震荡数周之后，注意大盘随时可能会突破

闲聊大盘

在大盘连续震荡了数周之后，这个位置已经非常微妙，坐稳了，大盘这里存在随时突破的可能！

最近外盘表现的是相对活跃的：疫苗利好消息抵消纾困计划再度搁浅压力，全球风险投资情绪高涨，美股在科技股领涨下集体收高，道指涨近300点，标普逼近历史收盘高点；特斯拉宣布拆股计划收盘涨逾13%；苹果涨逾3%领涨道指；国债收益率及美元走低提振，纽约黄金微涨0.1%报收1949美元；库存数据连续三周下降，纽约原油上涨2.6%报收42.67美元，创五个多月以来最高收盘；欧洲主要市场集体收涨，泛欧斯托克600上涨1.11%报收374.88点。

只不过，下周外盘有高撤风险，反而A股的量化是往上走的，那么对于A股的选择是很重要的，既然A股这么任性，那么这次我们继续按照量化的指标去做，即可。

在上证指数5个上影线，深成指7个下影线，甚至两个上影线发生后，可见这次主力的洗盘是多么的凶狠、暴力并且彻底。多少人被无情的甩下车，又有多少人回吐了利润，不过在连续震荡数周之后，接下来就是看新高怎么突破了，速度很关键，只要不是缓涨，一切都好说。这种洗盘，连续拉升的概率是比较大的，不经历风雨，怎么见彩虹。

很多人又在和我说量能，股线不想再多说这种问题。如果你跟着量能去做，那基本都被套在高峰上，情绪最高峰，那么也是加速期风险最高的时候。

谈谈板块

1、农业（4星）：今天农业板块表现还是比较火热的，主要还是因为农业板块今年业绩是真的好，都讲烂掉的，一季度业绩最好的军工+农业，全飞了，不知道的继续读之前文章写的。昨天说的神农科技叠加海南概念今天两连板加速，明天有冲击三板的概率的，并且希望还是比较大的，如果能够成功，今天首板的荃银高科+金健米业+农发种业都会有不错的套利机会。

2、军工（3星）：既然谈到了业绩这块，农业涨势这么喜人，那么军工也不能落后，在沉寂了几天之后，军工再度归来。龙头目前换成了瑞特股份和华昌达，今天全部一字板加速，首板方面有个和而泰还是比较看中的，其他的没什么特别好的，等走出来之后再说。

3、券商（2.5星）：今天盘中券商拉了一波，主要还是收消息影响：据报道，三位消息人士称，中国计划将国内券商第一创业与首创证券合并，首创证券因此推迟了正在进行的IPO计划。消息人士还称，两家公司的合并最早可能在今年敲定。个人认为，如果大盘这边要连续突破，还是需要借助券商，因此券商最近可以关注起来了。龙头今天是第一创业，可以看看接下来怎么走，中信系两个同样要注意，毕竟绯闻不断，加上个前人气龙光大证券，科创板有个券商属性的财富趋势可以看看，毕竟双底做的比较扎实，机扎堆，这个位置还是相对安全的。

这样的大盘，你怂了嘛？

闲聊大盘

这样的大盘，你怂了没？那你忘了股线教你的作业没：大跌大抄，这种行情，有啥可犹豫的？

昨天晚上其实是有个利好的：俄罗斯新冠疫苗横空出世利好提振，但参议院表态刺激计划谈判陷入僵局令市场失去动力，美股尾盘跳水集体收跌，纳指跌近200点；科技股全线下挫，微软推迟发布独家游戏收盘跌近3%，苹果跌近3%，蔚来汽车重挫近9%；纽约黄金重挫4.6%报收1946.30美元，创7年多最大单日美元跌幅及五个月最大百分比跌幅；纽约原油下跌0.8%报收41.61美元；欧洲主要股市集体收涨，泛欧斯托克600上涨1.68%报收370.76点。

因此，今天我们堂堂大A直接低开，甚至于一路杀跌之后把所有人吓到“魂飞魄散”，各种割肉盘不断。

只不过，你回过头来想想为啥股线要再度强调下这次作业的问题：只要不过新高，那么大跌大抄！早盘就和大家提示了，下影长度不限。新高前风险低，新高后才会存在潜在风险。今天总体看强势，甚至反包。甚至在午盘的时候再度和大家强调：如果中、弱势横盘到下午1点30+-20分钟左右，有望叠加出现涨升动力。效果会不错。

结局继续按照量化演绎，我们要做的就是乘风破浪，因为后面还有乾坤。

谈谈板块

1、炭黑（3星）：接着昨天的故事去讲，在写好之后，相继炸板，主要也是受市场走弱的影响，但是今天下午大盘反弹首先拉升，也代表着这个板块主力是有做多的意愿的。但是龙头换了一个了，就是昨天和大家说的龙星化工，既然卡掉了之前的，那么龙星化工成为了接下来这个板块最大的看点了，不出问题，是有连板的概率，走出来，这个板块就可以关注首板。

