
机构日子不好过
2022年开年首月,A股公募重仓赛道股遭遇集体下跌,无论白酒和新能源,都无法避免。特别是赛道股龙头,宁德时代备受利空传闻,股价大跌。
周末宁德时代公司发布公告,正式报案,将对造谣者依法追究法律责任。由于宁王为首的赛道是机构的重仓品种,有媒体报道,部分私募基金的净值已经岌岌可危,日子不好过。
比如私募大佬东方港湾的但总,旗下合计超50只产品净值跌破0.8元警戒线。前“公募一哥”任泽松更惨,旗下8只产品1月跌逾20%,其中亏损最多的高达29.53%。另外周末外围地缘政治使得美股大跌也是困扰多头信心,大A周一开盘,这是要风声鹤唳了?不知道老铁们怎么看?可以互动留言交流
货币政策延续积极
相对于上述利空,央妈传来重大利好消息,11日晚间央行发布了2021年第四季度货币政策执行报告,其中指出:一是相对于三季度又重新加回了“坚决不搞‘大水漫灌’”的表述,但四季度强调“加大逆周期调节”,比三季度的“做好逆周期调节”表态积极;二是2021年12月新发贷款平均利率为4.76%,较9月下行0.24个百分点。在1月LPR下调后,企业贷款利率在一季度仍有下降的可能,实体融资成本有望进一步改善。
整体来看,货币政策延续了三季度的积极表态,同时由于最新社融数据的结构性问题,国内货币政策后续仍有持续发力的空间及其必要性。很明显,这是要延续宽松的意思,老铁们顶起你们的脊梁!
后疫情主线复苏
当然周末还有个重大消息,即国家药监局以应急审评审批的方式,附条件批准了辉瑞公司的新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装进口注册。
对于本次辉瑞进口的获批,老司机觉得主要有两方面利好:
一是利好辉瑞疫情药物产业链,虽然短期国内对新冠治疗药的需求比较小,但是这次事件使得辉瑞将成为全球范围内新冠主要治疗药,上游相关的CDMO、原料药产业链都将受益。
二是利好后疫情主线复苏,辉瑞小分子口服药获批进入中国,将进一步提升市场对疫情受损板块逐步复苏的预期。特别是出入境的有序放开和线下实体修复的增强,大大有利于受到后疫情时代主题,如旅游、航空、机场、免税、酒店。所以,下周后疫情复苏主线,老铁们还是可以重点关注下!
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