管理层周末发话了
又到了周末老铁们的看点时间了,继上周的降准利好后,这个周末管理层又出来讲话了,“要坚定不移走中国特色资本市场发展之路,防止资本无序扩张和违法违规造富”,这是近期第二次强调,结合最近的滴滴,美团等各个互联网大佬们“被敲打”的事项,意味深远。
什么叫中国特色的资本市场?什么叫防止无序扩张和“造富”?比如美股苹果市值可以2.5万亿美元,怎么扩张都行...但国内巨头不能为所欲,毫无边界的扩张,比如都去搞社区卖菜,必然要被严厉监管的。可以说,互联网造富接近尾声了。未来政策风向上,硬科技创新,半导体大科技及新能源才是正确发展方向。
下周3500点能不能撑得住?
经过上周四和周五的震荡之后,不少人又开始担心起来了。纷纷问笔者下周3500点能不能撑得住?作为老司机,笔者想告诉大家的是,当下沪指失真严重,目前市场个人更重视的是各个行业指数。看大盘要正确的理解大盘。
对于大盘,首先要关注的是市场日均成交量。7月以来目前每天有1万亿以上的成交金额,这说明资金仍然非常充裕。其次要看融资余额,一般来讲这种资金都是个人大户或公募私募机构,这都是比较有前瞻性眼光的资金。最后要看北向资金,这是聪明资金买入的方向,非常值得关注。
如果这三个方向都出现负向的因素,那么我们要担心会不会发生一些系统性风险。如果没有发生逆转,那我们仍然可以在市场里面去寻找投资机会。从大的宏观面看,经济形势向好,及政策面叠加资金净流入股市还是延续,故而整个市场的结构性牛市仍然会持续。
周期板块下周或有望接力新能源
既然是结构性机会,哪些板块下周或有望接力新能源?作为老司机笔者认为钢铁板块或有一定的机会。首先现货市场看,最新7月18日数据,螺纹钢价格在5647元/吨的价格,6月下旬至今,期货市场一直处于上涨的态势中。由于天气原因,6月是传统的钢市淡季,但进入6月之后,钢材期货和现货均不降反升,同时螺纹钢期货始终升水于现货。
在环保因素下,钢铁行业在于下半年可能还会有一些限产措施出台,期货率先反映出这种限产的预期,而现货市场由于目前需求淡季库存过高,上涨压力比较大。
另外从钢铁行业业绩报表看,今年以来钢铁行业业绩超预期大涨,按照阿牛智投大数据显示,今年一季度整体钢铁行业利润大增超40%,同时净利润增长率超过25%。
结合下半年钢铁价格的高企,预计钢铁行业三季度财报,将延续高增长态势;故而建议重视钢铁股全年的板块性投资机会,具体重点标的相关钢铁股:八一钢铁,本钢板材,太钢不锈,马钢股份等。
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