大“V”观点:
毛利哥:目前主攻三大板块!当下关注的三个板块,煤炭、黄金、猪肉!猪肉板块之前讲了,现在还得讲,实际上当时到现在没有跌,部分个股已有起势。黄金品种方面,我们已经闻到味道了。关注点从原先的消费品如酒和药,需要跟随公募动向慢慢切换,张坤的易方达基金调仓换股是明确的。
白颖杰:三季报的顺周期品种值得期待!焦煤价格近期涨幅较大,国内管理层对价格也进行一定抑制。国内的焦煤价格涨幅相对于国外较小,为了防止成本压力传导到中下游端。虽然有政策举措,但下游需求会持续不断,所以不要期待黑色系等出现调整迹象。碳中和背景下,供给的角度会维持它的价格,会区间震荡,只不过如果涨得过多,会受到一定管控,实际市场表现很难抑制。与二级市场相关,三季度我们应期待下顺周期的三季报的预期差,值得期待。
刘彬:具备资管业务的券商品种更胜一筹。券商板块出现严重分化,部分券商未动,而资管业务做得比较好的券商最近表现就是很好。短期在某一个价格上是有压力的,但你发现这段时间不断创新高,你会发现行情一直未走完。我们一定要挑选低位龙抬头信号的标的。券商传统业务已经没有吸引点,能够提供增值服务的更具吸引力,比如有资管业务、理财业务。
金昭:沪强深弱格局将延续。今天有两个重要数据的公布,一个是社零的增速还有一个是工业增加值的增速,这两个数据都出现了明显的降低;今天MLF的释放是6000亿,总体来说市场对流动性的呵护还是比较明显的。从盘面上可以看出沪强深弱的格局非常清晰,上证指数在60日均线的位置横盘震荡,多方面支撑因素较为明显,创业板跌破60天线并持续处于调整的过程中,什么时候止跌还是要关注宁德时代这种大市值品种,但短时间创业板还是会偏弱。
千鹤:半导体已出止跌迹象!今天的半导体有止跌迹象,很多半导体今天是创新低的,对半导体而言是好现象,是否止跌有效我们再等一个确认,一般投资者对小级别没有概念的,可以等底分型出来,如果对未来半导体的空间有预期的话,不在乎底分型这么点空间,这样操作起来可能把握性更大一点。
景昂:接下来焦煤全面看多!焦煤这个品种目前缺口较大,我国焦煤产量较低,所以焦煤一般靠进口,一般会从澳洲和外蒙古进口,澳洲基本上黄掉了,今年年底之前无希望,虽外蒙古有优质焦煤但因疫情原因物流有限。今年下半年我国焦煤缺口1200万吨,国内因安全和碳中和原因产量在逐步降低,外面又进不来,意味着需求端在但供给跟不上。
阿牛智投投顾观点:
王进:糖类品种值得关注!周期板块还可以关注农产品和糖类,糖的商品期货近期走势较强,除了天气原因,甘蔗有三年的宿根性,糖品种2021年后进入上升的周期,之后的1-2年糖的供给量减少,需求稳定,助推糖价的上涨。此外,糖价上涨也和最近的天气因素带来的减产有一定关系,可关注糖类方向。
何智辉:重心转移到主板,你还在犹豫?创业板从上周走势来看,已经开始弱于主板,说明最近一段时间一些涨幅比较大的品种,在上周往往跌幅最大,锂电池板块也在高位出现震荡,市场成交量级别还在一万多亿以上,那就意味着市场需要找一些性价比比较高的板块,所以最近一些大宗商品开始涨。因为大宗商品的中报非常好,无论是有色还是化工,所以本周应该把重点转移到主板。
余兆荣:借东风直上云霄,属周期谨慎为之。稀土是资源,具有周期属性,所以做波段会比较好。最近一段时间稀土是新能源车整个产业链带动的,因为稀土和新能源车中的电池、发动机有关,所以新能源车卖得好,稀土借着新能源车的东风,走得很好。另外,稀土和事件性驱动有关,所以稀土最近走势很猛。但要谨记一点,稀土是周期属性,所以高位时要及时撤退,稀土并不适合做中长期投资。短期稀土风险偏高,所以还是谨慎为之。
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