企稳仍需要时间
每年7月末,中央都会举行一次政治局会议,研究上半年经济形势,部署下半年经济工作,同时传递重要政策信号,30日举行的这次重要会议,强调下半年经济着重扩大内需稳中求进,当前全球疫情仍在持续演变,外部环境更趋复杂严峻,国内经济恢复仍然不稳固、不均衡,要增强宏观政策自主性,做好宏观政策跨周期调节,保持宏观政策连续性、稳定性、可持续性,统筹做好今明两年宏观政策衔接,保持经济运行在合理区间;要从四个方面着手,挖掘国内市场潜力,包括支持新能源汽车加快发展,加快贯通县乡村电子商务体系和快递物流配送体系,加快推进“十四五”规划重大工程项目建设,引导企业加大技术改造投资,从消息面的情况来看,有全面赚多的迹象。
今天基建概念开始有所异动,券商也开始发力,这里逐步企稳的机会越来越大,横盘几天后构筑双底的结构走完后,多头的行情就会发动。
市场逐步企稳
钢铁跌了
下跌了下,一下止不住的,下一个结构。问钢铁的,这个不是航运,属于航运股起来后被带起来,周期股发掘。就现在价格就这样了,没什么超额收益。 钢铁还有个深层逻辑是,供给侧让钢铁价格上去,但是涨的更好铁矿石会拿走大部分利润,这是经济结构决定,钢铁利润是有限控制的,目的是保本微利可以再多点,受有形之手控制的,到底类托拉斯了,所以不会航运股一样上行双击。除钢铁外,大宗的上升逻辑依旧强劲,所以我们继续等待趋势。
等待
题材和周期
虽然煤炭有利空,但是供需关系还是供不应求。1,国内供应:因为安全和环保的制约,国内煤炭供应,3月以后持续同比负增长或0增长附近,目前为止仍然没有改善。2,进口供应:煤炭进口今年以来明显负增长,4-5月依然负增长,根据最新的海外发运,6月估计还是没多少增长,根据最新的内外价差,后面2个月估计也不会增长。3,需求:今年以来,火电发电量同比大幅上升,最近2,3个月依然维持在同比10%左右。环比的角度,根据正常的季节性,未来2个月会出现10%以上环比上升。
陕西煤业:公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务,煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业,按规模排名国内煤炭行业前列。
兖州煤业:公司是中国和澳大利亚主要的煤炭生产商和销售商之一,主要经营范围:煤炭开采、洗选加工、销售。产品主要包括动力煤、半硬焦煤、半软焦煤、喷吹煤,适用于电力、冶金及化工等行业;公司客户主要分布在日本、韩国、澳大利亚和中国的华东、华南等国家和地区。
骆明钟: 证书编号:A0460620040001
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