废话不多说,直接上干货。
一,今日指数环境
1.今日市场指数成交额有明显放大。成交额放大接近2000亿,算是非常给力的数字了。说明降准对于场外资金的吸引力还是很强的,导致了场外资金对于市场的预期发生了较大的改变。
2.上证指数今日收出放量十字星,说明资金有一定,分歧,上攻有抛压,而回落又有支撑。但是整体位置处于连续调整后的相对低位,放量的走势也等于今天的资金吃掉了获利与解套的抛压。向市场释放了大部分资金。
3.板块今日异动明显。锂电池仍然强者恒强,继续放量上涨,证明今天有增量资金继续推升,但是分歧也在加大。买的多,卖的也多。后续调整的信号就是放量滞涨,说明买入力量减弱,卖出力量增强;然后放量,或平量下跌,说明空方力量变强,那时候需要警惕。而今日新启动板块包括网络安全及通信设备。
二,低位异动板块能否持续?
今天市场整体增量资金近2000亿,我们做个粗略划分,看看资金涌入了哪里?首先有色行业板块增加140亿,软件服务板块增加240亿,化工板块增加160亿,电气设备增加100亿,元器件增加100亿,汽车增加140亿,医药增加120亿,证券增加200亿,通信设备增加100亿。
所以,通过以上数据,我们可以发现,增量超过200亿的,主要在软件及证券板块。另外,像汽车,化工,有色,电气设备等,基本都是连续上涨后的放量,这种放量一般是高位换手,属于过热之后的分歧段,而软件与券商属于低位放量,相对安全。那么,这些板块有没有持续性的逻辑呢?
1.软件服务板块逻辑。
逻辑:今日,工信部发布3年行动计划,提出到2023年,网络安全产业规模超过2500亿元,年复合增长率超过15%。此外,网信办拟修订网络安全审查办法,安全审查进一步严格。
所以,软件服务中的信息安全,今日开始暴起,有政策驱动的逻辑,并且给出了相应的产业规模做参考。我们可以看一下当下网络安全板块的基本面情况。
数据来源:阿牛智投
从图中可以看出,网络安全板块的市盈率还处于历史的中低位置。加上当下网络安全的价值上升到了国家高度,所以,估值还可以有进一步的上升。
2.通信服务板块逻辑。
逻辑1:消息面上,7月9日,中国电信和中国联通发布2021年5G SA建设工程无线主设备(2.1G)联合集中采购项目招标公告。公告显示,本次集采项目为中国电信和中国联通5G SA建设工程所需2.1G无线主设备,共约24.2万站,并设置最高投标限价为205.32亿元(不含税),单基站价格约为8.5万元。
逻辑2: 中兴通讯上周五晚发布中报预告,预计上半年实现净利38-43亿元,同比增长104.60%-131.52%,超过预期;Q2单季度净利润预计16.18-21.18亿元,同比增长50%-97%。
所以,一方面因为通信商的集中采购,一方面因为龙头公司的业绩超预期,不过从整个板块的逻辑来看,还是偏阶段,不是特别硬,没有办法跟锂电池的逻辑相媲美。只是板块超跌,低位,有一定修复性机会。 并且通信板块,整体估值也业绩也在好转,有一定修复机会。如图:
数据来源:阿牛智投
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