市场继续放量
目前已进入中报季,今天进入涨幅榜前列的基本都是中报超预期的板块个股,一些顺周期资源股得益于上半年全球大宗商品连续大涨,中报业绩普遍较好,但注意这类品种最好的投资周期已经过去,随着全球货币宽松政策的拐点出现,资源板块的不确定性风险明显加大,可趁这波过往业绩的炒作机会,整体配置建议降低仓位,当然其中一些和新能源赛道密切相关的锂、钴、稀土等稀缺资源股仍中长线看好。与此相反,受上半年原材料成本大幅上涨,家电、机械等行业被吃掉了很多利润,可以预料中报“成绩单”会比较难看,今天这些板块出现明显下跌,随着利空落地,下半年原材料成本开始下降,后面业绩应会有所改善,这些板块个股再次下跌或是一次机会。
市场继续轮动
职业投资
刚和人聊天,我喜欢专业人士,人要有门手艺,这门手艺和自己主要的赚钱范围不重合,具有较高的门槛和社会地位。使得你在任何情况下只要能干活没瘫痪都能体面的活着,不怎么受限于资源和环境的影响,当然不能脑洞大开的说掉到荒岛上的情况怎么办,没必要获得种田和打猎技能。
职业投资者尤其需要这样,并不是在一个山洞里捡到或者悟到绝世武功,然后大杀四方,那是成年人的武林童话。大隐于朝,中隐于市,小隐于野,众生兮兮,方可佛魔。
“职业投资”
题材和周期
虽然煤炭有利空,但是供需关系还是供不应求。1,国内供应:因为安全和环保的制约,国内煤炭供应,3月以后持续同比负增长或0增长附近,目前为止仍然没有改善。2,进口供应:煤炭进口今年以来明显负增长,4-5月依然负增长,根据最新的海外发运,6月估计还是没多少增长,根据最新的内外价差,后面2个月估计也不会增长。3,需求:今年以来,火电发电量同比大幅上升,最近2,3个月依然维持在同比10%左右。环比的角度,根据正常的季节性,未来2个月会出现10%以上环比上升。
陕西煤业:公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务,煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业,按规模排名国内煤炭行业前列。
兖州煤业:公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和销售商之一,主要经营范围:煤炭开采、洗选加工、销售。产品主要包括动力煤、半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤,适用于电力、冶金及化工等行业;公司客户主要分布在日本、韩国、澳大利亚和中国的华东、华南等国家和地区。
骆明钟: 证书编号:A0460620040001
以上个股过往业绩不代表全部业绩表现,也不构成对未来业绩的保证。股市有风险,入市需谨慎。 山东阿牛智投资本管理有限公司 业务资格许可证编号:91370100724977116F
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