——毛利哥说财经直播间专访0510
为何去年关注黑金?为何提醒赛道股风险,从去年到今天?不忘初心、方得始终!
反弹临近尾声,警惕赛道股风险
从毛利哥的风控图来看,5月9日是57,5月10日是69.7,越来越高,意味着情绪风险越来越高,目前反弹已经临近尾声了,什么时候结束不知道,但是如果你持有去年的高景气赛道的股票此时应该要把仓位减下去。
北上资金的动态也比较有意思,从北上资金的动态来看,5月10日北上资金净卖出贵州茅台20亿,净卖出宁德时代5.29亿元,净卖出紫金矿业4亿,净卖出国电南瑞2.3亿元等。严格意义上来说是北上资金是抛掉了赛道。
北上资金上日流出股票前20
来源:阿牛智投
赛道股中,新能源汽车估值仍然偏高,光伏偏高,军工板块也是,毛利率呈现下降,困境反转是要有亏损才叫困境反转,否则就是连续下跌。风能行业也不行,风能板块平均净利润0.71亿,同比下降-61.69%;平均净利润率1.82%,同比下降-74.55%。净利润与净利润率双杀,行业增速前景堪忧。成长股业绩没增长,如何叫成长股?
风能行业净利润图
来源:点掌财经
煤炭板块内充满黄金!
煤炭本不应该跌,应该井喷,但是被人井喷了。5月10日引起煤炭市场下跌的主要原因是申万煤炭之前对现货限价理解有误,之前的错误理解的报告引发了市场对煤炭的恐慌,导致机构跑路。一个数据之差就会让市场产生巨大的差距。现在申万煤炭说自己错了,那么机构肯定还会回来。煤炭会继续上涨!
半导体和煤炭是冤家,从去年就有迹象显现了。不待见半导体就是因为这个。从下图二者走势对比可以看出煤炭与半导体走势大致呈现出负相关性,除了指数下杀或上涨带来的普跌普涨之外,其他时候煤炭涨则半导体跌,半导体跌则煤炭涨。
来源:点掌财经
去年就开始看好煤炭,并且保持中长期看好。经历过去年的下跌现在的这一点算什么?做投资要放大投资期限和投资格局,现在来看去年9月份到11月份的下跌坚持下来之后是正确的!
目前煤炭板块股东人数少,股息率高,估值空间高,并且其中34家公司中有8家公司破净了,有23家公司低于10倍市盈率,在毛利哥认为,该板块内充满黄金!
最初关注煤炭就是因为它够便宜,而现在市净率已经又回到最开始的阶段了(红色虚线相当于当时的位置)。而现在煤炭板块的指数已经涨上去了,可是市净率又回到了最初的位置,那么有什么理由不看好?煤炭板块告诉我:不忘初心,方得始终!
煤炭板块市净率
来源:点掌财经
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