本周以来板块轮动加快,不管是持续热门的半导体概念,还是频繁异动的证券板块,都表现的持续性不足,参与机会不大。笔者近期反复强调,不要追逐那些最火的当日热点,而应远离它们,在低位的基本面优质的标的里面去寻找上车机会。今天是7月的第一个交易日,从中期技术形态上,创业板指数已经连续反弹了三个月的时间,目前已经运行到了2月份的高点附近,虽然昨日是创出了年内的新高,但是这个新高是在连续上涨之后出现的,多头动能经过了持续的消耗,后续潜力存疑,因此我们仍应谨慎为主。下图是创业板指数的周K线图,我们可以简单看一下其目前的运行节奏。
创业板指数周K线图
当前大家还有一个共识,就是当前的指数走势已经不能够代表板块的方向,目前板块分化明显,当前大盘反复波动的情况下,我们更应该关注行业的基本面和成长性,只有业绩优秀的板块才能穿越牛熊,走出独立的行情。那么,有哪些板块具有潜力呢?笔者接下来给大家分享三个板块的机会,笔者在前期的文章中有过分享,今天给大家提炼一下要点:
关注化工板块细分子行业的个股机会
1、进入6月份以来,原油价格持续走高,这和去年11月份原油行情的一轮拉升比较类似,石油是工业之母,与之高度关联的化纤板块在去年油价持续上涨的阶段也出现了大幅的拉升。
2、 175 种化工品二季度涨跌幅来看,Q2 上涨的占比 51.4%,持平的占比 12.0%, 下跌的占比 36.6%,其中布伦特原油二季度上涨 17.0%,原油价格温和上涨下利好一体 化优势的炼化企业;化工品中三聚氰胺、草甘膦、醋酸、硫酸、硝酸、磷矿石、尿素等 产品二季度涨幅较大。
大宗商品的价格已经开始回落,通胀担忧的顶点已过,内外部宏观流动性延续宽松,A股市场流动性状况也在改善,新发基金和申购趋暖,外资持续流入。
化工产品一季度收入缓慢增长
数据来源:阿牛智投
关注锂钴涨价带来的个股机会
近日澳矿发布消息称计划到 2022 年中恢复至 18-20 万吨锂精矿/年的生产能力。澳矿Altura 的复产目的主要是为应对下游旺盛的需求。截至目前,Pilbara 2Q21 锂矿销量已达 9.6 万吨,大幅高于指引中枢 8.3 万吨,而公司 Q1 末库存已不足 3 万吨,重启 Altura 是公司缓解产品供不应求的对策。但Altura 产能占全球锂资源产能的比例不到 4%,且达产尚需一年时间,难以扭转供给紧张 的局面,锂行业仍然会出现短缺,供需缺口暂难弥补。站在当前时点来看,我们正处于锂资源景气度向上的大周期新起点。推动行业上行的根本动力仍是价格的上涨预期。
锂电池板块收入趋势图
数据来源:阿牛智投
电力设备板块迎来高景气周期
6月28日,晶科能源和阿特斯申请科创板上市,分别拟募资60亿元和40亿元,主要用于光伏各环节产能扩张项目。晶科能源和阿特斯均为全球知名的光伏产品制造商,通过本次募资扩大高效产品产能,维持产能优势。在双碳目标推动光伏行业发展和电池片技术迭代红利释放的背景下,光伏产业链各环节产能将加速扩张,光伏设备厂商将充分承接下游公司扩产需求,设备需求景气加速。
电力设备板块利润拐点去年已经显现
数据来源:阿牛智投
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