来源:主题投资
22-03-29 21:56
节目嘉宾:毛利哥
于雯雯:毛利哥对于当下市场格局怎么看?
毛利哥:凡是看好的品种都在上涨,农林牧渔和煤炭板块非常友好。上证指数下方空间有限,创业板指有风险。我被称为“碳烤五花肉哥”,煤炭和猪肉顺理成章成为焦点,当市场预期弱时,高成长行业具备风险,机构资金会寻找安全边际更高的品种,猪肉和煤炭符合这类条件,化肥品种也受资金大买。

关于半导体品种,本来不想讲但还是得讲。每次苦口婆心地提示大家风险,被套牢者嗤之以鼻,当下还要悬崖勒马,板块的风险国际博弈仅是表现层面,实质性风险在于全球消费今年是大幅回落,去年四季度手机出货量大幅下滑,以至于今年一季度难消化库存,需求要降低。

从22年一季度到二季度的DRAM产品价格涨跌幅预测来看,除了显卡芯片和消费芯片外,各类产品均出现较大下滑,一季度即将走完,二季度还将有下调预期,因此板块调整仍未结束。马上要过清明节大家要稳重些。
于雯雯:当下是否需要对煤炭板块进行仓位变化?
毛利哥:今年大秦铁路的检修是配合各地库存延后到4月15日,检修时运输不能进行,各地会进行补库存,长协价大幅提升,再加之不在需求内的情况,煤炭利润将大幅抬升。市场需求量很大,今年的发电量也是出乎意外,煤炭行业受益,今年煤炭属于易涨难跌,半导体属于易跌难涨。局势不佳时科技类机会势必要放一边。
当前局势下,能源保障和食之所安是当务之急,煤炭、粮食的优先级要远高于景气赛道,光伏行业、半导体赛道要降温。另外,光伏行业很大程度是靠补贴发展的,一旦没有补跌不确定性大。新能源车也有类似情形,涨价也抑制需求,消费环境也不强,各行各业都不景气。增速都会有下降,杀估值行情就是趋势,不要和趋势做对。

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(责任编辑:李文)
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