今天MCU芯片概念强势拉升,消息面,东南亚等地疫情反弹,半导体供应雪上加霜,缺芯的影响还在继续,半导体芯片仍在涨价,随着国内智能领域的迅速发展,MCU芯片的需求量持续攀升,但受缺芯涨价的影响,进口MCU出现“无货可买”、“买不起”的情况,而国产MCU便在此时乘势而上!
汽车芯片板块再次启动
数据来源:阿牛智投
芯片价格上涨仍旧严重
随着国内汽车电子、智能家居等行业的快速发展,MCU芯片的需求量被引爆,据数据显示,2021年国内MCU市场规模约为290亿元,增速大于全球MCU市场增速。目前,国内MCU市场主要被意法半导体、恩智浦、瑞萨、英飞凌、微芯科技等国外大厂所垄断,而由于MCU芯片价格暴涨、缺货状况严重,导致其供需失衡,MCU芯片的交货期从正常的8—10周延长至20—50周,创下2017年以来最长交货周期,其中ST的MCU芯片甚至出现了“无货可供”的情况。
国产替代让国内企业受益,持续性如何?
“无货可买”、“买不起”让许多企业陷入生存困境,面对进口MCU短缺,价格暴涨,许多企业开始使用国内MCU替代进口,国民技术、中微半导体、航顺芯片、赛元微电子、赛腾微电子等企业都是国内专注于MCU产品与应用方案的领先供应商,虽然国产MCU同样出现了涨价和缺货的情况,但是贸易商炒货更加热衷于进口品牌,所以不管是在价格还是在供应上,国产MCU都比进口MCU更加稳定,国产MCU成为众多企业的优选。但我们注意到,相关上市公司虽然近期被热炒,但是业绩表现却并不尽如人意,以国民技术为例,我们看到一季度虽然收入增长了23%,但总体来看成长性仍旧不强。
国民技术收入成本趋势图
数据来源:阿牛智投
科技股本轮行情自5月28日开启,目前已经经过了将近2个月的拉升过程,虽然成长性预期很强,但是股价近期的飙升明显透支的未来的涨幅,因此,后市应谨慎看待这些高位个股的上行空间,不宜追涨。
总结:近期行情波动频繁,板块轮动加速。对于高位个股不宜追涨,策略上应立足长远,在低位板块中挖掘机会为宜。
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