大盘消化调整结束了吗?0210
---如何理解赛道成长股不断下跌?
【风口顺序】
上午---**、管网、水利、中字头、猪肉、婴童、首都IDC、旅游、空运、钢铁
下午---骨科、广电、传媒、旅游、证券、建工、石化煤炭、工程咨询、锂矿勾尾
涨跌家数比: 1700:2771上午1532:2900
涨跌停家数比: 68:8 上午46:4
板块涨幅:旅游、纯碱、eSIM、猪肉、影城、空运、水务、免*、骨科、煤炭、酒店、建工、电工钢
板块跌幅:风光基地、CRO、光伏辅材、宁组合、电驱动、超级电容、汽配、储能、新能车、阿里系
北向资金尾盘加速流入,全天净买入45.2亿元。其中沪股通净买入52.71亿元,连续4日净买入;深股通净卖出7.5亿元,已连续6日净卖出。
简约午评:如期消化震荡,板块偏向消费 0210
大盘重点指数全绿,跌幅最小是沪指0.1%、中证500-0.11%。跌幅最大是创指-2.36%、科创-1.51%。
说明消费和周期指数板块调整正常震荡,而科技成长类比较恐慌,主要创业板的宁组合、CRO等。实际医药里面的有些分支没有跟风CRO,比如注射器、九王、医疗等。
中字头、基建等还是算连续的,尤其是水利管网建设,钢铁、水泥建材也算稳健。
活跃的消费主要还是集中在:旅游、民航、婴童、农林牧渔、中药医疗等。
今天大盘指数上只能等待5天均线上移,60分钟J值下移充分后再看多,日线还是继续看多头---(引用完毕)
最后全天收盘,与上午不同,上证50、沪指红盘了,上证180也红盘的,其余全部继续绿盘。
上证180成分股中,中字头比较多、大基建、大电力、大有色、大煤炭、大石化、大地产、大金融、大航空等,大盘的大权重蓝筹都在里面。
沪指的红盘,应该全是它们带的,也是失真的,因为你去看涨跌家数比数据是1700:2771,结束了连续4天的3200多家上涨,个股群体今天是跌多涨少,实际是多数个股在调整。
所以,这时候问:大盘消化调整结束了吗?意义不大。因为有人认为,看沪指今天没有调整,属于红盘的。
而我则认为,大盘消化调整不够充分,只会把勉强上证的乖离往后拖延,后面的反弹就更加难做。
如何理解赛道成长股不断下跌?
今天宁王的大跌、CRO板块的下跌,都是可以理解的,毕竟它们超买太多,PEG角度看也过了,需要估值修复。
但是,对于其他赛道成长股为何还是在不断大跌,我昨天在内群中有一段话:
“如果,基金没有平仓规则,比如0.7-0.8净值规则,我相信他们是可以继续看价值投资的。但是,一旦持仓净值跌到平仓线附近,所有的估值原则可能就顾不上,而是开始先找最高标,趋势最差的股票开始砍仓,以免触及清盘。现在很多价值股的下跌,我认为就是这种情况造成的了”。
当然,我说的是PEG大于1的那部分。
你说最近涨得很好的航空股不高估吗?不要跟我说后疫情预期,它们的估值市值已经超过了2019年顶部了。但它们的2年亏损,何时能赚回到2019年的赢利点呢?
现在这批股票,只有等这部分基金调仓完毕。
今天上午的风口基本是基建和消费:**、管网、水利、中字头、猪肉、婴童、IDC、旅游、空运、钢铁;
下午的风口,出现过几个护盘的动作:骨科、广电传媒、旅游、证券、建工、石化煤炭、工程咨询、锂矿勾尾。
其中证券没怎么扩散响应,但是它们异动后至少止阻大盘分时的进一步下探。
而煤炭板块逆市煤炭期货大跌上涨,逻辑也是成立的。因为现在煤炭的长单交易价格就锁定在1000元附近,煤炭期货价格700元铁板钉钉,850元的现价,对煤炭公司业绩没什么太大影响。而股价都基本处于700-800元的区域。
涨停数量今天急剧减少68家,但是跌停数量还是个位数的8家,算是正常的盘口,不算空头的盘口。就是赛道的风光板块个股调整幅度有点大。
昨天25家连板股中,有11家继续晋级,依然是基建和数字经济。空间板是电子**。龙二是雄安基建装备。
今天首板36家,多了几个养殖、食品、环保,其余还是基建、数字经济、旅游消费等。
策略上,保持适度的仓位,不要过分激进追高,相反在脉动分时高点滚动部分,还是可以应付最近的盘口的。