2、芯片（2.5星）：作为国策，我实在找不到主力不去关注他的理由，这边只要低吸就去做，今天虽然炒作的是MINILED更多一点，但是未来光刻机这块我觉得可以好好去看看。芯片基本这边都是首板，3天2板有个怡达股份，但是这个封板有点纠结，得要借助下今天的猫狗榜看看到底是什么情况，首板最好的是安控科技，叠加低价加分项，如果超预期，华灿光电是个不错的套利选择。

3、海南（2.5星）：沉寂了好多天的海南板块今天有所表现，这边到底是不是回光返照，要看明天的走势，目前来看，应该会有一点持续性，这个位置市场还是需要点热度的。今天日内龙头是海南高速，这个位置是有突破平台的概率的，不成功便成仁，剩下的注意下神农科技，其他出首板的可以试错打一打。

8.12 早盘重要信息汇总

要闻精选

7月份人民币贷款增加9927亿元，同比少增631亿元；社会融资规模增量1.69万亿元，比上年同期多4068亿元。

北向资金11日净流入39.49亿元。个股方面，海康威视获净买入6.99亿元，牧原股份获净买入5.75亿元。

据乘联会数据，7月份乘用车市场零售销量同比增长7.7%，创两年多来最强正增长。新能源乘用车批发销量同比增长28.3%。

广东鲲鹏生态伙伴大会将于12日召开，佳都科技、北明软件、长亮科技等公司将介绍各自领域的鲲鹏生态应用。

7月份国内市场5G手机出货量1391.1万部，占比增至62.4%。下半年随着千元5G手机面世，将进一步拉动5G手机份额增长。

联播大事

上半年保险业赔款与给付支出6308亿元。

多举措补齐生活垃圾分类和处理设施短板。

新的化肥商业储备制度9月1日起实施。

加查水电站首台机组今天投产发电。

世卫：全球新冠肺炎确诊超1971万例。

重大事件

北方稀土挂牌价调涨近10% 多因素叠加支撑价格

中国北方稀土（集团）公布8月稀土产品挂牌价格，氧化镨钕、金属镨钕价格大幅上调，相比7月份分别上调3.6万元/吨、4.3万元/吨，幅度近10%。

点评：目前镨钕市场报价坚挺，现货供应不足，主流生产企业对镨钕销售采取收紧的策略，使得市场现货流通减少，造成供应紧张状态。下游企业阶段性补库存，需求尚存，预计短期内镨钕价格稳中小幅上涨的趋势仍在。中信证券敖翀指出，我国稀土资源储量全球第一，稀土的下游应用持续往精深加工方向发展的趋势已经形成，稀土价格有望迎来长牛。

公司方面，盛和资源（600392）、北方稀土（600111）等主营稀土冶炼等业务。

吉利德正式提交新冠肺炎新药申请 已获多国批准

据报道，吉利德科学（Gilead Sciences）宣布，已向美国FDA提交了Veklury（remdesivir，瑞德西韦）的新药申请（NDA），该药是一种研究性抗病毒药物，用于治疗COVID-19患者。Veklury目前在美国获得了治疗重度COVID-19住院患者的紧急使用许可。

点评：瑞德西韦可对抗多种新出现的病毒病原体。多项正在进行中的国际3期临床试验正在评价它用于治疗导致COVID-19的新冠病毒感染在不同患者人群、配方以及与其他疗法联合使用时的安全性和有效性。它已获得全球多个监管机构的批准，包括欧盟和日本。

博腾股份（300363）已与全球全球前二十大制药公司的16家建立了业务联系。吉利德科学是公司核心客户，公司已收到其抗病毒药物瑞德西韦中间体订单确认函件。海南海药（000566）公告，通过与国内外合作伙伴的紧密合作，已经完成瑞德西韦原料药及制剂工艺研发，并完成瑞德西韦制剂的第一批生产，具备年产350万支的规模化生产能力。

苹果正在加速推进Micro LED显示技术 商用为时不远

据最新消息称，苹果正在加速推进Micro LED显示技术，而智能手表将是Micro LED的第一个主要应用，并可能在3-4年后实现批量应用。据分析师Kuo表示，苹果已有6款mini-LED产品正在研发中，最早将于2020年和2021年亮相。据悉，苹果将在今年晚些时候推出的12.9英寸iPad Pro中首次采用该技术，随后推广到其他产品。

点评：Mini LED/Micro LED相比传统LED在响应速度、对比度、色彩饱和度上效果更好，而功耗大幅降低，属于新一代的显示材料。随着技术的进一步成熟，制造成本逐步下降，Mini LED/Micro LED将逐渐在智能手机、电视、增强现实系统、可穿戴设备等上面推广应用，市场空间巨大。目前国际大厂除苹果外，华为、三星、LG等也均在积极布局Mini LED/Micro LED领域。

瑞丰光电（300241）是国内较早研发Mini LED/Micro LED的企业，Mini LED产品已向多家客户批量出货。艾比森（300389）已布局Mini LED前沿技术，并推出相关产品。国星光电（002449）已成功开发 Mini LED、Micro LED产品及芯片，并导入客户试样。

