大“V”观点:
张心朔:一主一辅两赛道,剑指3700点!券商是一个带人气的板块,给大家说一个逻辑常识,无论是短打还是长打,都是有一个主赛道和辅赛道,而这次我们认为主做多的方向是中字头,而辅赛道其实就是券商。这个逻辑大家要明白,中字头背后的逻辑就是国资控股的逻辑,无论是基建、燃气还是煤炭,钢铁,而辅赛道券商是要激发人气,市场人气增加成交量放大之后,资金开始冲入中字头股票,这个时候就再次出现我们前面说的涨指数不涨个股,这是完全自洽的逻辑。主赛道的主逻辑,辅赛道的交易逻辑想清楚之后你就知道接下来会剑指3700点!
王凌霄:抱团股加仓好时机!机械工程算主要的方向,未来市值比较大或各制造业的龙头,肯定会受到欢迎,而且抱团的资金会更喜欢。尤其像制造业的龙头,深受公募和一些大级别的私募追捧。但这类股票从两月份之后出现大级别调整,一直到七月份调整结束,但不会马上启动,会在底部筑底,这些是属于业绩比较好的白马股,所以如果你喜欢成长型股票,现在是加仓的好时机。
黄杰:能源炒作,核电板块蠢蠢欲动。碳中和是国家意志会比工业母机的意志更强,所以公募基金一定会向这个方向调仓换股。有些公募基金的持仓会有挂羊头卖狗肉的嫌疑,就是为了调仓换股到碳中和方向。碳中和的产业逻辑中主要是智能制造,能源的使用主要是电力,所以发电的板块都会炒作,像新能源发电和煤炭发电,现在还有核能板块没有表现。核电板块一定有机会,已经有资金在这个板块埋伏了。
白颖杰:半导体调整周期看月线。市场涨多了自然会有调整,这是正常走势变化。从基本面角度,在大的发展趋势中,半导体芯片的设备和国外的成熟技术比差距很大。这些差距对于企业而言,就是未来的成长空间,因此未来发展空间很大。二级市场不是很成熟,因为基金也会出现报团的动作,资金扎堆会透支企业一段时间的业绩导致股价快速上涨。所以半导体要调整之后再做关注,调整周期要是周线和月线级别。
奕彤(珊珊):这两大逻辑未消失,顺周期热点就在。现在的市场很极端,一些比较硬的方向守着就可以了,昨天顺周期很多跌停但是今天又反包上来了,所以说盘面的波动如果总是扰乱你,那么你是做不好股票的。顺周期的主要逻辑是因为今年医药和白酒不会拉主升,其次光伏、锂电、半导体这些估值过高前面涨的太多,需要一段时间的消化。在这个位置上高估值的板块太贵,低位的短期又无法做主升浪,顺周期就成为资金的首选,这就是顺周期会涨的最大逻辑,另外涨价逻辑还没有消失,这段时间顺周期仍然会成为游资的首选。
阿牛智投投顾观点:
王进:这两个方向 将引领指数上攻!指数处于分化的状态,在三大指数中最看好的是中证500指数,它目前正在走趋势,上证指数属于刚刚突破的状态,而创业板是最弱的,因此这其中的品种可以暂时先回避。上证指数现在的性价比比较高,里面的一些板块短期可以关注,包括券商、顺周期,个人认为这两个方向是能够引领上证指数上攻的两大推动力。
季梦杰:光伏材料双重逻辑,当下首选!我看的不是技术分析是行业,当前光伏行业整个景气度持续高涨,前两天光伏又在调整,景气度高涨市场又在调整这就是机会,所以昨天下午我给学员推荐了光伏偏材料类的标的。因为光伏的装机量会持续提升,会对部分材料需求较大,但供给又有限,所以价格会坚挺,这就是双重逻辑,需求上升价格上行,并且也不是短期要用中期思路去操作。
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