科技新能源成为香饽饽
近期二季度公募基金重仓股出炉,相关数据引起圈内人共同关注,特别是各大顶流明星基金经理的动向成为投资人士的焦点。对于此项,作为老司机,近两日也是略有所思,分享给各位老铁们。
首先是,风格转向,科技,高端制造成为各大机构投资者买入的重点。这里看二季度公募前十重仓股,就非常明白,新能源电池龙头宁德时代上升到公募基金第二大重仓股,二季度持股增幅变化+37%。
第二是传统的低估值蓝筹,很多都被公募基金抛弃了,中国平安排在20名,直接下降了11位。三一重工跌到64,下滑了43名;万科A排59,还有格力、保利地产等,多年来始终被机构重仓,但现在都甩在了50名开外。谁能想到,万亿平安机构持股的市值,竟然比不上2800亿的韦尔股份。前50名机构重仓中,新能源占15家,科技股占了6家,基本上半壁江山。
新兴产业规划出炉
近期成长板块半导体、锂电、光伏三大赛道,红红火火,但这还没完,昨晚半导体和锂电池再次出利好,上海印发“十四五”战略性新兴产业规划:到2025年,一、战略性新兴产业比重达到20%以上,形成全球影响力的集成电路、生物医药、人工智能高地;二、新能源汽车制造业产值达到3500亿元,纯电动汽车和燃料电池汽车比重进一步提升。
对错失互联网的上海来说,在硬科技实现突围,建设成“东方芯港“,在新能源车弯道超车,已经没有退路了。上海本地的中芯国际产业链的半导体上市公司可以重点关注起来。
国产替代“疯狗浪”来了
根据国家芯片产业发展目标,2025年国产替代率要达到70%,现在国产率还不到10%!这意味未来5年还有10倍空间,想象空间比较大。芯片国产替代的晶圆制造,设计及材料相信随着技术的突破,股价或将迎来大涨。
近期部分半导体材料领域光刻胶明显有新进展。比如光刻胶行业龙头企业――南大光电在5月底发布公告称,公司自主研发的ArF光刻胶产品通过客户认证,具备55nm工艺要求。7月2日,该公司在投资者互动平台上表示,南大光电旗下的ArF光刻胶产品拿到小批量订单。
今日南大光电直接大涨20%,明显有资金热度加持,那是不是意味着,新的一轮科技“疯狗浪”又吹来了呢?一起拭目以待!
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