小米新产品支持百瓦级快充 充电新技术不断推广

11日，小米集团董事长雷军举办十周年主题演讲，并在会上发布了小米10至尊纪念版、Redmi K30至尊纪念版、小米电视“大师”等多款新品。小米10至尊纪念版支持最高120W充电、最高120倍数码变焦，并把屏幕刷新率提升至120Hz。不仅是小米，vivo旗下的iQOO 5系列也将支持120W快充，理论上仅需13分钟即可充满4000mAh的手机电池。

点评：随着智能手机性能快速发展，功耗大幅提升。电池技术却进步缓慢，手机从原来的一周一充转变成一天多充。大功率快充和无线充电技术能够帮助解决用户的电量焦虑，正在被越来越多的手机厂商采用。

艾华集团（603989）是国内3C电源类产品的电容核心供应商；瑞芯微（603893）开发了低压大电流高集成度快速充电管理芯片；信维通信（300136）具备从材料到工艺到产品的一站式无线充电解决方案供应能力。

浙江省上调景区游客最大承载量 旅游业复苏可期

浙江省防控工作领导小组办公室常务副主任、省政府副秘书长陈广胜11日表示，浙江旅游景区接待游客最大承载量由30%调至50%。

点评：另据统计，近期民航旅客出行意愿显著上升，一系列政策和优惠的加持加速了旅游业的回暖。从旅客商务出行意愿来看，8月的指数环比上升11%，同比降幅收窄到12%。山西证券刘小勇认为，部分省份A级旅游景区免门票，航空公司“随心飞”产品上线，传统暑假旅游旺季带动，景区最大接待客流提升，将继续带动相关景点、酒店等行业业绩释放。

三特索道（002159）掌握的旅游项目资源涵盖浙江千岛湖梅峰索道、黄山尖索道等景区；中青旅（600138）已形成文旅综合体开发建设平台（乌镇、古北水镇、濮院等项目）和酒店运营管理平台。

今日机会

钴产品价格迎来8连涨 行业公司盈利能力修复

钴概念股：华友钴业（603799）、寒锐钴业（300618）

百瓦级手机快充商用提速 新型导电剂发展潜力巨大

快充概念股：天奈科技（688116）、道氏技术（300409）

华为集中万余人研发激光雷达 成本有望大幅下降

激光雷达概念股：巨星科技（002444）、中海达（300177）

字节连推两款App发力在线教育 相关公司受关注

字节跳动概念股：盛通股份（002599）、佳云科技（300242）

北方稀土挂牌价调涨近10% 多因素叠加支撑价格

稀土概念股：盛和资源（600392）、北方稀土（600111）

公告精选

湖北广电（000665）拟非公开发行募集资金不超过18.45亿元，用于光谷IDC数据中心建设项目、5G+工业互联网基础能力建设项目等。

云海金属（002182）宝钢金属4.19亿元受让6%公司股份，持股比例进一步增加。

宁德时代（300750）拟以不超过190.67亿元对上下游优质上市企业进行投资。

惠程科技（002168）拟定增募资不超11.77亿元，用于超级直流智能充电桩研发和生产项目等。

东北制药（000597）方大钢铁拟要约收购10%公司股份，8月12日开市起复牌。

大盘没想象中那么简单，私募仓位在创历史新高

闲聊大盘

说来说去，盘面依旧扑朔迷离，并没有大家想象中的那么简单。

最新数据显示，股票私募仓位连续两周上升，创出近四年来新高，历史上仅次于2015年的仓位水平。截至7月31日，股票私募整体仓位指数为76.29％，环比加仓0.61个百分点，其中54.20％的私募仓位超过8成，30.60％的私募仓位超过5成，仅5.07％的私募仓位低于2成。

私募仓位的提升，是有利于接下来大盘的继续上行，只不过，在继续上行之前，连续的震荡，股线认为是非常有必要的，甚至说，这边直接连续突破，难度还是比较大的。

于是乎，我们继续回顾之前和大家讲的笔记，抄好作业即可：日后，无论是上涨，还是下跌大家都知道是什么类型的了

1.如果不创新高往下跌，则越跌越买，单日大跌单日大买

2.如果横盘继续，则继续做好高抛低吸，忽略大盘，按照个股脾气做

3.如果新高，并且加速，则无视所有结构，加速不停，上涨不止

4.如果新高，并且保持中低速度，则随时注意顶部结构形成，并且将长达9-30个交易日需要暂离股市，或保持中低仓位，杀伤力较大。

对于市场，这个位置，需要适当的做下防守，大跌大抄，大涨高抛，保持这个速率，静观其变。

谈谈板块

1、炭黑（4星）：在多重因素的利好带动下，中国对韩国进口炭黑大幅增加。2020年1-5月，中国对韩国炭黑进口量创近4年来的新高，进口自韩国炭黑比重创近五5年来的新高，只不过发酵有点慢，因此这个板块能不能有持续性，得要看后续的表现。龙头目前是黑猫股份，目前也是有低价优势，个人还是比较喜欢的，如果有连板的机会可以打一打，如果能够连板成功，龙星化工是个不错的套利机会。

