
大跌下看机构重仓股
理想很丰满,现实很骨感,站在今日大跌的时间点,展望虎年投资,作为老司机还是先看看主力的动向吧。众所周知,自2016年后,公墓机构逐渐主导市场,故而观察机构其重仓股变化,对于小资金投资者而言,非常重要。当下四季报机构部分已经出炉,细节中出真知,今天高速哥作为老司机分享下机构们的动作,供老铁们参考。
截止1月24日数据统计,四季度机构的调仓中:立讯精密、贵州茅台、泸州老窖被增持260.4亿、184亿、143亿,位列前3。而减持端,前20的有8家医药企业,累计减仓875亿元,包括5家CXO,2家医疗服务龙头,1家疫苗龙头。
汇总发现,机构们一致性抛出的是医药医疗行业,其中药明减仓市值最大,增仓市值最明显的竟然是立讯,茅台排在其后。
公募机构大佬张坤持仓
除了机构总体的数据外,头部机构大佬也是老司机们关注的重点,比如“十年不变”张坤,今年对“茅资产”比较乐观,年报中说:经过了 2021 年的估值消化后,一部分的优质企业估值已经具有吸引力,在 3-5 年的维度内, 企业的业绩增长大概率会投射到其市值的增长中。目前现在管理4个基金,最新的在管规模为1019亿元,主要重仓四大方向 :
消费互联网:腾讯控股,京东集团,阿里巴巴,美团,
从持有市值看,四季度张坤主要是加仓港股,增持腾讯,腾讯控股是第一大仓,新建仓阿里巴巴和康师傅控股。这三家公司估值都不高,腾讯是18倍PE , 阿里是15倍PE , 康师傅是17倍PE ,其中康师傅的股息率达到 8.57%,减持了茅台,可能和茅台估值偏贵,提价预期暂时落空有关系。
中概龙头一致性看好
总结机构作业,一致性方向,目前比较明显的是机构的抛出医药医疗行业,进场方向上保持传统的白水外,主要还是在高端制造方向。
不过剔除大A, 作业中一致性看好的明显是中概股龙头腾讯,对于这块,高速哥很早以前就有过分享:大佬云集啊,比如早在去年有号称中国巴菲特的段总已经出手;近期高毅资产邓晓峰也积极看好,结合公募一哥张坤的持仓,看来2022年虎年吃肉就靠腾讯小马哥了!
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