周末消息面真空
上周周五市场出现比较大的回落,按幅度算,应该是6月以来,上证指数最大的一次跌幅。不少投资者周末都非常担心。作为老司机,笔者也来和各位老铁们分享观点。就目前周末整个消息面来看,没有看到有所谓的利空出台,也就是说还是市场情绪因素主导。
技术面来看,只要上证指数能站稳在3478点之上,就可以判断此轮的行情是往上的周期了。虽然上周出现了较大的跌幅,但是趋势并没有改变,主要原因还是短期资金面的变化。
总体而言,市场仍处于震荡市,上证在3500点附近仍有相当有效的支撑,并没不是那么容易就能击穿。从上升趋势线和整个趋势结构看仍然保持完好,故而勿需过分恐慌。
结构性行情
不过,细分拆解市场,不难发现,指数短期的下跌,更多是大盘蓝筹中国平安、万科A、招商银行、平安银行、水泥股等低估值股票的下跌所拖累。而对于高景气的板块来讲,其实受影响并不是特别严重,尤其科技板块。总结下来就是:过去一个月就是上证陪跑,看着创业板表演,创业板指数就是机构主导成长股,所以选对板块,选对赛道很关键!
大基金追捧半导体
既然赛道很重要?哪些是机构主导的好赛道?经常订阅笔者专栏文章的老铁,相信不会陌生,当下笔者看好的三大主线:半导体,锂电,光伏能源。
这不,周末半导体行业又来重磅消息:7月2日晚间,科创板半导体设备巨头――中微公司披露了定增结果报告书,总额82.1亿元的市价定增蛋糕,最终被20家中外知名机构瓜分。其中大基金二期获配25亿,中金公司获配4.06亿,高毅资产获配5.4亿。顶流机构拿出真金实银参与中微公司的增发,代表机构对半导体行业非常的看好。
另外财报数据显示,目前整个半导体产业持续高增长中,截止到7月2日,A股有10家半导体公司发布了半年度的业绩预报,整体上的盈利同比增速均在50%及以上,部分公司上半年的收入已经超过去年全年,业绩增长主要还是由于需求强劲,产品涨价等因素,尤其是近期不少芯片设计和原料公司都发布了涨价的通知。二级市场上上周五多家半导体公司股价,类似士兰微逆势率先反弹大涨,可见资金的强度。
俗话说得好:资金决定方向,专家解释现象,当下虽然股指有所回落,但从市场资金流入看,主力资金依旧围绕着高成长,高景气度的板块个股。因此,下周策略上,跟随业绩向好、景气度高的板块和个股进行配置上车即可。
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