地缘扰动叠加走自己的节奏,下周到了关键点? 0227
周五夜盘开始直到周日早晨,夜盘开盘部分和后来未开盘部分的情绪,随着地缘扰动,已经跌宕起伏。
本来,周五晚上,市场一看制裁就这点等级,然后还有明斯克谈判,于是,市场情绪舒缓,欧美股市集体大涨,道指涨2.51%,标普涨2.24%,纳指涨1.64%。大型科技股集体收涨。恐慌指数VIX下跌4.1%。
A50期指夜盘也跟随反弹了1.08%。
震荡我们准备迎接周一的集体反弹时,又传来明斯克谈判未能如愿,周日早晨”金融核弹“投下:美国、欧盟同意禁止俄罗斯使用SWIFT国际结算系统。也就是把俄罗斯踢出美元国际结算系统。在2012年-2016年伊朗也被这么制裁过,结果使得出口额腰斩。
而欧洲主要天然气来自俄罗斯、还有美股需要芯片工业氦气不少来自俄罗斯、国际原油出口不少也来及俄罗斯。这样的话,对国际能源市场、芯片市场,都会出现一定的干扰动荡。
不过,金融市场总会向着阻力最小的方向,寻找套利机会。也就是俄罗斯持续的内循环和进口替代的资产。比如上周五,中俄贸易主题概念开始发酵,北方一些港口股、路桥股开始冲高,最后7个概念股冲击涨停,已经表明有敏感资金在试盘了。再叠加原来的油气概念中,也有7-8家周五继续冲板,我们也有一个油气叠加氢能股冲到二连板。
上周看,芯片半导体板块只发酵了一天,沉寂2天。下周是个变数。
另外,每年一次的春季重大会议,也将在下周末召开。在此前的市场中,热点也挖掘的不是它充分。下周也值得期待。
上周周涨幅前列的板块顺序是:有机硅、培育**、氟化工、HJT、IDC、氮化镓、可燃冰、半导体、新冠药、辅助生殖、汽车芯片、光刻胶、锂矿、光伏、工业母机、油气等。
上周周跌幅前列的板块顺序是:水利、建筑、数字货币、酒店、博彩、建材、保险、养殖、酿酒、旅游等。银行证券也靠后,板块跌幅都有超3.4%。
上周五,板块涨幅顺序是:新冠自检、新冠药、CRO、电力、港口、医疗、原料药、锰金属、绿电、宁组合、大医药等。
也就是,上周五主要板块热点集中在新冠药、CRO、生物、医美,以及绿电等。
而周五下午因国家发改委:公布重点地区煤炭出矿环节中长期交易价格合理区,自2022年5月1日起执行。进口煤价除外。煤炭期货跳水跌停,导致煤炭股联袂下跌,但是,收盘后的北上资金统计看,逆势净买入陕西煤业5.34亿元,说明这部分资金也认为煤炭股属于合理估值范围。
所以,下周策略上偏强风格的可以继续在赛道板块中试探前2者,稳健的试探后者。因为除了地缘局势,还叠加一个消息:沪硅产业大基金参与定增。同时,注意中俄贸易主题的发酵。
周五情绪【连板统计】
4连板:淮河能源
3连板:佛慈制药
2连板:仁智股份、郑中设计、金山股份、京城股份、宁波能源、准油股份、恒泰艾普
估计东数西算的空间板也将在周一周二告一段落。
周五跌停或者大跌的,基本是前面的高标基建建筑概念股、东数西算等高标补跌股。所以还是注意比高就低,高低切换做法不太容易深陷被动。
指数方面,下周最主要看点在沪指20天均线与30天均线的得失,相当于3450点-3489点。是技术上K线能否突破30天均线的关键一周,如果突破,短线形态将会相对乐观一些。虽然有地缘局势的干扰,但是总体上春季反弹还没有结束。