大A欢乐时光总是太少!
在股市中经常有这么一句话:欢乐的时光总是太少。确实本周大A市场已经连续下跌两天,上证已经跌破3381点,对比于上半年上证的最低点也就是3328点,不算很远。今天有位投资朋友问笔者,下跌支撑在哪里?笔者只能说,走一步看一步吧,跌势中找支撑,这事吃力不讨好。
相对于沪指,近期权重的沪深300和上证50,其实更惨烈,尤其是上证50指数早就跌破上半年的低点了。对比之下,是不是有了一丝安慰!
大跌原因分析
当然连续大跌后,市场纷纷猜测大跌理由,有人说是天津会谈;有人说是机构调仓换股等等,作为老司机,笔者的个人看法是:这次下跌,本质上政策因素导致的,由教育行业利空再次重创导致大家对所有的高利润行业产生了质疑,特别是民生相关的行业,机构投资者对政策的不信任,导致港股科技股和中概股连续大跌,这个恐慌情绪进而传导到A股部分行业导致的。
目前看,机构们唯一相对有信心的,就是明牌高科技制造相关的行业,比如十四五规划的的相关细分行业比如芯片,光伏,锂电这三大方向。而其他的行业,现在都在泥沙俱下。
跟着政策走,有肉吃
A股,说到底还是政策市,跟着政策走,才能有肉吃,必须要深刻的理解这一点。很多做互联网的同志过去几年很顺,资本也在无限扩张,最近被敲打后就乖了。站在当下,监管层的政策意图很明显,就是想尽办法把各路资金往高科技制造,高端设备这几个方面赶,新能源锂电涨幅过大后,资金就弃高从低,做相对滞涨的科技芯片补涨方向了。
今天盘面上芯片半导体逆势大涨,笔者预计是这方面的主要原因。当然市场也有传闻,说是天津谈判不顺,市场情绪回流到国产替代。中芯国际作为芯片科技领域的行业龙头大哥,成为了大资金追捧的主要目标。
关于国产半导体的国产替代大趋势,笔者说过多次,不管是被动的还是主动的原因,国产化步伐不会以任何国家或人的意志为转移。 根据国家芯片产业发展目标,2025年国产替代率要达到70%,现在国产率还不到10%!这意味未来5年还有10倍空间,想象空间大,故而后期大机会上,国产替代的半导体不容错过!
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