近期,芯片缺货一直是一个全球性的新问题,有最新调查显示,受这次芯片事件影响的行业在全球范围内高达169个,此次芯片危机带来的恐慌引发严重连锁反应,受影响的产业包括了汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造,甚至包括肥皂生产。国际半导体巨头们掀起的涨价潮,已经蔓延至国内,部分功率半导体的国产厂商也发出了涨价函。最近两周以来,以半导体板块为代表的科技股走势强劲,成为市场关注的焦点,其背后逻辑有哪些?今天笔者就带大家一起来分析一下。
半导体板块周K线走势图
数据来源:阿牛智投
基本面推动,涨价声四起
闻泰科技旗下安世半导体宣布,于6月7日提高产品价格;士兰微表示,由于原辅材料及封装价格上涨的影响,决定自6月1日起,调高LED照明驱动产品价格;台基股份表示,鉴于成本等因素,公司功率半导体器件不排除涨价可能。 英特尔CEO盖尔辛格表示,他预计半导体行业增长将迎来“黄金十年”,英特尔正为提高芯片产能大举投资,包括斥资200亿美元在亚利桑那州建设一家芯片生产厂。盖尔辛格周三还透露,该公司将在年底前宣布在美国或欧洲建另一座“巨型晶圆厂”的计划。从目前整个行业来看,半导体芯片将迎来一轮高景气周期,预期的改变是推动股价的基本动力,因此才有近期科技板块的强劲表现。
相关公司毛利、收入齐升
数据来源:阿牛智投
需求仍旧旺盛,产品缺口大
目前市场对二三极管、晶体管、低中高压MOSFET、IGBT等功率半导体产品的需求依然很旺盛,部分进口产品的交期长达52周,国产产品的交期长达三个月。功率半导体市场缺口最大的是有一定技术门槛的产品,根据下游调研反馈情况,从在手订单、交货周期、收入确认周期来看,半导体行业到2022年景气度仍会保持持续向上。高景气度下,由于产品结构提升、涨价等因素影响,半导体板块的全年利润预期有望上调。
从板块轮动的节奏上看,从年初的周期股行情,过渡到白酒、医疗医美等消费板块,再到近期的科技股启动,板块轮动是在一直变化的。从基本面和技术面来看,科技板块启动时间最晚,上行动能也足,因此,后市我们仍可持续跟踪相关板块的表现。
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