股指探底回升
节后市场只有三个交易日,不过时间短,波动大,继昨天高开低走大跌后,股指今天探底回升,盘面上在大伙比较恐慌的时候,很明显有资金参与股指维稳,所以对于市场后期老铁们还是可以乐观点。
稳增长主线红火
市场盘面上,很明显稳增长主线红红火火。高层制定GPD5.5%目标后,稳增长将是4月下旬会议绕不开的话题,并且当下疫情冲击越大,稳增长政策预期越强。
据不完全统计,目前已有24个省市披露2022年重大项目建设计划,共涉及12.7万亿年度投资规模,可比口径较2021年增长11% ,高于2021年9%的增速。同时,今年一季度各地共发行地方债18246亿元,同比增速超200%,其中,新增专项债发行1.3万亿元,同比增长251%,将对基建投资提供有力保障。
二季度本来就是传统旺季,一旦疫情好转,各地建设会进入一个开工高峰期,甚至有大量的赶工需求,上游的水泥、钢铁、建材,包括化工等行业,需求会快速提升,短线活跃资金在此处大肆做文章也是合情合理了。
两细分主线稳了
当然具体稳增长方向上,老司机汇总下来主要是两大方向,第一是建筑工程,今天盘面资金活跃度非常强,类似中国建筑、龙建股份、腾达建设、安徽建工、浦东建设、新疆交建、北新路桥、成都路桥等建筑工程类股票,走势创新高,下周这个分支方向可以重点关注。
第二建筑材料方向,钢铁+水泥是主要部分,逻辑上钢铁在基建和地产的需求大致占到整个钢铁需求的55%,目前库存处于历史低位,一旦需求回暖、价格弹性会比较大。水泥具有无法储存的特点,下游需求回暖后,价格上涨弹性更大。开年以来全国水泥均价累计上涨30-50元/吨,涨幅约10%,其中需求弹性更大的长三角部分地区水泥价格上涨近100元/吨。
总结:市场指数,短期而言,大概率延续震荡筑底格局。活跃资金热点看,地产二波,建筑工程,建材水泥钢铁是接下来资金主攻方向,主线还是围绕拉动GDP的稳增长角度在做。当然,操作细节上,老司机的建议是注意高低切。
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