小松周末说 | 这周连板有点猛
双节的第一天,不敢懈怠,简单做个周复盘。大家堵在高速路上的,躺在沙滩上的,或者宅在电脑前的,简单的看一眼就行,更具体的节后策略,我过几天再唠叨。
这一周,指数波澜不惊。上证深成创业板涨跌不一,但都算是“白忙”,涨跌都不超过0.16%,且无一例外都大幅缩量,周线上小遗憾是上证没有收复5周均线,但也只是一步之遥,不必过度解读。
题材方面,局部还是亮点多多,可圈可点,尤其是连板成风,不服不行。其中,5G板块当仁不让,再度成为市场焦点。本轮5G板块的崛起,一开始看起来只是芯片-半导体的一个衍生,但之后明显感觉并非那么简单。截止今日,5G通信的炒作,已经足够定义为一个崭新的头部题材。
逻辑上,我理解的本轮5G的炒作植入了民族自豪和国家荣誉的情绪,由于华为、中兴等中国企业在5G领域明显领先全球的那“半个身位”,从而引发的资本市场对于这条线路的兴趣,加之国内本身“信息消费”拉动经济的迫切需要,可谓水到渠成。
所以对于5G通信板块,短期更多的情绪爆发,中期要关注真实受益的好公司在接下去的翻倍机会。
除了5G,本周军工和军民融合板块也有明显的活跃度提升。一方面,板块沉寂较长时间,另一方面,军工板块消息刺激增多,改革层面,强军层面,军工融合层面,都有重要催化剂。
此外,资源周期股本周表现一般,即使周五钢铁有所反弹,但不可否认资金对于周期股的兴趣已经不大;新能源汽车经过9月上中旬的集中炒作,到了最后一周,也略显疲态。安凯的成妖并不能代表整体热度,这个板块产业链足够长,炒作和挖掘也是具备确定性的,只是短期热度过高,需要休整。
个股方面,我来点几个名:
1)安凯客车:近似疯狂的11天8板,不仅是新能源汽车整车板块的代表作,也是近期连板个股的龙头。比起宇通客车550亿附近的市值,安凯暴涨后,目前市值也刚过70亿元。这也是游资扎堆上的重要原因。
2)武汉凡谷、中通国脉、吉大通信、广和通。四个5G板块的一线品种。都在近期创造了连板记录,值得注意的是,其中除武汉凡谷外,其余都是次新。5G板块目前来说,还是情绪驱使的阶段,接下去会冷静,低位也会被挖掘(如周四到周五五的二六三、恒信东方),所以后续我们既要关注板块本身的炒作轮动节奏,龙头的低吸机会,也应对其可能的发展方向有所预期,做好布局。
3)新劲刚(晨曦航空)。同样是“次新+”的套路,叠加军工,本周小宇宙爆发一下。这给了我们一个启发,就是要跟随题材的同时去关注次新,而不是相反。
4)启迪设计。雄安板块在周五开始活跃,资金对节日期间雄安出现一些利好新闻还是有所期待。巧合的是,它也是一家老的次新股,套路上也可以归类在次“新+”里。雄安节后或许有点机会,关注的还是装配式建筑和规划设计两条线。
上周基本就是这样,题材活跃度不错,但集中在了几个板块,没有雨露均沾,所以假设你没有参与其中,大部分人是感受不到这些板块的热度的。节后也一样,基本上存量博弈的状态下,玩法和套路仍是集中作战,轮动为主。
节日刚开始,大家尽情HIGH。不多啰嗦。下一篇见。
附上一周热点表: