周末大事件
这个周末,估计不少老铁都在刷新闻,而本周最大事件莫过于重要会议召开,作为老司机,高速哥也汇总了下相关资料,这里做个抛砖引玉,供各位老铁参考,重点三大方向:
一是:稳增长态度比较明确,GDP5.5%。由于去年国内生产总值,即GDP增长了8.1%,这是在前年基数较低的情况下取得的增长,今年GDP5.5左右的目标是之前市场预期的上限。
要达到5.5%,从GDP结构贡献来看,这意味着固定资产投资增速就要达到接近6%的水平,其中房地产不为负,基建增速要达到6%左右,制造业也要超过6%。由于基建前两年增速只有2%不到,房地产目前也比较低迷,所以基建和地产将是稳增长,实现5.5%的两个主要着力点。
基建这块,这次重点提到了建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施、加快城市燃气管道等管网更新改造、完善防洪排涝设施、继续推进地下综合管廊建设,水利管网是这次老基建的一个重点,周一可以重点关注。
二是,三孩这次如期成为关键词之一,其中亮点是“将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除”,尽管有一定预期,但从去年年中强调三孩以来,整个政策落地节奏是很快,体现政策高度重视。机会上对三孩消费产业链是持续的利好,在上周五有活跃资金有预期,明日周一看市场的持续度。
三是,加快特效药物研发,关于疫情,这次强调的是继续做好常态化疫情防控,同时首次提出要“加快特效药物研发”,随着在奥密克戎变异毒株影响下,传播加强、患病症状减轻、致死率下降等迹象,使得新冠特效药在疫情防控中将承担越来越重要的角色,新冠特效药相关产业链将受益。新冠特效药从国外来看,最核心是辉瑞产业链,目前随时进入国内。不过二级市场上相关概念有审美疲劳的迹象,机会比较难把握。
政策发力关键点
总结,虎年来,市场总体风格是游资主题性质,周五游资情绪大面积退潮下同时酝酿着下周市场机会点。虽然,上周五晚上美股仍然保持下跌,但周末大会报告为市场指引方向,尤其是关于金融、资本市场的稳增长表述,预计大盘再往下探的空间相对较为有限,还是可以积极乐观点。
就具体板块机会上,按照政策发力的关键点,三胎+稳增长,都符合之前市场的预期。这对于游资炒作主线的产生非常有帮助,周一这些值得重点跟踪和关注,或许新主线正在开启。
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