
上周文章就跟大家聊过相关工业母机的机会,而后市场立刻就开始表现,那么涨到现在,工业母机结束了么?笔者认为并没有结束。这里,大家应该注意平时容易产生的一种感觉,就是板块刚刚启动的时候觉得高,涨到天上了又觉得便宜的问题。所以,今天我们再详细聊聊,工业母机的机会。
工业母机机会逻辑
1.十年更换周期。
当前机床行业正值十年更新周期的档口。机床一般使用寿命为10年,而上一轮产量高峰期为11-14年。根据民生证券测算,22-24年,国内金属切削机床年均更新量约为78.9万台,较2020年44.6万台的产量,存在较大提升空间;另外,18-20年,国内金属切削机床实际产量为48.9/41.6/44.6万台,低于理论更新量11.3/23.5/28.6万台,且这一缺口仍在不断扩大。
所以,按照这个数据,光更新量就有很大的市场空间。
2.民营走上舞台
民营机床厂竞争优势扩大,以“十八罗汉”为代表的国有机床时代逐渐落幕,市场份额逐年下降。给了民营机床更多的机会。
3.政策力挺。
2021年8月19日,国资委召开扩大会议,会议上强调:要把科技创新摆在更加突出的位置,推动中央企业主动融入国家基础研究、应用基础研究创新体系,针对工业母机、高端芯片、新材料、新能源汽车等领域加强关键核心技术攻关。国资委会议中将工业母机位于首位,排序在高端芯片、新材料、新能源汽车之前,体现出其重要地位。
所以通过以上因素,可以看出,政策支持力度强,行业基本面逻辑正,赛道值得长期关注。笔者在上周也在策略包中放过相关数控机床案例,放在金股包后出现了快速上涨,如图:
数据来源:阿牛智投
通过图中可以看出,相关案例放在策略包中后,10个交易日内最高涨幅41%,其他两个也接近30%。
如果前面没有领到的没有关系,今天笔者将继续深挖赛道相关公司,继续沿着高端制造线条寻找相关公司。今天金股包中的其中一个案例走势如图:
数据来源:阿牛智投
如图,股价今天底部明显放量,从前期支撑位位置止跌,那么以今天这根K线做基准防守,性价比还是很高的。
据公司公告,上半年自动化装备新签订单2.55亿元,同比增长85%;同时公司合同负债实现17.64亿元,环比增长70.27%,体现公司在手订单饱满,同时叠加后续汽车缺芯影响逐步消退,下半年收入业绩有望实现底部反转。
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阿牛智投投资顾问 杨帅 执业编号:A0460620070001