7月宏观中观与微观(早评)0705
宏观 :一个好消息一个坏消息。
好消息是,中国人民银行7月4日宣布,经国务院批准,将香港人民币合格境外机构投资者(RQFII)额度扩大至5000亿元人民币。之前香港的RQFII额度为2700亿元,也就是说,又有2300亿增量资金可以投资内地证券市场了。
坏消息是,央行二季度例会:实施好稳健中性货币政策。实际暗示稳中偏紧。
6月的中旬央行对美联储加息,采取了很多“加粉”操作,季末流动性的提前反应,稳定了市场。但是到了7月,央行连续几天暂停公开市场操作有点开始收紧手中的钱袋子。如果6月释放的水在7月收回去,那7月份市场的流动性不会太好,对市场的期待也不能太高。
中观微观:
原来担心的一季度见顶经济数据,2季度并没有恶化,反而反弹了。
白马股在6月底到昨天出现了连续5天调整,主要风向标是茅台,上一次茅台在去年7月的4000亿市值横盘了3个月,深度达到跌破60日均线、E长线,一直到90日均线止跌。昨天茅台的E长线在445元、60日均线在436元,90日均线大约在420元(还在爬升)。乾坤线在431元。所以预期在431点附近止跌都算没有破坏白马股通道。但是,对于今天华兰生物中期预告业绩下降的白马股,要当心证伪了。
其他消息,陶瓷电容掀“铜箔式”涨价潮,量价齐升贯穿全年。发改委推进天然气利用,消费比例有望提升。涪陵气田探明储量大增,页岩气发展前景广阔。企业订单普遍超签,粘胶短纤报价再度上调。阿里无人零售店将面世,引领零售新风潮。我国“人造太阳”装置取得重大突破,相关概念股受关注。
苹果拟斥巨资与LG合建OLED项目,OLED及LG供应链有望爆发。
中报业绩大增100-500%的板块中,次新股最连续,弘信电子是一个,开立医疗是一个,其他运气并没有这么好。多数都是需要切换碰运气的。还需要区别对待。
关于大盘指数的技术走法,是2种准备,第一种直接突破这个缺口,到第二个缺口结束,再来回踩第一个缺口,也就是。第二种是继续这个缺口之下,甚至破位120日线,再等待20日线上移,进入死缠烂打焦作状态。这2种概念前者40%,后者60%。前者主要看蓝筹,但是现在蓝筹在调整。后者就看小票轮动补涨。资金有限,也不要期望太高。