2、军工（3星）：军工在昨天经过短暂调整，今天继续起飞，这个调整感觉时间并不够，除非这个板块连续超预期，可以继续观察着看看，打打首板是可以的。龙头换成了航天机电，不过个人感觉高度不会太高，首板可以看看中船科技和久之洋，大概率会走出个小龙头，光启技术这个位置短期不反包基本就这样了。

3、环氧丙烷（3星）：环氧丙烷近期价格连续上涨，原因是原料丙烯上涨；进口货源受海外疫情影响延迟到港，国内市场现货紧缺。短期看，9月以后进入传统旺季，行业或步入量价齐升格局，这板块可以挖掘下，尤其是近期出现的首板。龙头已经领先一个身位了，红宝丽+怡达股份，空间应该都不会低，接下来首板出现的标的要重点看看。

8.11 早盘重要信息汇总

要闻精选

国家发改委主任何立峰表示，今年下半年要深化细化落实扩大内需举措，出台加快新型基础设施建设和发展的意见。

7月CPI同比上涨2.7%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，主要由于食品价格上涨。预计随着洪涝灾害等扰动结束，CPI将重回下行趋势。

据银保监会数据，上半年商业银行累计实现净利润1.0万亿元，同比下降9.4%；不良贷款率1.94%，较上季度末增加0.03个百分点。

上半年财产险公司预计利润总额447.91亿元，同比增长19.2%；人身险公司预计利润总额1382亿元，同比下降10.86%。

据光大金工测算，上周偏股型基金仓位继续上调，在一般消费、周期中游、金融等板块上的配置比例得到提升。

联播大事

7月物价总体平稳，市场运行有序。

国务院港澳办、香港中联办、香港特区政府坚决支持对美方11名人员实施对等制裁。

铝期权和锌期权今天挂牌交易。

国家防总启动防汛防台风IV级应急响应。

世卫：全球新冠肺炎确诊超1946万例。。

重大事件

深圳奋力深化国资国企改革 即将召开专场发布会

深圳市政府新闻办定于8月11日举行专场新闻发布会，邀请市国资委主要负责人，以及深投控、深创投、深农集团负责人介绍国资国企发展情况。此次发布会既是深圳建设中国特色社会主义先行示范区一周年、深圳经济特区成立40周年系列专题发布会之一，也是深圳区域性国资国企综合改革试验启动一年来举行的首次专场发布会。

点评：本次综合改革试验中，深圳把上市公司视为“做强做优做大国有资本的重要支撑”，将推动未上市国有企业IPO、资产注入实现集团公司整体上市、加大市场化并购，推动国有资产向上市公司集中。目前深圳国资系统内的能源、燃气、港口、水务等业务已基本整合完毕，房地产、交运、商贸等优质资产整合预期较强。

深投控集团控股及参股的上市公司中：深高速（600548）旗下路产质量优秀，环保业务布局初具规模；特力Ａ（000025）掌握大量物业资源，正在从简单的租赁向物业资产运营方向转型；深纺织Ａ（000045）业务包括液晶显示用偏光片，以及自有物业的经营管理。

铁路工程建设正在加快推进 智能化数字化成抓手

7月份，全国铁路固定资产投资完成671亿元，同比增长3.6%，其中基建大中型项目投资完成499亿元，同比增长11.3%。截至7月底，全国铁路营业里程达到14.14万公里，其中高铁3.6万公里。铁路重点工程建设加快推进，推动了相关产业发展。

点评：国铁集团党组日前召开会议，指出要加快推进新一代信息技术特别是5G、大数据技术在铁路的应用，提高铁路信息化、智能化水平，促进传统产业提质升级。目前铁路无线通信仍然处于GSM-R阶段，已经不能满足未来“智能铁路”战略发展需要。加快推进5G建设，将会进一步推进铁路信息化、智能化和数字化进程。随着铁路工程加快建设以及5G应用，相关产业需求将提升。佳讯飞鸿（300213）主营铁路指挥调度系统，受益于铁路5G应用落地；晋西车轴（600495）从事铁路车辆、铁路车轴等系列产品。

农机科技创新有望提速 农机市场需求将继续释放

全国人大常委会执法检查组关于检查农业机械化促进法实施情况的报告8月10日提请十三届全国人大常委会第二十一次会议审议。报告建议进一步强化农机科技创新驱动，从国家战略高度统一谋划农机科技创新布局，系统梳理农机核心技术、基础材料和关键零部件“卡脖子”难题。

点评：报告还指出，农机行业整体研发能力较弱，核心技术有待突破，关键零部件依靠进口，基础材料和配套机具质量不过关，成为影响农机化高质量发展的最大制约。太平洋证券钱建江认为，随着土地流转加快以及新型城镇化对农村劳动力的吸纳，未来经营规模在50亩以上的适度规模经营户将不断扩大，有利于农机行业需求释放。

一拖股份（601038）是中大轮拖领域的行业龙头，上半年净利润预增12.6倍至19.4倍；星光农机（603789）产品覆盖耕、种、收、管及收后处理的全程机械化产业链，并延伸至水产养殖装备等领域。

字节跳动持续落子金融业 科技巨头都在布局

8月10日，据报道，今日头条、抖音母公司字节跳动正在积极筹划进军香港金融业。目前，字节跳动已在香港注册成立松鼠证券，并已申请香港证监会的五类牌照，提供网上股票、期货、外汇交易等服务。此前有报道称，字节跳动已获国内网络小贷牌照，并在新加坡申请数字银行牌照。

点评：国内互联网科技巨头，包括阿里、腾讯以及京东、百度等均已布局金融业态。随着人工智能、大数据、云计算、区块链等技术的兴起，科技赋能金融已成为未来金融发展的重要趋势,“无科技不金融”逐渐成为行业共识。业内分析人士认为，在金融科技下半场，金融科技公司往右走，传统金融企业往左走，他们的交集就是数字金融。据中研普华产业研究院报告，我国金融科技单单设备更新和投入方面的市场规模即超千亿元。

先进数通（300541）面向金融企业提供IT解决方案及服务。公司在互动平台表示，字节跳动为公司重要客户。华软科技（002453）在数字金融领域拥有多项具有自主知识产权的先进产品和解决方案，阿里巴巴、今日头条、亚马逊中国等均是公司客户。

胰岛素无针注射操作指引首次发布 相关公司受益

据报道，近日由中华护理学会糖尿病专委会制定的首个《糖尿病患者胰岛素无针注射操作指引》正式发布。自此，全国胰岛素无针注射推广工作开启。

点评：据权威数据，中国已成为糖尿病流行广泛的国家，成年糖尿病（20-79岁）患病人数达到1.14亿。预计到2025年，全球糖尿病患者数量将至少达到3亿。无针注射器注射胰岛素可以减轻患者注射痛苦，有利于患者接受和坚持胰岛素注射治疗。无针注射器相关公司也将因此受益。

A股相关概念股主要有三鑫医疗（300453）、乐普医疗（300003）等。

今日机会

收储仍有较大空间 国内稀土价格持续走高

稀土概念股：盛和资源（600392）、广晟有色（600259）、五矿稀土（000831）

芳纶跻身航空航天关键材料 技术突破加速国产替代

芳纶概念股：泰和新材（002254）、神马股份（600810）

7月动力电池装机回暖明显 新能源汽车市场迎来转折点

动力电池概念股：德方纳米（300769）、湘潭电化（002125）

农机科技创新有望提速 农机市场需求将继续释放

农机概念股：一拖股份（601038）、星光农机（603789）

胰岛素无针注射操作指引首次发布 相关公司受益

胰岛素概念股：三鑫医疗（300453）、乐普医疗（300003）

公告精选

量子生物（300149）拟投建创新生物药一站式研发生产服务平台，计划总投资18亿元。

天能重工（300569）拟投建风电及光伏项目，总投资额概算26亿元。

广宇发展（000537）控股股东鲁能集团100%国有股权无偿划转至中国绿发，国务院国资委仍为公司实际控制人。

黑猫股份（002068）参股公司间苯二酚项目投产，预计对今年业绩产生积极影响。

复星医药（600196）复宏汉霖新冠病毒中和抗体及受体融合蛋白研发项目获立项支持。

龙建股份（600853）中标27亿元工程项目，占2019年营收24%。

地摊经济还会继续火爆吗？——股线6.5复盘

闲聊大盘

市场虐我千百遍，我待市场如初恋。没错，说的就是你，回首看下大盘，这波高抛，还是有这么点味道的。

其实这个市场，权重股难辞其咎。除了6月1日市场大涨普涨之外，权重股鲜有表现，证券当日拉升后迎来连续调整，虽然力度不大，但是抑制市场反弹，也进一步说明大资金介入意愿不强。或者，这也是市场连续震荡的主要原因之一。而在此基础上，市场只能是题材炒作来表现，地摊经济火爆的背后，是跟多的分化和热点难以捕捉。如此，市场交投热情并未有效激发，短期也纯属消息刺激的炒作。而落实到成交上，增量资金也较为有限，提振效果较弱。

但是地摊经济会不会就戛然而止呢？起码在目前没有新的热点刺激的情况下，还会有反复的，不然，市场会彻底熄火。

对于大盘，没什么好说的，这边因为已经形成60分钟的顶部结构，从周四开始计算，那么调整大概在5-6个交易日，那么出抄的时间节点大致要在周三往后，如果这两天还要震荡个走强，将在周二出现日线级别高点，依旧有高撤的风险，因此，我们目前要做的就是控制好仓位，静观其变，市场会给出最终的选择。

又到了周末，好好的把自己放松一下，因为后面的股市（故事）会更精彩。

          谈谈板块         

1、国六（3星）：在今天地摊经济有所退潮之后，国六今天表现倒是给了大家眼前一亮的感觉，但是这里要注意一点，如果地摊经济卷土从来，该板块还是有可能会退居到第二梯队的，因此避高就低最好就好。龙头依旧是艾可蓝，叠加次新的加分项，后期作为风向标看，龙蟠科技+渤海汽车+鹏翎股份争一个龙，本来把渤海汽车加到自选股的，结果太长脸了，呵呵哒。

2、光刻机（2星）：其实今天早上涨的还是不错的，尤其在连续调整之后，新基建早上稍微回了一点血，但是午盘被大盘又带了下去，这边也不用着急，新基建方面调整就是机会，尤其目前资金中心开始往光刻机上去走。这里面重点看两只，奥普光电和广信材料，如果能够连板，该板块周一大概率会有表现。

3、地摊经济（1.5星）：虽然今天集体调整了，但是后期还是有机会的，这个板块不会那么快直接GG了，后面还有走强的动能。目前这波最强的是小商品城，机构大举买入之后集体一字板加速，供销大集今天虽然炸了，但是个人觉得这边大概率不会直接结束，短期还会震荡，这边重点看下接下来补涨的标的，最近起势的有拉夏贝尔和浙江永强不错，如果继续强势，可以关注套利的机会。

适当的防守一下——股线6.4复盘

闲聊大盘

在进攻的时候，适当的做一下防守是非常有必要的，股线前天就和大家提醒了，如果这边不能连续走强，那么在所有人都贪婪的时候我们需要控制下适当的做个防守了。

最近大消费可谓是愈演愈烈，在经历了疯狂的地摊经济之后，上海也开始推行了“夜生活”，这也难怪有夜上海的美名。上海搞出来，那么北京可坐不住了，从6月6日起至“十一”黄金周，北京将举办大型全市性促消费活动“京范儿消费季”。消费券方面，将采取22亿政企专“券”联发、100亿平台万“券”齐发的模式。

从整个盘面上来看，早上就已经给大家做了提示：因为昨天深成指形成60 90分钟顶部结构，因此今明两天走势是短期最重要的两天，没有之一，要么华山一条路高开高走加速坐稳3-1-3主升；要么有高撤风险，需要控制仓位，时间节点暂时先看9点45（前后15分钟差），11点15（前后15分钟差）。

高抛低吸，延续我们的主旋律，在确定性3-1-3来临之前，我们继续前行。

谈谈板块

1、地摊经济（4星）：地摊经济目前依旧是最火的，毕竟现在已经蔓延到了全国各个城市，也是目前最火爆的板块，但是这边要注意一点，目前是加速期，最强时间节点过去之后很容易吃面，因此近期要小心，不要追高。龙头目前省广集团已经被供销大集完全卡位，只要这两票不出大面板块就还有机会，不然这个板块短期就要小心吃面，其他接力的后排谨慎，目前有个首板不错的，是浙江永强，最多再加个国联水产，其他的没什么特别好的机会等调整之后再做前排。

2、啤酒（4星）：夏天最想干的事情是什么，莫非于吃着小龙虾喝着啤酒了，你说主力不想去做啤酒生意做啥，只不过啤酒大部分走趋势。目前最强的就是珠江啤酒，不过连板的概率应该不大，还是那句话，酒类无论是啥酒大概率都是走趋势的多。

3、国六（3星）：近期，上海市将实施国家第六阶段机动车排放标准，其实国六一直也算半个主线，只是一直锋芒被其他概念盖过了。目前板块的人气标的就是艾可蓝，不过今天这么走难度就有点大了，接下来就看鹏翎股份，有低价加分项叠加，如果强势，该板块还有空间，不然这个板块短期会陷入调整。

