年底消费股继续大热,特别是猪肉和白酒题材到年底又开始有所异动,这说明有资本在年底又开始重整旗鼓金军消费。但是今年的消费题材实际上很难复制往年的走势,猪肉的价格现在12元一斤,对比于去年40元每斤的价格,跌幅将近是70%,生猪主力的价格也是将近创新低。所以猪肉板块目前的走势很难持续。
近期周期再次异动,结合上次提到的原油重回80美元,周期题材的集体异动已经是大势所趋。未来煤炭、有色和钢铁的主升浪即将开启。
市场出现较大分化
关注白酒
白酒全国批发价格月度同比已经放缓,2019年以来连续上涨3年,2012年定基100,那么2015-2016是持续低迷降价的,2017年价格上扬,这一段时间白酒股票指数行情开始上行。我们需要更进一步探讨的问题是,白酒批发价格经历了2019-2021年持续3年的涨价之后,未来会进一步涨价还是降价。2019-2021年间3个大背景:(1)粮食涨价,玉米涨幅显著。(2)生产冲击,供给偏紧。(3)疫情消毒导致乙醇消费大量攀升,竞争白酒原料;所以未来不确定性有很大的增加。
新的机遇
行业数据解析
白酒板块包含23家公司,其中评分为80分以上的公司占比61%。和该板块涨跌联动最大的板块是沪深300。该板块评分76分,高于92%的板块,整体评价较好,主力资金关注度很高,基本质地评估中等偏上,但板块被严重高估,操作策略以买入持有为主,操作不宜过于频繁,目前处于波段持币期,仓位配置不超过28%为宜。板块中迎驾贡酒,口子窖,泸州老窖,贵州茅台,洋河股份等评分高于80分。该板块内公司近半年机构发布研报1770份,比半年前大幅上升35%。近日媒体舆情指数28.4,舆论关注度较高。
白酒板块平均净利润34.28亿,同比上升13.91%;平均净利润率35.12%,同比上升0.83%。希望大家积极转载,简单逻辑,快乐投资。
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