瓶颈，促使先进制程发展。以及海外的限制和放开制裁等因素，均加快国产替代的过程，先进制程半导体方向大涨。盘面上，电子化学品，氢能源，半导体，汽车、计算机、通信以及传媒等涨幅居前，其余多数板块也有所涨幅，少数板块较弱。
先进制程半导体方向大涨
来源：阿牛智投
今天北向资金大幅流入，说明中期资金在利用市场回档期，给出的较好买点机会。但整体大节奏上，还不足以直上3000，打开空间。或者我的熊市思维还是太深入了，导致本轮行情走到当下，显得谨慎了。
指数强势反包重回3000
来源：阿牛智投
不过方向上，我们还是坚持国内高端设备的以旧换新，从而支撑高端制造业的崛起。机器人，算力服务器，通信配套，以及发展AI之中的产能瓶颈，先进支撑的半导体，都还是不错的中期机会点。对AI的应用上，文化传媒和短剧，是落地的重要方向，也是可以相对积极。
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第十三条 本规定自2017年10月1日起施行。
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