市场风格变换
连续六连大涨的大A股,今天终于换了一种风格,前期不少投资者踏空了周期股的行情,天天被涨得受不了。而今天,市场风格大举切换,赛道股卷土重来。以新能源、锂电池为代表的赛道股大涨,周期股金融股领跌,周期股如此大跌之下,很多投资朋友又开始茫然,这是到头了?
作为老司机,近期高速哥持续看多涨价题材股,盘后理性的看了下盘面走势,个人预判只是震荡分歧加大,良性调整,并非上涨之路结束,先表个态度。
周期行业基本面逻辑
首先从近期市场周期行业大涨的基本推动力逻辑看,国际大宗的铜、铝、铁矿石的上涨,主要的原因是“美国放水”,而国内这一波的周期涨价,主要的逻辑是碳中和主题大背景下的节能限产,比如昨日云南限产的文件,明显看出管理层的碳中和下的行动力。只要这个大背景没有改变,那供求关系紧张格局依旧不变,所以商品价格预计以后还需要涨,核心主要原因是供给问题。
当然客观来说近期连续大涨后,周期股获利盘着实颇丰,一些活跃资金,在政策层面风吹草动下都会加大短线落袋的需求,这是情绪的表现。但从交易的角度来说,有分歧才有机会,再好的题材,再好的逻辑也不可能只涨不跌。
锂精矿拍卖超预期
剔除商品涨价外,今日盘后重磅锂矿消息,澳洲Pilbara完成第二次锂精矿拍卖,本次拍卖价格最终落锤为2240美元。远超机构预期,数据看本次锂精矿的价格可以说是拍出了新的历史高度。券商机构表示,按照本次拍卖价格最终落锤价格,据此推算,考虑海运费,锂盐生产成本为15万元以上,考虑锂盐厂合理利润,对应锂价肯定上破20万元。
上次7月底,拍卖拍出1250美元,使得此后一个月,锂产品全系进入加速上涨,本次的超预期的拍卖价格是否对锂电股再次来波大涨,我们拭目以待。
总结,当下市场机会在围绕新能源牛市展开,从锂矿、光伏、电力特高压,到各类新能源上游化工,最终扩散到整个周期资源股,这种大主升趋势,可以说是10年难见的,盘面走到此,每一次回调都是低吸的好机会!所以,时刻提醒自己,别轻易动摇,要始终如一的坚定信念,和老铁们共勉!
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