2017-09-05 王炜 实战精英
前言:至今我看来炒股超期有四点非常重要,做不到这四点稳点赚钱肯定没戏:深入到骨髓的风控能力、事先知道结果的分析能力、重仓持仓能力、落袋和躲过崩盘的能力。
一、风控说明投资者的成熟度
如果一个人历史上出现过大回撤,这种账户操作者就有致命的弱点,没有风险控制能力!一个没有风险控制能力的交易者,一定会出现大亏的局面,没有深入骨髓的风控意识,一定会出现账面大回撤。
风控能力需要具备哪些前提:1、大背景分析:现在的市场会不会崩盘?主要是震荡还是牛市;2、在大背景确定下确定市场热点和资金主要炒作对象,决定投入资金的比例;3、等待时机选取买点。
如果账户出现巨大回撤,以上三点肯定有一个地方出现大问题。而以上三点任何一个地方出错,都有可能出现账户大回撤。大背景分析是躲崩盘的重要环节,对未来一两年市场资金供给分析(存款流入数值)需要极强的政策和宏观经济分析能力(利率、汇率、货币供给),其中技术分析是必备的救命符!躲过2015年第一次和第三次崩盘全是靠技术分析,资金撤离太明显(第二次是听证券营业部经理谈到清理配资端口,一下子去几万亿资金,即所谓降伞形信托等)。股票技术分析没啥趋势可谈,达到看懂资金动向才会有安全系数。
风控能力是一个投资者常年能在市场获利的基础,是一个投资者是否成熟的表现。正常的话,一个投资者形成风控能力需要十年的常年职业投机生涯,前五年交学费打基础,最少崩盘一次以上,风控能力才能深入骨髓!整天谈买进卖出的肯定没啥风控能力,我们一般买股的时候会以此考虑:大盘没崩盘基础上,该股股价弹性(涨幅)极大背景下,选取大盘大跌后的低价点按自身承受能力该股题材确定性买进。有时候等一个买点会等好几年!买点必须要有两点:1、确定性的迹象出现(超级大利好确定);2、股价暴跌很划算,不暴跌不参与!
二、事先知道结果的分析能力
我个人认为投机的问题在于账户经常出现盈亏摇摆,解决这个问题只有一个办法,那就是事先知道结果。我长线喜欢博大题材,短线喜欢套利。大题材如2013年的煤炭暴跌,电力股业绩能从负一元到3元(理论计算,记得当时我在小溪边散步,心脏跳动砰砰响,不停反问自己计算有没有出错),2014年的芯片(2018年以后没得做,基本被挖掘殆尽)出国家大基金,1400亿国家大基金扶持;2017年以后5G和它承载的人工智能、物联网等!
精算结果不是一般投资者能做到的,需要对行业极为熟悉,对产业链非常精通。比如煤炭暴跌电力一定暴赚,现在煤炭暴涨电力一定会亏的一塌糊涂。煤炭暴跌前,有的电力股业绩是负1.5元,2年后业绩是正1.5元,股价最低3元干到过21元!这都是白送钱的交易机会,而我喜欢做这种交易。
市场上很多这种送钱的机会,就看你有没有能力精确的分析!这样知道结果敢于重仓猛打,而且持仓极为稳定,够狠够猛才是职业交易者!
对于这次去供给侧我没有意识到国家决心这么大,这是一次巨大的失误,但是交易失误是正常的事,太正常不过。做实盘必须自己能十分清楚结果,否者重仓赌一把的思维是没有任何风控可谈,迟早会有大回撤。所以我不追钢铁,事先不知道就不卖高价的!
三、重仓持仓能力
重仓持仓才是职业交易者,够猛够狠!如果有确定性的机会,那是1—3年才会出现一个(市场上有很多,但是自身能力局限能识别的不多),出现一个这样的机会,一定不要手软!我喜欢重仓暴打,持仓没有心理压力。请注意:如果持仓有心理压力,那么是不可能成为超级大赢家!
等待一个确定性的机会,然后重仓暴打,任凭账户巨幅波动也稳若磐石,这不是一般交易者能做到的,我认为这点能轻松刷下去90%的交易者。请注意,赚不赚钱就靠重仓持股。解决不了持仓,想在股市赚大钱基本没戏!
抢进抢出成不了大气,所以我很看重一个人的交易次数,说明他识别机会的能力!识别机会的能力,同样决定这个人持仓的能力。没有识别力何来持仓?何来重仓暴打?
持仓能力跟事先知道结果极有关系,如果不是事先知道结果,不可能持仓拿一个股票翻倍淡定自若!涨一倍过程一定会有大回撤,而且可能放量暴跌过跌停,怎么可能拿的住?这就是很多人买过牛股就是过客的主要原因!我解决持仓的办法,就是事先知道结果,从盘面、从基本面等能准确的知道几天(时间短就套利赚小钱)、几个月乃至几年以后的结果!
要通过大量已经发生的去计算未来可能发生的,分析人和分析事,有的时候是押宝在人身上,他们以前做过什么?现在做的是什么?为什么战略目的(类似风投)!压事情就很简单,比如煤炭暴跌电力业绩飙涨,比如人民币升值套利(现在看来可操作性还在,但是过9.31日就更安全,当然可能错失机会做不成,但是安全捡钱是第一位,错过无所谓)等等。
压人和压事都是精算过程,一般投资者无法理解和懂的,需要极为高超的精算能力!
四、落袋和躲不过崩盘的能力
我常说:风口来了猪都能飞,但是躲不过崩盘屁都捞不到。比如联通混改、神电混改涨停被打开就卖呀,还想啥?我们就是赌博投机的,赚钱就是目的,听故事不是目的。这就是落袋能力,科大讯飞就是故事,你赚钱就落袋听个故事不是套牢族还是什么?
落袋能力说明你有准确判断事物结果的能力,别小看高位没卖?那是因为你没有分析事物的能力。下次继续没法落袋,因为你就没这根弦!落袋能力是准确理解事物的能力,这个价格为啥高?因为落袋牵涉到的是持仓,不能准确理解高低,下次一样无法落袋。不过是幸运中奖,不能落袋跟中枪没区别。落袋说明你知道高低,没有人能一定卖在最高点,落袋能力体现你对市场、对题材、对个股资金进出分析的能力!高点是无法猜到的,所以高点落袋的能力是你准确知道和懂得它就是高点的能力!其实跟你准确知道它是低点的能力没区别!请记住,落袋能力和买在低点是同样的能力,这样你就知道我认为落袋能力何等重要!
躲崩盘的能力更为复杂,大背景分析能力极强,能把蝴蝶效应搞清楚不容易。美国缩表和加息对中国房地产的影响是必须考虑的,我大量时间,走路睡觉都会考虑这个问题,市场留给我的时间还有多少?
2015年崩盘用技术分析够用,但是未来再国家队护盘指数背景下,打破这个平衡的肯定是另一股极为强大的力量!市场利率都高达4%,支付宝利率4%,这个利率水平银行放款房地产贷款5%没钱赚还的赔!未来能让股市崩盘的就是利率,这玩意一旦起来,股市肯定玩完!
躲不过崩盘屁都捞不到,人与人的区别就是很大程度是崩盘拉开的,就是关键几仗打输人生就没戏!
人生其实就是关键时刻打几仗而已!躲不过崩盘屁都捞不到!
总之:我永远一只眼睛看着风险,一直眼睛看着利润!