热点追踪（仅供参考，不作为任何具体投资建议）：

北摩高科：机构关注的次新，短期调整充分，120分钟低点后大概率会重新走强。

6.3 早盘重要信息汇总

要闻精选

5月份地方债发行13025亿元，创单月新高，其中新增专项债9980亿元。专家预计6、7月份专项债发行规模可能略有下降，三季度末前全部发行完毕。

据中央结算数据，境外机构已连续18个月增持中国债券，托管面额在5月份增长1119.36亿元，接近前4个月的增量总和。

新三板合格投资者累计开户数突破100万，较新三板深改启动前增长近80万。股转公司已受理47家挂牌公司公开发行并在精选层挂牌的申请。

北向资金6月3日净流入44.15亿元，连续8个交易日净流入。京东方A获净买入4.2亿元，药明康德获净买入2.74亿元。

中芯国际科创板IPO敲定两大战略投资者，中国信科、上海集成电路产业投资基金将分别认购20亿元、5亿元。

联播速递

打通区域壁垒 长三角建设高水平示范区。

李克强强调：采取更多市场化办法拓宽毕业生就业渠道 千方百计保持高校毕业生就业局势总体平稳。

韩正在湖南调研时强调：加快制造业转型升级 提高生态环境治理成效。

全国连续10天无新增本土确诊和疑似病例。

香港各界支持全国人大通过涉港决定。

1-4月我国对外投资同比增长0.7%。

央企追加在鄂投资超3200亿元。

外围精选

截至北京时间6月3日20:30，全球新冠肺炎累计确诊640.55万例，累计死亡38.1万例；其中，美国累计确诊超183万例，死亡10.61万例。

美国5月ADP就业人数减少276万人，预估为减少900万人，前值由减少2023.6万人修正为减少1955.7万人。

抖音国际版5月全球下载量为非游戏类APP第一。

富国银行上调微软目标价至250美元，市值可能会增长至2万亿美元上方。

重大事件

数十家央企积极对接湖北 签约总金额达3277亿元

6月3日下午，国务院国资委与湖北省委省政府共同召开中央企业助力湖北疫后重振发展视频会，34家央企与湖北签约72个项目，总投资达3277亿元。

点评：这些央企项目的签约落地，将推动当地转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力。签约项目中，投资百亿元以上的项目就有9个，项目主要集中在新能源、生态环保、智能制造、信息技术、医药健康、产城融合、基础设施建设等领域。

公司方面，鼎龙股份（300054）、东湖高新（600133）等为武汉当地企业，分别涉足半导体、环保科技园区建设业务。

全球疫苗峰会即将召开 疫苗行业关注度持续提升

中国驻英国大使刘晓明日前在接受央视采访时表示，英国将于4日举行“全球疫苗峰会”，中国政府也将派代表参加。

点评：2020年国务院政府工作报告提出，用好抗疫特别国债，加大疫苗、药物和快速检测技术研发投入。华西证券崔文亮认为，受此次疫情影响，国家层面对疾病预防领域愈发重视，民众对疫苗的接种意识提升，加上近年新型重磅疫苗产品不断上市，疫苗行业处于快速发展阶段。

华兰生物（002007）研发的新冠疫苗已进入临床前动物试验；复星医药（600196）与德国生物新技术公司达成合作意向，共同推进mRNA新冠疫苗在中国的临床试验及后续商业化。

氮化镓技术在消费电子市场逆势升温 应用领域望进一步扩大

自氮化镓（GaN）快充产品推出迅速成为手机周边爆款产品后，手机厂商纷纷布局。据不完全统计，小米、OPPO、realme、三星、魅族等知名手机企业及电商品牌近期已经先后发布和推出了数十款基于手机、笔记本电脑快充的氮化镓充电器，这全面带动消费电子产品GaN技术快速放量，具高频、高功率特性的GaN第三代半导体材料在消费性电子市场逆势增温。台系厂商预计GaN有望在未来成为快充主流技术，并可望扩大应用于工业用充电或车用产品，目前包括台积电、联电、稳懋等均已先后布局。

点评：分析指出，GaN充电器不仅具备低发热、小体积的突出优势，在充电功率转换上更具优势，业内预计市场规模有近百亿美元。作为功率器件，GaN在电源设备上先行一步，在其它电子器件市场也有望加速渗透。另一方面，5G为射频主战场带来重大机遇。射频领域是GaN技术渗透率最高，发展前景最大的行业。预计将保持23%的年复合增速，2023年市场规模可达13亿美元。

海特高新（002023）目前基站射频氮化镓、充电硅基氮化镓等核心产品的研发、考核、鉴定工作已经陆续结束，并进入小批量量产阶段。台基股份（300046）公司持续跟踪和研发以GaN（氮化镓）为代表的第三代宽禁带半导体材料和器件技术，促进公司战略发展。

宝马加速电动化布局 充电桩产业投资规模将加大

6月3日，宝马与国网电动汽车公司签署合作协议，双方将就充电技术研究和创新、充电服务产品合作和推广、推动新能源车用新能源电力三大方面开展合作。截至去年底，宝马在华已布局超过13万根高质量充电桩。到今年底，宝马将为车主提供超过27万根充电桩。

点评：近日印发的《广东省高速公路网规划（2020-2035年）》也提出，积极推广新能源汽车，进一步完善服务区充电站等新能源汽车配套设施。华西证券杨睿指出，充电基础设施的不断完善将与新能源汽车推广实现协同发展，新能源汽车保有量的增长也将促进充电桩使用效率提升，刺激投资规模加大。

特锐德（300001）与华为合作推动桩联网、智能充电业务发展；科士达（002518）积极参与充电桩项目招标，已从公交领域拓展到物流企业。

618大屏电视销量暴增 面板行业拐点将至

据媒体报道，电商618销售数据显示，电视重回家庭中心，大屏电视成为趋势。京东平台6月1日成交额前十全是55英寸及以上型号，成交额占比80%。75英寸和均价1万以上的高端大屏电视成交额同比增长均超200%。苏宁平台，6月1日前18小时，70英寸及以上大屏电视销量同比增长310%。电视大屏化将带动大尺寸液晶面板需求，机构预计将带动65英寸、75英寸等大尺寸出货占比持续提升。

