——毛利哥说财经直播间专访0511
5月11号消息,美国4月份CPI同比上涨8.3%,预期上涨8.1%,较上月的8.5%有所回落。这是超预期的,美联储加息就是因为CPI太高,而目前CPI仍然居高不下,在降通胀的过程中,仍然需要用加息的手段来不断的降低通胀,因此美联储继续加息的概率很大!
为什么美国加息,我们却要降息?
CPI是研究通胀最为核心的指标,但它是有合理值的,太高会造成通胀,太低会造成流动性缺乏,最好的是和本国的利率维持差不多的水平。我国是维持2开头比较合理,但是三月份的CPI是同比上涨1.5%的,相对来说通胀不够,有紧缩风险,需要降息降准来向市场释放流动性。根据最新四月份的CPI数据显示,已经重回2时代了,这就是比较合理的值。
CPI数据同比环比变化
来源:国家统计局
目前美国CPI高企,通胀率较高,为了回收流动性,抑制通胀,需要通过加息实现。因此美国和我们是两种不同的情况,在这样的情况下产生了一个弊端:美国由于加息,流动性回收,美元回流美元指数上升,人民币被动贬值,而一旦我们再开闸放水,将会面临主动贬值效应,这也就是为什么市场千呼万唤,降息姗姗来迟的原因,降准已经是最大的限度了。未来很长一段时间指数都会在3000点上下震荡。这个周期中会很难熬。
美国加息周期基本上会先看到CPI超预期,之后大宗涨,之后加息!周而复始直到最后,美国只有取消中国关税,CPI下降大宗才会回落。在这个循环中,全球大宗已经要经历一轮大涨了,5月11日晚油价也是大涨的。
新能源中雷比机会多,煤炭需求强烈!
创业板目前处于下降通道中,经过前两天的反弹,已经到了通道上轨,遇到了压力。需要注意风险。
创业板走势图
来源:点掌财经
根据中汽协消息,4月我国动力电池装车量同比增长58.%,环比下降38%。据上海钢联发布数据,部分锂电材料报价再度下调,电解钴跌5000元/吨。研究一个行业的好坏研究的就是供需关系,当锂电的报价下跌和动力电池装车量环比下降就意味着新能源汽车行业的需求在跌,所以行业格局变成了供大于求,所以新能源汽车行业不要去碰,该行业中的雷大于机会!
煤炭板块:
据消息显示,煤炭中长期合同原则上为一年及迎,国家鼓励和支持供需双方签订期限更长的购销合同。可以在合理区间内采取“一旬一定价”“一月一定价”“一年一定价”或是“基准价加浮动价”等方式确定具体价格水平。也就是合同虽然一年一签但是价格不是一成不变的。很明显口风松了一些。
而另一边发电企业将接受可再生能源补贴费用了,靠补贴生存企业不是好企业,煤和电,你选择哪个?
煤炭零关税从普通思维来思考是利空,但问题是国内外煤炭价格倒挂,海外的煤是很贵的,俄罗斯的煤便宜但是很难运进来,因为运力是有限的,从这个层面上来看零关税几乎不可能影响中国煤炭市场的格局。所以说煤炭零关税是利空的就是不懂行!
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