5G板块如干柴,反弹窗口似烈火
周三,距离节前还有最后2个交易日。按照剧本,先回吐,再反弹。事实上,盘面也是这么走的。题材股热热闹闹过了一天,但上证仅1700亿不到的成交量,热闹能维系,火爆就难了。
但有一个板块今天是火爆的。5G。这个板块我认为炒的无可厚非,是大视野大格局的资金在主导。5G不是4G,也不是3G,大家不要把5G理解成通信速率一个维度的提升,3G和4G本质没有什么区别,而5G有。在应用终端上,5G时代是跨越式的创新,而不是什么升级版的概念。
所以站在这个高度,投资是国家目前必须的,也是好不容易找到的一个可以,也值得大力投资的领域。几万亿投资下去,很多地方是没有什么鸟用的,但5G有用,信息消费这个词大家很熟悉了,国家说了,规划到2020年信息消费规模达到6万亿元,前期的建设,设备的投入,后续应用的广袤市场,都是想想都要笑的确定性好事。
所以大家一定要重视5G。他所支撑的场景会很丰富,现在大家在热炒XX通信,是个预期,后面会分化是一定的,好的公司如亨通光电等已经上天了,大象也在跳舞(中兴通讯),之后就是一个选股的比赛,两种玩法,要么你玩股性,做次新,是一种超额收益的玩法;要么抓基本面,去了解产业链,我比较倡导后者。
接下去,大盘不会惊涛骇浪,但大家要注意板块的轮动情况。5G是明牌了,节后也会继续活跃,他同时会生出很多板块,如物联网,如车联网,如移动支付。这些都是应用层面的,现在主要是炒设备,这个也对,毕竟2018年才会启动,大规模商用要到2020年。但不是说炒应用也要到那么晚,会轮着来的,节后就会开始。
快过节了,大家也轻松些,布局是需要的,但也不要在意一时的得失,比如今天有些股没涨,一样是好东西,要有点耐心。
接下来,我们进入细节复盘:
风口版块
重点题材
在市场量能降到1600亿水平时,高潮第二天就不要考虑接力了,更主要的侧重把握板块轮动机会。这里有2个细节,1是从昨天的军民融合到今日的5G、锂电池都是“次新+”为核心,短期如果题材轮动,优先考虑叠加次新属性,其中超跌次新更受欢迎。 2是资源在安阳钢铁带动下反弹,昨日公布三季报,业绩大幅预增落实。这里可以算一下,三季报预计净利润9-10亿,保守算9亿,9月7日停牌后公布7月、8月未经审计净利润为3.11亿元、2.53亿元,1-6月半年报利润是0.277亿元,那么9月利润是9-3.11-2.53-0.27=3.1亿元,加上周末中钢协“澄清的”利润仍偏低,那么钢价维持震荡格局,可以预计的是三季度、年报周期板块都将给出较满意的业绩答卷。
全天回顾
上午,开盘两市题材活跃,除次新、5G延续调整外,前热新能源车、资源、泛科技都出现反弹。尤其次新+锂电池板块最为活跃,3家标的盘中上板,盘中题材多以脉冲反弹为主,无龙头定盘。11点5G板块异动,长江通信涨停,中兴通讯、烽火通讯等阶段新高,临近午盘5G板块小高潮,超讯通信涨、会畅通讯停。
下午,盘面围绕通讯行业展开,板块掀起涨停潮,并向移动支付、物联网板块有延伸。2点30后个股活跃度增加,多家标的上板,但是50权重出现主动压盘,金融板块主动调整,防止情绪共振,沪指继续缩量,国家队接管指数,全天在9个点区间震荡。
攻击节奏
上午:资源→新能源车、泛科技→5G
点将台