太阳底下没有新鲜事
近期网络流行的“一路上有锂”,反应市场对赛道股的热捧,不过,太阳底下没有新鲜事,自上周五宁德时代的巨量定增出炉后,市场分歧加大,今天新能源车板块延续大跌。
回顾过去,每年市场都有主线赛道,不过大A总是一个极端到另一个极端,对于这块作为老司机,有几点心得体会,一般“赛道”短期过热。
具体表现有:一是放眼望去全是各类利好,并成为政治正确;二是分析师开始乐观预测未来几十年业绩,比如看到2060年的预测;三是情绪面上投资者担心上车的“车门关闭”,怒怼基金经理要求进行重仓布局;四是头部企业抛出新的巨额融资计划等。所有这些,和过往其他题材热点短期见顶前的表现并无不同。纵然新能源车行业的景气度确实很高,但短期宽幅震荡在所难免。
指数上涨压力大
除了热门板块退潮外,近期整体市场表现也不太如意,笔者最近一直认为,沪指目前只是反弹格局,谨防后面上证会出现回踩的风险。市场上另外两大指数创业板和深成指目前已经跌穿短期所有均线,明显处于回踩的进程中。所以当下盘面看赚五个点的比率和亏个点以上的比率差不多,这行情不是那么容易做的。
顺周期低位接力
既然操作难度大,那如何应对?作为老司机,最看重的是市场成交量,数据统计两市成交延续万亿成交,说明资金热度还依旧在。有量就有机会,从龙虎榜数据看,大机构资金明显在做高低位切换,比如,近期周期化工板块的大幅上涨,就是机构切入的主要方向,因为化工股除了传统的相对较为低估外,受益于新能车高景气度,业绩增长也是个强逻辑。
故而,接下来的应对思路上,重点要做的就是弃高从低,高低切的做低吸挖掘的机会。细分分支的氢能源已经开启了低位补涨之路,周末各大券商也在吹股化工板块,氟、磷作为核心材料六氟磷酸锂的上游,后面可以加以重视,其次是有机硅。
具体操作上,结合主线战法的“主线-趋势-低吸”的节奏,确定了题材主线,寻找已经形成上涨趋势的相关概念股,顺势而为。
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