今天的情绪可谓是降到了冰点,周末发布了文件打击假北向,使得北向资金的初衷是引入外资保持纯粹,而不是作为国内资金的另外一种投资渠道。其实本来也是,开了一个通道然后还是国内的在玩,那么完全没意义。还有一个重点则是在香港开户其配资成本极低,目前应该是快到了临界点,一个市场是通过杠杆资金炒作起来的话,一旦出现风险事件,后果不堪设想,参考次贷危机!周五跑的是提前有预期的资金,今天则是在周末消息落地后剩下的资金!这个市场的行为都是基于资本运行,大盘连续两天的杀跌就是在情理这一类,有恐慌,但是对市场的根基是维稳,过了就好,借此机会机构也配合着洗盘。
指数大跌,而且是由前期看好的板块概念领跌,带头跌的大哥是绿色电力、元宇宙、磷化工、储能、风电、钠离子电池、煤清洁技术、光伏、第三代半导体、特高压。基本都是和碳中和有关的概念板块。正好周末我特地的研究了绿色电力,绿色电力的指数是走趋势上升的,而且这个概念里的个股大都是些光伏风电储能的新能源发电和相关的设备制造类标的。这几个概念有非常强的联动性。涨都一起涨,跌也是一起跌。
既然这些概念都有联动性,而且都是碳中和的分支概念,所以我们拿一个概念来分析一下,跌的最惨的绿电看一下。绿电从今年的年初开始走趋势上升的行情,但是真正的爆发是在今年的8月份,到9月底开始调整,两次都受到了趋势的支撑,这本身就代表着强势。从11月又开始走强,近一个月的上涨,到了前期压力位,今天是近期幅度比较大的调整。正好这个周末我把绿电里的每个标的都看了一下,基本90%的个股都在走趋势上升的形态,所以这里大概率就是上升途中的调整,还是继续看好碳中和这条主线。没有特别大的利空情况下,这条主线轻易不会熄火。并且很多个股出现了低买的机会。
总的来说,这轮投机行情挺超预期的,强度胜过19年。晚上跟身边的资金聊了一下,大家仓位都打的很少。很多票一直涨的原因也是因为没有集中的卖盘,像京城这种监管出来大家都不敢买了,都是小单子集中堆上去的,群众的力量。
这轮分歧完,投机行情应该不会一下子结束,有些资金踏空,又没办法在赛道里赚钱,只能陆续挖掘新的品种。所以目前最核心的高标应该不会一下子死掉。大分歧后还会有活下来的品种。不过要甄别,后排的今天已经陆续开始掉队了。
机构赛道方向短期分歧很大,这里面很难赚钱,指数环境也不好,机构年末风险偏好不高,思路要转变才行。公募从上周开始在调仓,等下周调仓完再看看。
不能跟市场去讲道理,一切都是周期。
意向操作标的
轻大盘指数,重结构行情。
轻大盘趋势,重个股趋势。
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