节目嘉宾:毛利哥
于静:对于市场格局作何感想?
毛利哥:市场有些许变化,受政策利好推动,氢能源板块当日表现强势,题材股出现赶末班车现象,因为领涨品种多是前期深跌。上证指数目前有调整需求,当日强势品种次日未必能续强,而调整品种则有望成为明日的中流砥柱,注意赛道品种逢高减仓。
于静:煤炭板块是否还会进一步调整?
毛利哥:煤炭主题相关基金基本去年四季度都出现加仓动作,可见行业机会明显。有趣的是我们学员说“碳烤五花肉”格局太小,要在房子里吃并喝小啤酒,房间里有的东西也是后期要涨的。房地产、猪肉、煤炭、钢铁、啤酒都是可选机会!
在物价集体上涨的环境下,猪肉是涨价的主力品种,是绕不开的机会点。最苦的是中游行业,向上游难以还价,向下游难以提价,新能源车就是例子,终端上涨对中端压力巨大。其中大量公司分布在创业板指,今年业绩增速堪忧,利润端承压。主板已到地板,创业板指则面临触及灵魂的下跌,毕竟连涨三年,不跌一下难以服众,破2000点不足为奇,解套是痴人说梦!而主板不可能再低!
于静:地产板块能否延续?
毛利哥:地产板块预期逐步会出清,政策明朗化。如果行业依旧过紧,信贷萎缩对于消费不利。房地产放不了信贷,整个消费是没法刺激的。地产松绑具备重大意义,老账问题会解决。地产板块今年不能再往下了,基建投资要加码,风电、光伏当然也要运行,但由于增速减缓要被杀估值。
实际上,生产光伏板需要耗费大量电力,对火电需求大幅增加,因此动力煤今年会有不俗的表现,发电量的需求旺盛,煤炭长协价都比去年高得多,没有理由不涨。
话说回来,地产板块找机会,今年拼的就是企业硬实力,融资多,买的地就多,实力就更强,物业管理、租售同权品种表现更为强势。
于静:某医药公司为何业绩那么好,还跌跌不休?
毛利哥:有趣的现象,某吧前几页都是当天发帖的品种都表现差。你去翻一下,如果首页就包括三天甚至以上贴着的,往往就要涨,人员寥寥的品种就是要涨的,如果某吧人气爆棚的股票会出现一张就割肉的局面,这就是散户效应。
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(责任编辑:李文)
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