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来源：蒲石 · Bourgeat
21-12-06 21:04
今日市场高开低走，走势分化。创业板指下跌2.09%，中证500下跌0.84%，沪深300下跌0.17%，上证综指下跌0.5%，两市成交额约1.2万亿元，较上日增加0.06万亿元。风格上看，金融、稳定表现较好，消费、成长表现较差；分行业看，表现相对靠前的是：消费者服务（1.56%），家电（1.07%），建材（0.98%）；表现相对靠后的是：医药（-1.78%），农林牧渔（-1.82%），电力设备及新能源（-1.97%）。
主要原因
一是降准预期升温，房地产政策持续释放积极信号。上周*****表示“适时降准”，市场流动性宽松预期升温。另外，房地产持续释放积极信号：证监会支持优质房地产企业发行债券，资金可用于出险企业项目的兼并收购，促进资本市场和房地产市场平稳健康发展；周五“一行两会”集中回应房企风险问题，表示短期个别房企出现风险，不会影响中长期市场的正常融资功能，境内房地产销*、购地、融资等行为已逐步回归常态。房地产相关利好消息频出，宽信用政策逐步发力，金融、地产及家电、建材等地产产业链涨幅较大。
二是北向资金净买入，提振市场情绪。北向资金全天小幅净买入3.95亿元，其中，沪股通净买入21.23亿元，北向资金保持连续四天净买入，提振市场情绪。
三是中概股大幅下跌，市场恐慌情绪有所蔓延。上周五中概股集体大幅下挫，纳斯达克金龙中国指数周五暴跌9.1%，创下2008年以来的最大跌幅。一方面，由于美国SEC正式通过《外国公司问责法案》修正案，如果外国上市公司连续三年未能提交美国上市公司会计监督委员**要求的报告，SEC可以禁止该公司的股票交易，并从美国的交易所*市；另一方面，滴滴启动纽交所*市和香港上市准备工作，冲击中概股情绪。今日港股上市的相关科技企业大幅下跌，影响A股情绪。
后市观点
Omicron对市场冲击有限，美联储Taper靴子落地，国内流动性有望进一步宽松、信用有望触底回升，继续看好A股的投资价值。海外来看，尽管新冠变种“奥密克戎”上周末给海外市场带来较大冲击，但在国内防疫机制下，海外新变异株难造成国内疫情系统性反弹，对A股市场也影响有限。11月美联储议息会议Taper落地，对加息仍保持鸽派立场。国内来看，后续经济下行压力加大，央行三季度货币政策执行报告进一步释放稳增长信号，降准或将落地，10月社融出现企稳迹象，信用有望触底回升。资本市场来看，外资稳步入市，资本市场改革继续深化，长期继续看好A股优质资产投资价值。
其次，12月3日，工信部发布《“十四五”工业绿色发展规划》并召开发布会介绍有关情况。《规划》提出，到2025年，我国绿色环保产业产值达到11万亿元，。截至2020年，我国节能环保产业产值约7.5万亿元。
投资股票，要注重成长逻辑，未来的成长空间越大，就会有更多的机构和资金来投资。新能源车、光伏、风电、储能是今年最具有投资的方向。这几个方向都和电有关系。2021年就剩下最后一个月的时间了，那2022年投资的方向是什么？
新能源车、光伏、风电、储能都是基于五年内赛道的爆发去投资的。我们都知道单单拿任何一条赛道出来，明后年的业绩都是爆炸性增长。那叠加新能源车、光伏、风电、储能这几条赛道的增长是不是更加的爆炸呢？
逆变器和其最核心的部件IG**就是横跨新能源车、光伏、风电、储能多个优质赛道的核心，核心中的核心。逆变器在光伏领域叫逆变器，在风电领域和储能领域叫变流器，今年光伏投标爆发，风电投标爆发，储能爆发；明年光伏风电储能正式大规模投产必须搭配大量的逆变器，也就是说逆变器的增速绝对是爆发式的增长的。
逆变器最核心的部件是IG**,未来的SIC（第三代半导体碳化硅）横跨四条赛道：新能源车、光伏、风电、储能。新能源车比亚迪王传福说新能源车IG**和SIC的需求是传统车的5-10倍，那么再叠加光伏风电储能这三条赛道，需求是原来的多少倍呢？握住IG**和SIC,就相当于宁德时代握住锂矿一样重要。
所以明年的最硬核赛道必然有逆变器和IG**和SIC。
逆变器：阳光电源、科华数据、固德威、锦浪科技、盛弘股份、上能电气
SIC（碳化硅）：露笑科技、扬杰科技、华润微、三安光电、东尼电子、新洁能、晶盛机电、时代电气
芯片密切关注斯达半导、北方华创、士兰微、晶盛机电、蔚蓝锂芯、露笑科技、金博股份、新洁能、立昂微 、思瑞浦、紫光国微、宏微科技等。还有前期看好的储能，上能电气、阳光电源、固德威、锦浪科技、盛弘股份机会也很多。
轻大盘指数，重结构行情。
轻大盘趋势，重个股趋势。
意向操作备选股：
601615明阳智能 HIT电池绿电芯片储能风电29.6附近
上述内容仅为个人股票投资的日记，对大盘和个股的观点仅供个人分析交流使用。
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