简单聊聊一周盘面。
本周几个指数都走的有板有眼,尤其以深成指和中小板、创业板为甚。其中中小板创出股灾后新高,深成指则是4个月左右的新高,创业板的亮点是放量,而主板的不足,则是缩量。
几个指数基本代表了市场的方向:中小创和题材股开始受资金青睐。这一块,有几个方向,一是科技股浪潮,以讯飞老师为代表,带领一批科技股走出独立走势;第二是雄安,也出现了连续的炒作,虽然不及4月那波,但也算热度不减,超预期表现。而主板这边,本周下半周开始有混改风刮来,下周也应密切留意。
再说回7月明星周期涨价逻辑,这条线明显这次是受冷遇了,但部分有基本面支撑的标的如周五的鄂尔多斯,仍有做多动能,但明显是个别品种了。所以总体来说,大机会从方大炭素放量滞涨后,就开始变局部小机会了。接下去的阶段,或许在交易上只有反抽的机会,喜欢做主升或者趋势的,可以放弃他们了。
所以思路就很清晰了,8月开始,行情已经开始有了新的主线,赚钱效应跑到了新的板块和题材。这里,需要重新站队,做好布局和把握。以下提供几个方向上的建议,供交流和思考。
一、混改可能成为主流方向。几个原因导致:1)催化剂足够,不管是联通下周的复牌还是十九大在1个多月后召开,都对改革逻辑有所推动。2)本次联通的示范效应很强,很好,强在参与混改的企业都是巨头,且大都是互联网巨头,表明了拥抱互联网的决心,好在联通的方案起到了示范和带头作用,其他各领域的混改力度也都会学习和效仿,混改的目的在于激发活力,而不是走过场的股权交换,所以我觉得接下去改革逻辑会大行其道。
二、科技浪潮继续关注其发酵。这方面,科大讯飞做出了表率。2017年以来,人工智能在今年被写入政府工作报告,并且得到各层级领导的支持。人工智能被寄予重大的希望,可能成为中国在科技领域弯道超车的拳头技术。从人工智能的发展层次来说,首先是算法智能,其次是感知智能,最后是认知智能。算法的话,计算机早就超越的人类,感知层则已经有重大突破,能听会说的机器人已经很多,最高级的认知层面,强调的是机器的学习能力和思考能力,这是人工智能最终的目的。科大讯飞之所以脱颖而出,就是因为他在第三个层次已经有一定的积累,领先于其他公司。所以接下来的炒作路径很重要,讯飞带动的人工智能一定是科技线路上的重要内容,当然其他科技领域如移动支付、云计算、国产软件等,也都会因科技股的关注提升而被炒作,注意其中细分行业龙头。
三、主题炒作:雄安、金砖会议、苹果新品发布等。主题里面,雄安在接下去的炒作中不会缺席,但本波炒作的路径和方向目前貌似不算清晰,规划炒过了,环保也炒,科创也动过,周五开始动了基建类,所以,雄安主题还是要关心下消息面和基本面,看看哪方面的消息有超预期的内容。此外,9月3日的 金砖峰会,厦门板块也受关注,这个可能延伸到海上丝绸之路,可以做做潜伏。9月上旬苹果发布会也值得关注,这次10周年苹果的产品创新力度值得关注,带给产业链公司的机会不言而喻,注意其中的新技术,涉及的新公司,炒冷饭市场不怎么喜欢,要学会另辟蹊径的思考,并且时刻注意市场动向。
四、创业板人气股和次新股。这部分其实会有些重叠,比如思创医惠,既是创业板人气股,又是人工智能在医疗方面的应用。所以可以多多挖掘。次新的话,一批好公司是我建议大家关注的,如叠加特斯拉,叠加苹果,估值方面,本次开板次新里有一些明显是有空间的,基本面出发挖掘是上策。
大概聊了些下周乃至接下去一个阶段的思路,给大家参考。
以下是本周的板块轮动图,请参考。