点评：业内认为，需求方面，除大屏电视外，明年多项重大体育赛事有望带来电视销量高增长。供给方面，三星在今年底彻底退出本土LCD面板业务，约占全球产能12%。新产能投放也将接近尾声。价格方面，受海外疫情影响，目前面板价格处于历史底部，逼近现金成本。总体看，面板行业的拐点正在来临，盈利能力有望修复，京东方Ａ（000725）、TCL科技（000100）等行业龙头有望受益。

今日机会

积蓄六年 新一代苹果手机或首次引入指纹解锁

指纹解锁概念股：汇顶科技（603160）、虹软科技（688088）

中央表态支持小店地摊经济 腾讯阿里齐发力

地摊经济概念股：青岛金王（002094）、博彦科技（002649）、信雅达（600571）

三部门联合发文 积极推广电子房产证

电子政务概念股：南威软件（603636）、浪潮软件（600756）

全球疫苗峰会即将召开 疫苗行业关注度持续提升

疫苗概念股：华兰生物（002007）、复星医药（600196）

宝马加速电动化布局 充电桩产业投资规模将加大

充电桩概念股：特锐德（300001）、科士达（002518）

公告精选

西藏矿业（000762）控股股东西藏自治区矿业发展总公司拟进行改制重组，由全民所有制企业变更为有限责任公司，并拟作为中国宝武钢铁集团有限公司一级子公司进行管理。该事项拟导致公司实控人由自治区国资委变更为国务院国资委。

每日互动（300766）拟战略投资浙江高信，布局智慧交通领域。

欧菲光（002456）拟定增募资不超67.58亿元，投入高像素光学镜头建设项目、3D光学深度传感器建设项目等5个项目。合肥国资参与认购。

美凯龙（601828）拟定增募资40亿元，拓展商场网络、布局新零售。

新朋股份（002328）定增募资3.3亿元，引入战投新潮集团。

英科医疗（300677）拟15亿元投建年产160亿只高端医用手套项目。

浙江永强（002489）在互动平台表示，公司折叠棚等产品可用于地摊经营。

港股信息

嘉艺控股(01025)预期年度亏损不少于3000万港元

TCL电子(01070)拟4.85亿港元收购SEMP TCL 40%股权 提升巴西电视机市场品牌占有率

中国中车(01766)中标乌克兰地铁项目 系在欧洲城轨市场第二单

中金：新车及售后业务胜预期 上调中升控股(00881)目标价至46.2港元

汇丰研究：阿里巴巴（09988）目标价升至256美元 维持买入评级

国泰君安：阿里巴巴-SW（09988）给予买入评级 目标价255港元

又刷记录了——股线6.3复盘

闲聊大盘

昨晚，又有一个消息占据了头条：寒武纪刷新了科创板最快审核记录。

6月2日，寒武纪首发上市获得通过，此次IPO拟融资金额为28.01亿元。公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售，为客户提供丰富的芯片产品与系统软件解决方案。根据可比估值，中信证券给予寒武纪32-38倍市销率的估值区间。基于寒武纪2020年收入的预测，中信证券最终对其估值进行计算的结果为192亿元-342亿元。

不过今天，寒武纪的影子概念股表现一般，反倒是科创和芯片一直有资金在不断运作，不过接下来了，新基建机会股线认为还是有的。

对于大盘，昨天已经出现了60 90 120分钟量化，在今天收盘价超过11074之后，日线钝化也相继形成了。那么就很简单了，接下来就是看上涨的速度，如果速度继续加码，那么钝化将会消失，确立3-1-3主升，行情将会开始点燃。否则，要注意，这边会有回撤的风险，因此，接下来，我们要一分为二。

尊重量化，尊重市场，既然我们已经耐得住寂寞，接下来就是在想怎么守得住繁华了。

谈谈板块

1、光刻机（4星）：新基建里面今天表现最活跃的板块，尤其是寒武纪的催化作用，大到芯片板块全部被点燃，主要也是目前市场人气也就在这个位置。讲一讲这一波的龙头了，目前两连板的江化微是首选，首板方面的广信材料+西陇化学+晶瑞股份都有晋级的概率，再度强调这边大盘要想上去，光券商是不够的，还需要新基建的合力助推才可以。

2、地摊经济（4星）：连LV都摆地摊卖了，地摊的经济能差嘛？本来昨天这个板块资金已经争相出逃了，甚至要调个1-2天才回来，结果贵阳“地摊经济”措施正在草拟中，今天直接阳包阴了，可谓目前最强板块。目前市场最强还是省广集团，供销大集只因为热点问题做了一天的龙头，继续被省广卡主了，基本朝着10倍的方向去了，剩下的里面最看好的就是佳云科技了，只可惜，不给你买的机会了，接下来，只要地摊经济的首板就上，预计还有空间。

3、盲盒（3星）：作为网红概念的分支，网红盲盒公司泡泡玛特冲刺港交所，2019年毛利率达64.8%，盲盒概念今天异动了下。这里面主要就看创源文化就可以了，如果超预期，可以关注高乐股份和邦宝益智的机会。

热点追踪（仅供参考，不作为具体投资建议）：

深康佳A：底部结构完成行程，短期会有不错的反弹空间