有机硅价格飙升
6月16日开始国内有机硅产业链多品种价格上涨,百川数据显示,6月份有机硅均价指数28450元/吨,均价指数相较于5月份上涨6.7%,6月份国内有机硅市场受合盛新疆石河子装置发生着火影响,40万吨装置停车,下游市场恐慌情绪发酵,采购积极性有所改变,6月份原本国内有机硅市场价格高位,需求增长明显,国内企业开工负荷偏高,供给呈现短缺,上下游企业库存状态均处于较低位置,市场挺价操作为主,突发事件燃爆有机硅行情,令原本氛围紧张市场再度处于高位。另外,目前有机硅行业开工率偏低,库存处于低位,并且经过近几年的产能出清,行业集中度提升,全球产能主要集中在中国。后续来看,随着地产、汽车、纺织等行业的复苏,有机硅需求仍然有支撑,新增产能需要时间并且有不确定性,预计未来有机硅的供需或将好于预期。
有机硅板块日K线走势图
数据来源:阿牛智投
有机硅概念能否继续飙升
供给端来看,目前新疆石河子装置检修进入尾声,将于七月中旬陆续恢复生产。其他主要装置正常开工,生产商主要以交付前期订单为主。随着订单交付进入中后期,市场有机硅库存量将逐步提升。尽管如此,在供给依旧处于相对偏紧状态下,下游有机硅需求大幅增长,有机硅DMC市场价格短期内将持续高位震荡。而且市场对于企业业绩的预期在股价拉升的过程中会逐步强化,会形成情绪性的推动,因此后市该概念板块仍旧具备上行潜力,直到股价出现高估。
潜力个股案例分析
A公司,是一家专业从事输送计量、混合、分散、反应、灌装、包装、在线检测、中央控制等智能化系统研发、设计、生产的全球制造及服务供应商,产品主要应用于有机硅及高分子化合物、锂电池行业、生物化学等领域。一季报收入同比大幅增长257%。毛利率同比大幅上升22%,近期有游资动作,短线关注。
A公司成长性趋势图
数据来源:阿牛智投
B公司,公司液态合金掌握核心配方与设备专利,锆基液态金属切入核心手机厂商供应链有望为公司打开业务盈利增长点;另一方面,公司在新能源汽车轻量化材料方面已积累丰富经验与研发优势,产品顺利进入国内外知名客户供应链,后续有望享受市场增量收益。下属子公司是一家硅胶全产业链综合解决方案提供商,国内硅胶新材领导品牌。股价目前处于阶段性底部。
B公司日K线图
数据来源:阿牛智投
C公司,公司发布2021年半年度业绩预增预告,预计实现归母净利润25.5~26.5亿元,受益于化工产品市场供求关系变化,公司在确保生产装置安全稳定、长周期满负荷运转的同时,把握市场机遇,发挥园区一体化优势,实现业绩的大幅增长。从公司工园区的发展规划来看,公司还有PC、有机硅等储备项目,未来有望在中化的协助和支持下,不断延伸产业链,建设一流的化工新材料产业园。
C公司营收历史趋势图
数据来源:阿牛智投
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