小松周末说 | 医药环保皆过客,科技终究成主流
本周市场开启Q4行情序幕,整体来说,三大指数在重要会议维稳效应下,走的四平八稳,稳重有升。上证升幅最小,创业板升幅最大,深成指次之。以上证指数来看,市场正在试图开启新的上升波段,3400点已经不是重压,即使周五仍没有站上,但中小创所带来的赚钱效应已经说明了问题:3400点,只是时间问题。
纵观市场,主板蓝筹政治任务重,担纲稳定大势的重责,中小创周四一度萎靡,但周五却知耻后勇,一举拿下反弹收盘新高。创业板周线MACD指标DIFF,下周将上穿零轴,而日线方面,年线也已经拿下,虽然比起上证指数,他足足晚了21个月。
指数层面多说无益,重要的是板块轮动和赚钱效应。本周板块轮动的特点一言以蔽之:老热点高潮后回吐,新热点脉冲式爆发 。
老热点,这里指的是节前的活跃板块如5G、半导体芯片和新能源汽车,加上整个第三季度的明星板块周期股,在本周基本扮演了谢幕的角色。5G和新能源车本周初甫一开场甚至有过“最后的晚餐”式的热闹,而资源股,则基本全周都在尽情回吐,甚至有单日大跌的情况。
新热点,其实能类比5G或芯片这样的低位的板块并没有,我认为只能说是周中亮点,比如医药股的集体高潮,诞生了几个牛股,但缺乏换手,也就没有参与的可能;又如周五的环保,估计是第二个医药,看起来热闹,但龙头一字上去,小弟们估计下周一或二就要产生放量分歧。我并不认为是主流资金搞的事情。
所以这里引出今天的观点:Q4仍然是科技股的天下,深入挖掘科技各领域才是接下去该做的。具体分支,包括通信、物联网、车联网、无人驾驶、半导体、信息安全、国产软件、云计算、大数据、互联网彩票、苹果产业链、全面屏、北斗导航等。
今日读到一段文字,比较认同:
最近,美股和韩国股市继续改写历史新高,日本股市亦创下近21年来新高,连虚拟货币比特币本周四都一度突破5100美元,创历史新高。这说明啥?全球股市进入“低利率+技术革命”双驱动的大牛市。
对于科技股,我这里抛3个观点:
1)补涨效应。全球科技浪潮中,中国这一次其实扮演了很重要的角色。“新四大发明”(高铁、支付宝、共享单车、网购)中,每一个都和科技股沾边,更何况中国在5G、量子通信及诸多领域已经全球领先。此外,阿里巴巴在美股今年大涨了110%以上,腾讯则在港股大涨83%,网易、微博等公司都表现喜人,回看A股,科大讯飞打出的空间,目前尚未得到全面响应,而5G和芯片的崛起则可以视作科技股行情的“觉醒初期”,后面将持续并达到高潮。
2)A股的结构变化正在缓慢发生,未来将大大提升科技股的比重。目前中国A股前几大市值品种基本集中在了金融股(四大行和保险巨头)和能源(两桶油)以及一瓶酒(茅台),但全球范围来看,最大市值前十名,科技股独占七席!并且中国公司也已经占据了这个榜单的重要位置,可见中国的科技力量其实是被资本市场低估了。所以可以预见,在未来的一段时间内,无论是外资还是内资(尤其是长线资金和国家队资金)将会增加这块配置。
3)科技股本身超跌位置更利于行情发展。3400点的A股,一点不高,未来3500点,3600点都会在短期内就看到。如此背景下,超跌本身就是一大吸引力。其实本周的医疗股和环保股,启动原因中,更多的一层在于超跌。说白了,股灾里跌太多,这里反弹需求仍然是第一位的。所以科技股,你懂的,TMT板块曾经是牛股的代名词,但2016年以来,跌幅惊人,目前也只在恢复阶段而已。这也是科技股行情将往纵深发展的重要原因。
老朋友应该都知道,我是比较喜欢科技的,可以说是个电子产品控,手机是一年2-3台左右的更换频率,新鲜的电子产品我也愿意尝试和研究(昨天还入手了一个“天猫精灵”智能音箱,有机会跟大家直播做测评),对于科技股,我当然也是情有独钟的。所以对于未来的市场,在我的能力圈范围里,我试图去挖掘各个领域的好公司,为大家提供好的投资建议。