汽车股大爆发
要说今天做靓的仔非汽车板块莫属,商用车板块涨幅近5%,汽车产业链,比如汽车芯片,IGBT,均大幅上涨,汽车板块有股牛市归来气息之感,这让前期一直蹲守赛道的朋友喜笑颜开。
深度发掘今日汽车股的大涨,和消息层面不无关系。近期中国汽车工业协会发布数据,4月,中国汽车产销明显下降,分别完成120.5万辆和118.1万辆,环比分别下降46.2%和47.1%,同比分别下降46.1%和47.6%,产销量为近10年以来同期月度新低。面对行业的下滑,政策消费刺激迫在眉睫,新一轮汽车下乡政策将于近期发布。据业内权威人士透露,该政策最快将于本月出台。
汽车行业现状
说到汽车,不得不谈到消费话题,消费行业细分有必选消费和可选消费。两者在消费总量,各占一半,但必选消费和生活资料息息相关,必选消费基本没变化,因此,消费水平高低主要取决于可选消费。
可选消费最重要的是什么?汽车。不是茅台,高档手机,奢侈品,因为能和汽车消费量大的,没汽车贵,比汽车贵的,没汽车重要,汽车大概占到可选消费的80%。不过占大头的汽车消费行业数据却是让人揪心。根据阿牛智投大数据显示,商务车行业2021年亏损,今年一季度也是亏损。
汽车产业链向好
近期由于疫情因素,上海作为全国汽车产业链的核心复工复产成为关注的话题。根据5月5日上海市政府信息,全市1800多家重点企业复工率已超过70%。其中,上汽集团预计旗下整车企业有望于5月下旬逐步恢复正常生产,产销量力争达到去年同期水平。特斯拉预计在5月中旬左右,将产能提升至疫情前的水平。
另外在稳增长促销费预期下,汽车作为消费中高价值商品,将会有多种刺激消息,如新能源车补贴和汽车下乡等。近期广东、深圳已推出新能源车补贴计划。因此,站在当前节点,无论是政策预期,还是受损修复逻辑,汽车产业链向好趋势明显。
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