受隔夜外盘的影响,半导体今日低开-1.37%,但是不到十点半就涨到了5.43%,不到一个小时时间,半导体整个板块的拉升幅度就已经接近七个点了,其中截至上午盘立昂微、赛微电子都是涨停。在市场一直保持的不温不火的状态下有一个如此强劲的板块,不得不引发我们的想象。如此暴力的拉升是不是意味着半导体从此开启新一段封神之路呢?
板块依旧高景气度
即使半导体在最近大半年时间都是调整的状态,但是整个行业的发展前景依旧是高景气的。无法理解?从四千点调整到2000点还能说是高景气?但是如果你知道半导体2018年是从八百多点涨上来的,那么你就会发现他依旧是高景气的行业。
实际上半导体行业的发展重要性比我们想象中都要高。新能源车最近两年的发展火爆吧?元宇宙、虚拟世界、数字经济发等等这些行业的发展火爆吧?但是无论是新能源车里面的控制芯片,还是数据中心的数据处理芯片,还是智能家居里面的控制核心等等,这些构成都离不开半导体,有了这么多的行业基础,在未来五年、十年都很难说半导体行业景气度不再。这些都是毋庸置疑的,而且国家支持行业发展的态度也十分明确。
半导体平均预收账款图
来源:点掌财经
这一点从半导体行业的基本面数据也可以很明显的看到。半导体板块一季度平均预收账款2.14亿,同比上升53.76%。板块指数在调整,但是预收账款一直都是快速增长的(如上图所示),这意味着未来一段时间的行业发展一片良好,行业产品早早地就被预定了,需求十分旺盛。而且半导体板块平均净利润1.32亿,同比上升44.94%,净利润的增速也是非常之高,尤其是在今年整体经济环境不太好的情况下有如此快的增速,这行业不爱不行啊。
杀估值逻辑告一段落,大行情一触即发
到这里,不少人肯定有疑问,这个行业这么好,为什么还出现了腰斩的行情?原因有俩。第一,股价增长太快,2018年从八百多点涨到了2021年的四千点,预期打的很满,但是即使跌到了两千点,相比于八百多点涨幅也不小。第二,杀估值,漂亮国那边的通胀对高估值的板块杀伤力实在是太强。现在的问题是杀估值的行情还会继续吗?答案是杀估值的压力还会有,但是已经减弱很多了,因为前期的预期也已经打足了。
现在的半导体杀估值已经告一段落,行业的赚钱能力依旧是很强,那么是不是意味着从今天开始,这个板块的股价就要开始新的一路飙升行情呢?
半导体在建工程图
来源:点掌财经
上图是半导体的在建工程数据图,很多人可能不记得了,在2020年半导体缺货的新闻真的是满天飞,从2020年七月份开始,整个行业的扩产就开始了,从上图也可以看到,2020年这个行业的在建工程量出现了断层式的增长。一般来说,这个扩产的周期在两年多左右,也就是今年七月份之后不久,行业的扩产就要陆续开始落地了。所以现在的半导体就是万事俱备,就等着产能开始落地,届时行业利润量价齐升,那么属于半导体的又一波大行情就开始了。从当时缺货的程度看,这里的行情可不小。
但是也得提醒大家,做投资都是打预期的,产能落地前基本上就会爆发行情,至于这个提前多久就不得而知了,如果拿捏不准的可以采用定投的方法,分批次布局。或者是等出现明显的右侧信号之后再进场,总之,半导体要开始关注起来了,不能让这次机会偷偷溜走了。
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