从供给端来看,由于全球的锂资源短期内新增产能有限,供给短缺局面已经确定。而在需求端,以新能源汽车为代表的下游需求正在加速释放。机构普遍预测2021-2022年全球的锂供需将持续维持紧平衡的局面,锂价有望持续走强,其中的锂矿企业有望充分受益。
锂电隔膜板块周K线图
数据来源:阿牛智投
需求和供给端的现状
全球电动化趋势不断加快,中国、欧洲与美国等主要国家和地区的新能源汽车市场的渗透率在不断提升。同时,储能电池需求有望受益于电力储能与通讯储能的发展实现快速增长。锂资源的下游需求正在加速释放,行业成长属性也在不断凸显,机构预计2020-2023年全球锂需求符合增速在34.9%。正是由于供需矛盾,最新的电池级碳酸锂的报价以及达到了10万元|吨以上,在未来刚性缺口下锂矿仍旧是宜涨难跌,甚至有望冲击前期16万元的历史高位水平。
相关锂矿个股解读
赣锋锂业,2021年8月5日,公司发布关于赣锋锂电投资建设年产15GWh新型锂电池项目的公告,公司计划在江西新余高新技术产业开发区投资30亿元人民币建设年产5GWh新型锂电池项目,在重庆两江新区投资54亿元人民币建设年产10GWh新型锂电池科技产业园及先进电池研究院项目。
赣锋锂业收入成本趋势图
数据来源:阿牛智投
天齐锂业,锂行业持续景气,SQM增厚业绩。新能源车景气持续带动锂盐需求增加,在较长时间内上游资源端短缺将是行业主要矛盾。SQM是全球领先的碳酸锂和氢氧化锂的生产商,拥有世界第二大盐湖Atacama开发权。公司持有的SQM的B类股领式期权业务产生的公允价值变动收益较预计增加,增厚公司业绩。
天齐锂业收入成本趋势图
数据来源:阿牛智投
永兴材料,江西锂云母资源丰富,宜春地区探明的氧化锂可用储量260万吨,占全国矿山锂资源量约60%;云母提锂突破技术瓶颈,公司掌握复合盐低温焙烧技术、固氟技术、隧道窑、一步法沉锂等差异化工艺;公司资源基本覆盖需求,自给率逐年提升,累计查明控制的经济资源量矿石量5238万吨,可供在建二期产能达产后生产10~15年,主力矿山仅探明小部分面积,后续资源量储备丰富。
永兴材料收入及成本趋势图
数据来源:阿牛智投
喜欢文章的欢迎点赞、转发和评论,您的支持是我创作的最大动力。
本内容仅供参考,不构成投资建议,股市有风险,入市需谨慎。【阿牛智投投资顾问:韩式俊,证书编号:A0460621010001】