喝酒吃药大反攻
最近网络段子:医药配白酒,唢呐吹一宿。说得是医药白酒跌势惨烈,不过风水轮流转,今天在创业板七连阴之后,突然大涨超4%,茅指数、宁组合双双大涨超5%,喝酒吃药行情貌似有风云再起之势?对此不知道,老铁们怎么看?
医药白酒性价比不高
对于医药白酒这类消费股大涨,盘后有投资朋友咨询高速哥,医药等消费股这是可以开始抄底了么?作为老司机,笔者回答是:NO! 当下,总体看,目前整体消费股的估值还是偏高状态,没有性价比而言,今天的大涨,只是市场情绪跌过头后的修复而已,离真正的上升波段行情还有很长时间。当然从机构的角度,跌多了后回补部分仓位这是可行的。对于普通散户而言,当下还是得等等。
举例医药白马股恒瑞医药,半年报业绩利润增长为0.21%,PE超50。如此的增速,对应如此的估值,肯定是性价比不高。当然一个公司到底值多少钱很难说清楚,最终看的还是公司的成长,收入和利润的增长,这样才能消化较高估值。二级市场上该公司股价自高位起,接近腰斩,如此明显跌势,需要很长的修复。
短线机会重心
既然白酒医药,不能抄底,哪些板块可以值得重点关注?作为老司机,高速哥短线依旧看好风电板块。因为在环保能源中,风力发电技术最为成熟;对比火电,风电更加环保;而相比于其他环保能源,风电则是成本最低的发电方式。
从机构研报数据看,预计2021-2023年我国陆上+海上风电新增装机容量为45GW、50GW、55GW; 随着各地方“十四五”风电发展规划方案出台,均风电新增装机容量预期至56GW(此前为40GW),2021-2025年CAGR为15%,其中海上7.8GW(此前为4GW)。预计“双碳目标”确立下风电行业发展广阔前景。
二级市场上,虽然今天风电整体看表现不佳,不过整体趋势看,还是多头格局。特别是部分风电股保持强势状态,比如内蒙华电,中闽能源,均三天三连板,故而,高速哥继续建议老铁们:咬定风电不放松。
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