市场大分歧,高低位切换
近期市场在3400点一线反复拉锯,不过两市量能却是日均过万亿,明显有资金进入场内,今天量能看再创近期成交量创新高,超1.5万亿。增量资金入场凶猛。
不过盘面风格却是骤变,前期超跌的各个行业中的权重蓝筹底部大反弹,比如三一重工、海螺水泥、荣盛石化、金龙鱼、中远海控、上海家化等超跌行业龙头涨幅居前。前期热门的半导体科技、锂电、光伏震荡分化加剧,盘面上看场内资金高低切的特征明显。那是否高低位切换的成为市场未来主线呢?
风格不存在彻底转变
作为老司机,今天的盘面是否意味高低位切换的呢?笔者回答是否定的。诚然半导体科技、锂电、光伏震荡分化加剧,但这些题材中的核心品种仅仅是冲高回落,从整体走势来看,并不意味着风格彻底转变,大概率只不过是上涨途中的又一次小憩。日内领涨的除了盐湖提锂外,其他都是近期的“超跌面孔”,这就更显现出资金各自为战的行情走势了。
按热点强度来看,虽然盘面分歧加大,核心题材还是储能和新能源汽车。由于ST盐湖下周恢复上市,所以盐湖提锂概念股相关被市场打高了预期,核心的久吾高科、蓝思科技、科大制造、贤丰控股、西藏矿业等,前期的盐湖提锂概念股炒作,活跃资金依旧为远走他乡!
轻指数、重结构、偏成长
从宏观政策的角度来看,上周最高层会议明确预期,货币财政政策的稳增长节奏,结构性政策纠正发展不平衡、促进高质量发展。在此背景之下,笔者维持下半年市场展望中对市场的判断:轻指数、重结构、偏成长。
近期市场的剧烈波动并没有根本妨碍成长风格表现走向极致,只是估值偏高后,市场波动可能加大,但成长跑赢大盘的格局不会改变。后期继续重点看好电动车、光伏、科技硬件半导体等成长主线板块,咬定青山不放松!
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