
股指四连阳
虎年开年来A股市场情绪回暖,沪指连续四连阳格局,不过新能源赛道股的小伙伴们又瑟瑟发抖。宁王大跌超5%,使得创业板指,全日下跌1.98%,延续节前的寒冬。对于赛道成长方向,高速哥早有预判,虎年不是他们的主场,早在去年底已经提示风险,经常看高速哥文章的老铁,应该是云淡风轻。
猪肉股大涨
相对于赛道股的瑟瑟发抖,后疫情线的旅游、餐饮、航空、免税等都在大涨,虽然目前看疫情还挺严重,但看着未来又可能结束,于是部分抢跑党都进场了,博弈未来。类似的还有猪肉股,虽然现在猪肉还很便宜,但抢跑党们都在博弈未来价格涨起来,所以先搞一波,就技术上看当下猪肉板块明显要走主升浪的迹象。
猪肉行业逻辑梳理
对于猪周期,相信大家都不陌生,作为老司机,这里也深度了解了下机构数据,供老铁们参考,数据显示:2021年6月是本轮产能高峰,对应10个月左右育肥,2022年4-5月或是出栏高峰;叠加春节后猪肉进入到了淡季,价格正如期下滑,预计接下来是猪肉价格最低迷时期,并将跌破10月份的低点达到10元/KG左右。
伴随着能繁母猪去年已经开始去化,以及21年猪肉企业巨亏逼退中小产能,本次猪肉下跌会构筑接下来几年的价格大底,引用中国农科院的专家判断:
①3-4月份:跌破上一轮低点12.5元/公斤达到10元/公斤左右;
② 2022年全年价格判断:12月份达到18元/公斤左右全年高点;全年价格中枢:16元/公斤左右,行业维持亏损状态;
③2023年之后达到23-25元/公斤左右,行业进入到盈利周期;
总结,股价历来先于现货,故而二级市场上抢跑是很正常现象,因为基本面的底部已经很明确,那么未来对猪肉股的对应策略就很简单:持仓拿住,敢跌就敢买。
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