价值投资“白酒”
今天是举国高考之日,在这里先祝,广大考生们,考出好成绩,心想事成!说到高考不得不提到高考作文,今年的上海高考作文试题内容:有人说,经过时间的沉淀,事物的价值才能被人们认识;也有人认为不尽如此。你怎么看?请写一篇文章,谈谈你的思考。
一看到这个题目,广大股民朋友,乐了,这不就是做时间的朋友,不就是咱们投资圈常常讲的“价值王者归来”这个主题?也有股友表示,出题的老师是老基民/股民,更有甚者,网友之间想到两字:白酒!确实白酒很应景,经过十年沉淀,白酒都让所有的投资人都认为白酒就是价值投资。现在白酒都是YYDS(永远的神)!
白酒火爆下的风险
自5月以来,资本市场对白酒股是如火如荼的追捧。看白酒指数,当下早已创新高中,早在上周笔者的专栏文章重点点评过白酒,目前白酒市盈率中值估值已经到85倍,超过1月份的高点,明显是进入高风险区域。
多只二三线白酒股近一个月来涨幅超过50%,获利盘庞大,一旦不确定性增加,这类多头均有可能随时发生踩踏事件。故而,作为老司机,在这里再次提示下风险,白酒虽好,可别贪杯,见好就收吧!
华为科技题材的超火
相对于别贪杯的白酒股,笔者比较热心关注的是最近火热的华为题材。昨日消息面上,华为近日将鸿蒙(HarmonyOS)最核心的基础架构部分全部捐赠给了“开放原子开源基金会”,各个厂家都可以平等地在“开放原子开源基金会”获得代码,根据不同的业务诉求来做产品。类似于华为直接捐赠了鸿蒙系统。
在此消息刺激下,目前,已有中国银行、中信银行(信用卡)、广发银行第一时间宣布接入HarmonyOS(鸿蒙),支持操作系统国产化。中国银行与中信银行称,将联合华为推出原子化服务,布局开放银行场景新生态。
对此有机构认为,鸿蒙是华为发力软件生态的支点,是软硬件双轮驱动的联接点,其微内核、分布式、生态共享的架构为实现万物互联的愿景所服务。鸿蒙生态建设参与者直接获益;其次,华为软硬件大生态的其他合作伙伴也将受益;最后从长期的维度看,在华为鸿蒙的推动下国产软硬件崛起的长期趋势再度确认。
当然,和华为有关的华为光刻机事件也是今天资金热度焦点,这一事件,笔者专栏文章昨晚已经有过详尽分享,今天市场上半导体板块也是如火如荼,板块指数涨幅超过3.5%,持续火热。
总结,当下市场明显是多头格局,不过涨势之下,结构性行情比较明显,需要对各个板块仔细斟酌,就风险偏好而言,作为老司机,笔者觉得,退白酒,进科技或是当下比较好的策略,华为科技题材或迎来风口,拭目以待!
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