大盘消化震荡,热点再度大小切换 1112
风口顺序:
上午---贵小金属、稀土、充电桩+光伏、PCB、农牧、特高压、电缆、电气、整车、C股、军工、中电科系、
板块涨幅:种植、HJT、特高压、量子、军工、电子烟、数据中心、橡胶、空运、智能电网、**导航、充电桩
板块跌幅:日化、普钢、旅游、地产、水泥、焦炭、煤炭、半导体、水电、北交所、保险、医药商业、证券
涨跌家数比:上午2291:2058
涨跌停家数比:上午47:4
今天内部《早评一句话》中说了几点:
“、、、但是,昨晚收盘后有两大消息不太有利行情发展。
一个是,大基金减持芯片板块个股:减持华润微、长川科技各1%的股份,减持北斗星通2%的股份,合计套现差不多14个亿!
另一个是,沈阳房产局的解除限购这个传言被**给否认了,仍执行现行限购限*等政策不变。
由此看来,目前很多板块的反弹中,2-3天高点就要注意一次折返跑滚动套利,否则,又被吃相难看的背后无形之手套利。
元宇宙概念股的炒作,如果寻找最靠近的一次大概念炒作而非成长性行业的板块炒作,应该可比当时的科创板上市前的概念股炒作。除非后面有补涨一板的票当天赶上,否则到了不太好追涨阶段。
本来,景气赛道的锂电+风光储是A队,基本是一个主攻一个助攻。还有一个是消费+科技是B队的,原来是消费主攻,科技助攻。现在是科技主攻,消费助攻不见身影。A、B队又是跷跷板的。北交所应该属于科技概念类的,昨天开始分化调整了。
如果大基金这么减持,今天半导体又要折返跑回一次。
,这个方向可能还可以相对活跃的。从龙虎榜席位,以及最近的形态连续性看,这个方向相对既结合新能源车,又结合了科技。昨晚的特斯拉充电桩消息,应该也可以归类到汽配、****这类。
沪指大盘周五看3516点支撑,跌破谨慎。3556点阻力,遇阻不追。中间滚动做T。”
大致上,都可以解释上午地产金融股回吐、半导体板块折返的理由了。同时,也分别解析了元宇宙、北交所概念股的分化。
最后落脚点是新能源、汽配、****等。
就早盘的第一波风口看,贵金属再次成为阿斗板块,每次国际黄金大涨,它只能涨个开盘,我们顺势高抛一个金铜混合概念埋伏股。但是稀土板块实际保持尚可。
而随后的大盘重点指数涨幅看,中证1000、中证500、科创50,这3个指数是领先,同时是红盘的,表明今天是题材和部分景气赛道的热点。
而沪指是绿盘的,下跌最少,跌幅最大是创业板指,随后是中证100、上证50,说明权重股领跌了。创指成分股领跌的是宁德系和医药系。
充电桩和光伏部分,一开始有点与特斯拉概念沾边,因为昨晚有个消息是特斯拉充电桩的。
蔓延开来的是特高压、电缆、电气、智能电网等,整整延续了一个上午。
PCB和****汽配等是交相辉映的,有点此起彼伏。甚至后来新能源整车也在联动。
农牧板块与军工板块,总是在这种热点转换过渡期表现一番。
比较妖异的是2个小众板块:近端次新+C股、中电科系板块。
相对来说,中电科系板块个股属于科技电子板块,看得见摸得着,比较好把握一些。电科数字再度趋势型涨停。卫士通、杰赛科技、四创电子等都有涨幅9%。
我们操作是开盘捣腾了锂电电池的铝塑膜包装股,上午涨幅9.26%。切入点也是结合了汽配。同时滚动了前天埋伏的光伏玻璃股,不算太成功的小套利滚动。
军工方面,我们前几天是开始进入雷达板块,这几天走小趋势,还算可以。其余景气板块的尝试并不是太成功。再次说明,目前电子板块相对较强一些。